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| 长动退(000835) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,902.50 | 5,614.23 | 2,681.41 | 3,098.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,235.69 | -- | -- | 23,490.38 | |
| 应收票据 | 125.00 | 183.56 | 337.29 | 283.65 | |
| 应收账款 | 7,110.69 | 25,006.71 | 26,570.88 | 23,206.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,918.96 | 5,905.23 | 6,087.10 | 2,124.49 | |
| 其他应收款(合计) | 16,000.96 | -- | -- | 1,098.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,000.96 | 297.51 | 1,208.14 | 1,098.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,221.15 | 7,736.77 | 7,507.20 | 7,467.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,108.90 | 505.86 | 435.95 | 539.81 | |
| 流动资产合计 | 41,388.16 | 45,249.85 | 44,827.97 | 37,819.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 848.82 | -- | -- | 1,311.96 | |
| 在建工程 | 848.82 | 2,323.95 | 1,769.05 | 1,311.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,109.68 | -- | -- | 16,615.18 | |
| 固定资产净额 | 14,109.68 | 15,685.07 | 15,892.90 | 16,615.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,091.43 | 23,423.03 | 23,748.32 | 23,800.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 58,895.15 | 62,329.15 | 62,329.15 | 62,329.15 | |
| 长期待摊费用 | 2,036.47 | 2,068.10 | 2,099.73 | 2,131.37 | |
| 递延所得税资产 | 10.16 | 489.98 | 540.18 | 442.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 95,991.71 | 106,319.27 | 106,379.33 | 106,630.28 | |
| 资产总计 | 137,379.87 | 151,569.12 | 151,207.30 | 144,450.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,871.41 | 7,123.54 | 5,125.66 | 4,827.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,518.96 | -- | -- | 1,801.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,518.96 | 2,573.68 | 3,048.42 | 1,801.50 | |
| 预收款项 | 1,394.08 | 1,145.08 | 1,475.69 | 1,970.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 371.45 | 309.28 | 467.11 | 503.61 | |
| 应交税费 | 1,179.84 | 1,669.55 | 1,488.72 | 6,145.35 | |
| 其他应付款(合计) | 7,785.17 | -- | -- | 4,421.12 | |
| 应付利息 | 55.99 | -- | 6.38 | 38.78 | |
| 应付股利 | 6.07 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | |
| 其他应付款 | 7,723.10 | 16,117.05 | 10,477.83 | 4,367.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,368.02 | 64,860.10 | 71,437.20 | 63,477.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,488.94 | 93,812.86 | 93,541.60 | 83,147.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,650.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 80.24 | 54.41 | 54.41 | 54.41 | |
| 长期应付款(合计) | 12,713.35 | -- | -- | 17,315.00 | |
| 长期应付款 | 12,713.35 | 12,364.94 | 12,395.25 | 17,315.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 8,850.00 | 8,850.00 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,443.58 | 21,269.35 | 21,299.66 | 17,369.41 | |
| 负债合计 | 101,932.52 | 115,082.21 | 114,841.26 | 100,516.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,676.04 | 32,676.04 | 32,676.04 | 32,676.04 | |
| 资本公积 | 9,520.13 | 10,362.99 | 10,362.99 | 10,362.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 1,449.16 | 1,449.16 | 1,449.16 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,711.39 | -7,985.54 | -8,112.97 | -572.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,484.78 | 36,502.65 | 36,375.22 | 43,915.51 | |
| 少数股东权益 | -37.43 | -15.73 | -9.17 | 17.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,447.35 | 36,486.92 | 36,366.05 | 43,933.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,379.87 | 151,569.12 | 151,207.30 | 144,450.22 | |
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