上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 四川圣达(000835) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 784,214,609 | 293,939,191 | 1,269,014,976 | 626,515,018 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,005,613 | 2,005,613 | 77,080,323 | 5,004,600 |
| 经营活动现金流入小计 | 786,241,000 | 295,944,804 | 1,346,095,299 | 631,519,618 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 586,720,757 | 285,042,739 | 1,016,714,047 | 412,368,364 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,931,673 | 6,747,179 | 28,404,664 | 12,442,877 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 95,743,349 | 36,209,727 | 97,517,185 | 76,805,030 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,611,185 | 9,267,860 | 26,269,431 | 3,341,266 |
| 经营活动现金流出小计 | 714,006,964 | 337,267,505 | 1,168,905,328 | 504,957,536 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,234,036 | -41,322,701 | 177,189,971 | 126,562,082 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 161,220 | 216,955 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79,826 | 0 | 59,942 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 52,000 | 0 | 74,543 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 24,091 | 167,021 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 293,046 | 241,046 | -602,788 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,454,000 | 1,748,573 | 14,291,612 | 7,358,490 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 161,220 | 161,220 | 57,330,000 | 57,330,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,615,220 | 2,280,788 | 71,621,612 | 64,688,490 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,322,174 | -2,039,742 | -72,224,400 | -64,688,490 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 80,000,000 | 0 | 259,000,000 | 189,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000 | 0 | 279,000,000 | 189,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 197,000,000 | 10,000,000 | 179,000,000 | 169,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,041,935 | 11,295 | 346,620 | 93,073 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,917,869 | 16,838,647 | 208,527,748 | 188,650,205 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,917,869 | -16,838,647 | 70,472,252 | 349,795 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,006,006 | -60,201,090 | 175,437,823 | 62,223,387 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 82,920,201 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 5,057,525 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -373,436 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 28,719,689 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 1,012,784 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 61,054 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 35,108,674 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -154,940 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -71,160,857 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 93,758,022 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 2,167,265 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 72,234,036 | -41,322,701 | 177,189,971 | 126,562,082 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 215,173,879 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 39,736,057 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -79,006,006 | -60,201,090 | 175,437,823 | 62,223,387 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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