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长动退(000835) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,856.72 | 32,635.94 | 23,427.14 | 7,947.93 | |
收到的税费返还 | -- | 8.63 | 3.75 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 138.57 | 285.42 | 94.02 | 297.09 | |
经营活动现金流入小计 | 22,995.29 | 32,929.98 | 23,524.90 | 8,245.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,461.17 | 23,053.79 | 19,574.08 | 6,631.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,477.29 | 2,353.45 | 1,829.70 | 1,292.73 | |
支付的各项税费 | 2,396.91 | 2,016.85 | 1,783.77 | 628.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,477.52 | 1,066.39 | 997.21 | 1,024.14 | |
经营活动现金流出小计 | 17,812.88 | 28,490.47 | 24,184.76 | 9,577.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,182.40 | 4,439.51 | -659.86 | -1,332.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.23 | 105.93 | 38.29 | 24.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,932.86 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,019.10 | 5,105.93 | 5,038.29 | 5,024.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166.25 | 297.42 | 281.25 | 233.20 | |
投资所支付的现金 | 4,995.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54.58 | 54.58 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,161.25 | 352.00 | 335.83 | 233.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -142.15 | 4,753.94 | 4,702.46 | 4,791.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 4,900.00 | 2,900.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 429.95 | 476.99 | 404.94 | 88.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 51.59 | 51.12 | 50.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,379.95 | 3,428.57 | 456.06 | 138.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,379.95 | -3,428.57 | -456.06 | -138.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -339.70 | 5,764.87 | 3,586.54 | 3,320.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,005.66 | 1,005.66 | 1,005.66 | 1,005.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 665.97 | 6,770.53 | 4,592.21 | 4,326.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 597.10 | -- | 2,260.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,331.62 | -- | 2,604.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,166.67 | -- | 397.52 | -- | |
无形资产摊销 | 101.16 | -- | 50.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 27.88 | -- | 20.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.38 | -- | -25.51 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 469.17 | -- | 417.59 | -- | |
投资损失 | -4,293.55 | -- | -5,085.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1.79 | -- | -83.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,240.47 | -- | 4,689.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,213.45 | -- | -2,292.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,747.17 | -- | -3,612.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,182.40 | -- | -659.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 665.97 | -- | 4,592.21 | -- | |
现金的期初余额 | 1,005.66 | -- | 1,005.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -339.70 | -- | 3,586.54 | -- |
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