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| 长动退(000835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,820.16 | 12,088.16 | 7,765.24 | 2,317.06 | |
| 收到的税费返还 | 64.31 | 74.98 | 7.69 | 2.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,752.84 | 12,333.25 | 2,966.59 | 441.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,637.31 | 24,496.39 | 10,739.51 | 2,760.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,213.72 | 3,774.94 | 3,937.22 | 891.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,396.48 | 2,869.86 | 1,397.58 | 618.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,374.45 | 2,170.60 | 1,399.27 | 145.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,740.46 | 9,131.41 | 1,478.93 | 535.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,725.11 | 17,946.81 | 8,213.01 | 2,191.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,912.20 | 6,549.59 | 2,526.50 | 569.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.93 | 3.06 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.93 | 3.06 | 2.00 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,208.22 | 4,834.83 | 3,111.51 | 3.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,033.71 | 13,018.55 | 12,946.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,241.93 | 17,853.38 | 16,057.50 | 1,153.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,238.00 | -17,850.32 | -16,055.50 | -1,151.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,250.00 | 14,770.00 | 14,770.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,250.00 | 14,770.00 | 14,770.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,842.37 | 409.06 | 325.92 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 943.11 | 623.46 | 257.52 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,851.47 | 1,032.52 | 583.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,398.53 | 13,737.48 | 14,186.55 | 1,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,072.72 | 2,436.75 | 657.55 | 418.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,181.07 | 4,181.07 | 4,181.07 | 665.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,253.79 | 6,617.82 | 4,838.62 | 1,084.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,807.74 | -- | 233.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,778.86 | -- | 661.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,165.62 | -- | 539.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,582.94 | -- | 837.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 985.73 | -- | 257.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -310.77 | -- | 40.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,960.88 | -- | 1,394.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,789.15 | -- | -1,448.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,691.62 | -- | 9.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,912.20 | -- | 2,526.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,253.79 | -- | 4,838.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,181.07 | -- | 4,181.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,072.72 | -- | 657.55 | -- | |
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