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| 长动退(000835) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 907.71 | 990.14 | 940.16 | 746.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 223.62 | 2,914.84 | 1,207.34 | 666.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,131.34 | 3,905.18 | 2,147.69 | 1,412.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.51 | 547.53 | 529.53 | 487.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 409.40 | 295.68 | 207.77 | 66.67 | |
| 支付的各项税费 | 3.14 | 0.54 | 0.46 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 979.56 | 3,406.74 | 1,344.41 | 1,105.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,481.61 | 4,250.48 | 2,082.16 | 1,659.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -350.27 | -345.30 | 65.53 | -247.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 450.88 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 366.13 | 366.13 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.13 | 3.63 | 3.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 853.88 | 45.04 | 3.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 874.01 | 414.80 | 373.32 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -423.13 | -414.80 | -373.32 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -773.39 | -760.09 | -307.78 | -247.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 829.40 | 829.40 | 829.40 | 875.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56.01 | 69.31 | 521.63 | 628.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,321.24 | -- | -4,114.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,615.63 | -- | -7.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,055.30 | -- | 3.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,215.40 | -- | 4.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.24 | -- | -3.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,243.33 | -- | 2,881.19 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 36.02 | -- | -4.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -186.71 | -- | -184.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,142.95 | -- | 1,483.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -281.47 | -- | 6.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -350.27 | -- | 65.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56.01 | -- | 521.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 829.40 | -- | 829.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -773.39 | -- | -307.78 | -- | |
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