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| 长动退(000835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,220.96 | 13,176.27 | 8,563.91 | 4,382.71 | |
| 收到的税费返还 | 188.97 | 345.97 | 102.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,639.90 | 8,208.47 | 3,579.52 | 12,598.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,049.83 | 21,730.71 | 12,246.16 | 16,980.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,273.13 | 8,194.52 | 7,185.84 | 3,139.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,841.69 | 1,416.07 | 1,004.02 | 527.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,714.71 | 3,771.36 | 3,405.48 | 1,150.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,893.97 | 9,440.42 | 7,384.61 | 14,443.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,723.50 | 22,822.37 | 18,979.95 | 19,261.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -673.67 | -1,091.66 | -6,733.79 | -2,280.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,469.14 | 8,260.00 | 5,085.00 | 0.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.82 | 12.03 | 12.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.02 | 0.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.63 | 0.63 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,521.98 | 8,272.95 | 5,097.65 | 0.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,526.38 | 1,492.31 | 1,200.39 | 298.92 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,526.38 | 1,492.31 | 1,200.39 | 298.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,995.60 | 6,780.64 | 3,897.26 | -298.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,771.04 | 2,899.82 | -- | 465.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,171.04 | 2,899.82 | -- | 465.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,250.00 | 5,237.77 | 1,779.31 | 677.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 394.63 | 2,598.12 | 219.92 | 37.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6.07 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,103.96 | 22,693.93 | 15,652.81 | 14,240.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,748.58 | 30,529.82 | 17,652.04 | 14,955.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,577.54 | -27,630.00 | -17,652.04 | -14,490.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -0.01 | 2.76 | 2.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,255.60 | -21,941.03 | -20,485.81 | -17,065.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,027.85 | 24,057.89 | 24,057.89 | 24,018.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,772.25 | 2,116.86 | 3,572.09 | 6,952.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -44,866.73 | -- | 630.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,555.49 | -- | -391.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,087.26 | -- | 451.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,029.90 | -- | 525.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 139.64 | -- | 290.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | 89.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,689.48 | -- | 2,456.00 | -- | |
| 投资损失 | -79.26 | -- | -437.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 339.49 | -- | -148.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,969.60 | -- | -4,032.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,586.84 | -- | -6,153.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -14.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -673.67 | -- | -6,733.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,772.25 | -- | 3,572.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,027.85 | -- | 24,057.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,255.60 | -- | -20,485.81 | -- | |
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