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| 长动退(000835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,854.83 | 16,862.25 | 11,502.53 | 6,593.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,668.67 | 1,617.40 | 1,617.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,927.35 | 38,004.87 | 15,570.36 | 3,043.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,782.18 | 56,535.80 | 28,690.29 | 11,254.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,396.06 | 6,777.15 | 4,915.77 | 3,714.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,106.13 | 1,596.52 | 1,062.96 | 617.02 | |
| 支付的各项税费 | 2,340.08 | 2,095.83 | 2,210.17 | 869.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,651.50 | 30,148.60 | 14,048.59 | 6,753.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,493.78 | 40,618.10 | 22,237.48 | 11,954.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,288.40 | 15,917.70 | 6,452.81 | -699.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.62 | -- | 63.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.75 | 2.35 | 2.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,800.00 | 2,800.00 | 101.02 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,329.37 | 2,802.35 | 2,865.98 | 101.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,083.34 | 5,553.67 | 4,702.94 | 152.29 | |
| 投资所支付的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 116.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,699.63 | 5,553.67 | 4,702.94 | 152.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,370.27 | -2,751.32 | -1,836.96 | -51.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 2,000.00 | -- | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,443.59 | 33,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,843.59 | 35,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,720.71 | 5,619.87 | 1,795.71 | 1,300.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 675.97 | 1,524.99 | 366.34 | 224.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,161.85 | 41,731.61 | 18,235.00 | 12,903.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,558.53 | 48,876.47 | 20,397.05 | 14,428.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -714.94 | -13,876.47 | -7,397.05 | -1,428.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.84 | -0.32 | -0.32 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,125.35 | -710.41 | -2,781.52 | -2,179.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,902.50 | 9,653.53 | 8,902.50 | 8,902.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,027.85 | 8,943.12 | 6,120.98 | 6,723.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,766.56 | -- | 2,920.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 854.80 | -- | 34.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 847.86 | -- | 413.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,951.83 | -- | 929.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.58 | -- | 140.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.39 | -- | 3.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,782.30 | -- | 711.18 | -- | |
| 投资损失 | -26.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 376.84 | -- | 30.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,480.12 | -- | 6,643.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69.16 | -- | -5,373.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,288.40 | -- | 6,452.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,027.85 | -- | 6,120.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,902.50 | -- | 8,902.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,125.35 | -- | -2,781.52 | -- | |
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