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| 秦川机床(000837) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,251.53 | 83,040.86 | 75,107.05 | 103,158.99 | |
| 交易性金融资产 | 3,130.62 | 3,880.60 | 3,014.22 | 4,348.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,973.11 | 113,124.85 | 126,486.53 | 136,923.91 | |
| 应收票据 | 10,846.04 | 31,378.77 | 35,934.00 | 47,283.74 | |
| 应收账款 | 73,127.07 | 81,746.08 | 90,552.53 | 89,640.17 | |
| 应收款项融资 | 28,809.74 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,994.51 | 18,884.38 | 15,854.12 | 13,357.35 | |
| 其他应收款(合计) | 5,092.48 | 5,988.63 | 6,234.12 | 7,664.33 | |
| 应收利息 | -- | 59.12 | 52.11 | 38.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,092.48 | -- | 6,182.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 146,590.28 | 183,821.26 | 180,225.54 | 179,515.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 46,638.71 | 48,263.02 | 58,024.00 | 54,166.90 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 74,366.42 | 97,917.80 | 102,861.23 | 91,497.78 | |
| 流动资产合计 | 473,847.40 | 554,921.40 | 567,806.81 | 590,633.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 99,317.32 | 64,733.89 | 58,437.82 | 57,808.83 | |
| 长期股权投资 | 145.69 | 1,016.62 | 1,011.54 | 1,015.68 | |
| 投资性房地产 | 181.27 | 182.37 | 1,060.78 | 1,073.76 | |
| 在建工程(合计) | 17,184.18 | 21,148.09 | 19,590.55 | 19,512.15 | |
| 在建工程 | 17,184.18 | -- | 19,590.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 214,220.04 | 204,880.02 | 203,793.12 | 204,232.11 | |
| 固定资产净额 | 214,220.04 | -- | 203,793.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,670.97 | 30,069.63 | 30,296.72 | 30,257.07 | |
| 开发支出 | 1,681.77 | 21,070.54 | 18,800.22 | 12,099.47 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,935.55 | 1,965.93 | 2,213.18 | 2,352.45 | |
| 递延所得税资产 | 6,039.88 | 6,489.96 | 6,133.80 | 6,031.69 | |
| 其他非流动资产 | 9,223.97 | 5,306.34 | 6,728.81 | 5,133.32 | |
| 非流动资产合计 | 384,568.97 | 359,948.52 | 351,151.68 | 342,601.65 | |
| 资产总计 | 858,416.37 | 914,869.92 | 918,958.49 | 933,234.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 186,102.07 | 195,331.16 | 195,527.53 | 186,208.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 122,109.01 | 114,277.15 | 129,258.18 | 140,144.10 | |
| 应付票据 | 38,658.07 | 36,881.31 | 40,388.06 | -- | |
| 应付账款 | 83,450.95 | 77,395.84 | 88,870.12 | -- | |
| 预收款项 | 29,669.77 | 28,921.08 | 23,773.35 | 23,821.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,427.37 | 6,799.20 | 6,570.22 | 6,250.02 | |
| 应交税费 | 4,210.25 | 3,520.46 | 3,223.50 | 5,026.25 | |
| 其他应付款(合计) | 9,493.67 | 21,224.95 | 18,946.29 | 20,716.65 | |
| 应付利息 | 543.99 | 1,019.01 | 832.86 | 631.24 | |
| 应付股利 | 672.07 | 953.93 | 355.62 | 349.34 | |
| 其他应付款 | 8,277.61 | -- | 17,757.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,050.18 | 23,575.24 | 50,749.21 | 68,651.65 | |
| 其他流动负债 | 8,377.17 | 2,390.99 | 2,591.85 | 2,970.60 | |
| 流动负债合计 | 391,439.50 | 396,040.24 | 430,640.11 | 453,789.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 112,223.97 | 111,884.01 | 81,910.22 | 74,075.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 47.77 | 26.21 | 27.90 | 38.87 | |
| 长期应付款(合计) | 34,798.51 | 35,586.53 | 36,180.27 | 36,343.19 | |
| 长期应付款 | 33,706.51 | -- | 35,088.27 | -- | |
| 专项应付款 | 1,092.00 | -- | 1,092.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 367.45 | 265.03 | 266.42 | 206.95 | |
| 长期递延收益 | 26,735.02 | 40,293.91 | 37,975.66 | 37,753.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 174,372.71 | 188,055.68 | 156,360.47 | 148,418.41 | |
| 负债合计 | 565,812.22 | 584,095.92 | 587,000.58 | 602,208.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,337.09 | 69,337.09 | 69,337.09 | 69,337.09 | |
| 资本公积 | 145,865.83 | 145,951.02 | 145,948.72 | 145,750.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,263.49 | 110.85 | -61.30 | -193.55 | |
| 专项储备 | 720.88 | 648.84 | 639.00 | 612.60 | |
| 盈余公积 | 9,489.71 | 9,489.71 | 9,489.71 | 9,489.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,666.92 | 29,581.13 | 30,731.64 | 30,704.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,483.10 | 255,118.63 | 256,084.86 | 255,701.64 | |
| 少数股东权益 | 71,121.05 | 75,655.37 | 75,873.05 | 75,324.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,604.15 | 330,774.00 | 331,957.91 | 331,026.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 858,416.37 | 914,869.92 | 918,958.49 | 933,234.76 | |
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