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秦川机床(000837) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 91,255.72 | 74,975.16 | 89,884.76 | 91,152.92 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 4,300.53 | 3,021.21 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 79,203.63 | 94,356.41 | 102,986.74 | 89,245.09 | |
应收票据 | 8,833.68 | 7,648.82 | 7,223.80 | 10,576.29 | |
应收账款 | 70,369.95 | 86,707.60 | 95,762.95 | 78,668.80 | |
应收款项融资 | 53,733.27 | 56,939.96 | 43,947.14 | 26,779.94 | |
预付款项 | 16,946.87 | 16,558.34 | 15,807.35 | 12,963.93 | |
其他应收款(合计) | 6,970.18 | 3,964.92 | 4,201.05 | 4,672.04 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,970.18 | -- | 4,201.05 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 164,697.59 | 158,424.59 | 158,952.07 | 150,675.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 76,798.64 | 75,272.70 | 78,057.40 | 82,306.96 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 61,231.25 | 66,944.82 | 74,712.45 | 62,809.90 | |
流动资产合计 | 553,542.85 | 547,436.90 | 572,849.49 | 523,627.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 60,336.15 | 65,379.12 | 75,999.73 | 72,578.53 | |
长期股权投资 | -- | 43.31 | 43.31 | 145.69 | |
投资性房地产 | 324.03 | 177.96 | 179.06 | 180.16 | |
在建工程(合计) | 10,435.95 | 24,928.38 | 23,167.56 | 19,056.26 | |
在建工程 | 10,435.95 | -- | 23,167.56 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 247,834.64 | 228,372.40 | 230,146.34 | 211,250.00 | |
固定资产净额 | 247,779.53 | -- | 230,141.59 | -- | |
固定资产清理 | 55.11 | -- | 4.75 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 34,501.34 | 34,830.91 | 33,251.19 | 31,372.84 | |
开发支出 | 4,573.09 | 4,818.52 | 4,382.28 | 2,825.48 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,489.60 | 1,633.36 | 1,784.86 | 1,706.32 | |
递延所得税资产 | 7,286.98 | 6,825.57 | 6,796.44 | 6,239.95 | |
其他非流动资产 | 5,131.68 | 5,865.43 | 6,059.82 | 10,997.87 | |
非流动资产合计 | 373,426.81 | 374,388.31 | 383,323.92 | 359,321.44 | |
资产总计 | 926,969.65 | 921,825.21 | 956,173.41 | 882,948.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 161,018.79 | 219,787.20 | 217,731.75 | 209,685.47 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 148,028.56 | 136,370.91 | 143,152.24 | 128,656.90 | |
应付票据 | 40,560.97 | 32,523.08 | 39,405.11 | 45,995.22 | |
应付账款 | 107,467.60 | 103,847.83 | 103,747.14 | 82,661.68 | |
预收款项 | 832.66 | 1,240.58 | 1,564.66 | 29,191.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 13,193.01 | 11,122.19 | 9,364.20 | 6,577.49 | |
应交税费 | 6,172.06 | 5,109.16 | 5,214.59 | 4,133.69 | |
其他应付款(合计) | 17,671.32 | 20,540.65 | 20,478.28 | 11,427.45 | |
应付利息 | 543.99 | 543.99 | 543.99 | 543.99 | |
应付股利 | 2,254.54 | 2,254.54 | 524.07 | 628.07 | |
其他应付款 | 14,872.80 | -- | 19,410.23 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 72,017.80 | 54,587.53 | 61,264.67 | 29,650.13 | |
其他流动负债 | 8,945.86 | 7,883.80 | 7,578.91 | 6,949.46 | |
流动负债合计 | 471,081.26 | 487,556.80 | 493,741.24 | 426,272.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 113,248.52 | 88,860.32 | 124,177.32 | 104,850.85 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 30.22 | 27.21 | 31.06 | 46.63 | |
长期应付款(合计) | 21,583.12 | 33,669.55 | 34,299.23 | 34,344.60 | |
长期应付款 | 21,583.12 | -- | 33,207.23 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 1,092.00 | -- | |
预计非流动负债 | 1,203.88 | 958.32 | 862.18 | 200.00 | |
递延所得税负债 | 231.87 | 426.12 | 427.63 | 366.10 | |
长期递延收益 | 30,993.81 | 28,117.64 | 27,002.26 | 26,651.37 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 167,291.42 | 152,059.15 | 186,799.68 | 166,459.55 | |
负债合计 | 638,372.68 | 639,615.95 | 680,540.92 | 592,731.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 69,337.09 | 69,337.09 | 69,337.09 | 69,337.09 | |
资本公积 | 124,542.17 | 120,828.57 | 121,139.38 | 145,865.83 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,674.57 | -1,509.43 | -1,168.79 | -1,125.42 | |
专项储备 | 726.32 | 1,415.14 | 1,365.87 | 728.67 | |
盈余公积 | 9,489.71 | 9,489.71 | 9,489.71 | 9,489.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 12,895.53 | 9,717.83 | 2,940.64 | -5,056.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 215,316.24 | 209,278.92 | 203,103.91 | 219,239.43 | |
少数股东权益 | 73,280.73 | 72,930.34 | 72,528.57 | 70,977.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 288,596.97 | 282,209.26 | 275,632.49 | 290,217.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 926,969.65 | 921,825.21 | 956,173.41 | 882,948.87 |
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