*ST秦机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST秦机(000837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,242.7251,714.16239,977.66193,020.32122,199.34
收到的税费返还1,207.84312.202,657.282,205.191,432.36
收到的其他与经营活动有关的现金3,821.162,725.7533,384.6418,555.3110,844.12
经营活动现金流入小计126,271.7254,752.11276,019.57213,780.83134,475.82
购买商品、接受劳务支付的现金75,697.9634,253.62163,369.06138,225.0086,471.11
支付给职工以及为职工支付的现金37,195.7021,755.8175,264.0657,786.8740,906.88
支付的各项税费9,879.052,958.6414,695.3111,347.558,568.04
支付的其他与经营活动有关的现金5,168.543,474.0218,701.8115,741.239,449.04
经营活动现金流出小计127,941.2562,442.09272,030.23223,100.66145,395.06
经营活动产生的现金流量净额-1,669.53-7,689.973,989.34-9,319.83-10,919.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金119,387.5851,557.49332,151.88236,103.79141,539.09
取得投资收益所收到的现金2.072.071,365.341,231.51107.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额132.3442.82140.15131.60101.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,440.43--3.512.96119.38
投资活动现金流入小计121,962.4251,602.38333,660.87237,469.85141,867.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,045.951,133.735,822.535,348.543,017.29
投资所支付的现金168,552.2643,415.93343,857.16239,784.77153,908.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,026.50--424.30--
投资活动现金流出小计172,598.2148,576.16349,679.69245,557.61156,925.91
投资活动产生的现金流量净额-50,635.793,026.22-16,018.81-8,087.76-15,058.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----5.00164.60164.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----5.00----
取得借款收到的现金191,882.01105,553.45280,816.93174,710.1691,243.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00407.3250.00800.00--
筹资活动现金流入小计191,982.01105,960.77280,871.93175,674.7691,408.11
偿还债务支付的现金111,680.4678,575.48266,897.83153,074.7770,075.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,212.292,628.8810,379.117,689.314,818.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润374.1944.00726.07891.00278.31
支付其他与筹资活动有关的现金6,595.683,550.002,468.83712.175,198.02
筹资活动现金流出小计123,488.4384,754.36279,745.77161,476.2580,092.70
筹资活动产生的现金流量净额68,493.5821,206.421,126.1614,198.5111,315.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.1919.9533.3556.999.51
五、现金及现金等价物净增加额16,199.4516,562.62-10,869.96-3,152.10-14,652.57
加:期初现金及现金等价物余额57,716.9959,138.7468,586.9568,586.9568,586.95
六、期末现金及现金等价物余额73,916.4575,701.3657,716.9965,434.8653,934.38
附注
净利润7,263.30---31,659.57--2,297.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,081.80--25,718.93--1,068.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,794.06--12,478.80--6,261.00
无形资产摊销707.28--1,322.44--640.50
长期待摊费用摊销279.08--512.56--234.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-97.61---111.85---80.90
固定资产报废损失144.67--97.78--38.89
公允价值变动损失-251.72---1,712.78---235.97
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,410.61--9,577.84--4,204.86
投资损失-383.52---792.53---1,418.53
递延所得税资产减少-441.43--1,031.93---96.52
递延所得税负债增加60.18--159.11--58.08
存货的减少-12,193.11--24,195.77--6,666.66
经营性应收项目的减少-27,916.64--8,072.39---34,924.75
经营性应付项目的增加17,072.49---48,646.73---1,207.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他801.04--3,745.25--5,574.13
经营活动产生现金流量净额-1,669.53--3,989.34---10,919.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额73,916.45--57,716.99--53,934.38
现金的期初余额57,716.99--68,586.95--68,586.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,199.45---10,869.96---14,652.57
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