秦川机床

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
秦川机床(000837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,124.9262,080.69276,602.82186,963.54121,242.72
收到的税费返还2,172.40963.953,150.692,125.291,207.84
收到的其他与经营活动有关的现金2,913.361,988.3426,633.4713,838.743,821.16
经营活动现金流入小计141,210.6865,032.99306,386.99202,927.57126,271.72
购买商品、接受劳务支付的现金53,979.1925,343.62147,644.09110,984.6275,697.96
支付给职工以及为职工支付的现金52,277.0229,677.9380,860.1158,221.5737,195.70
支付的各项税费16,066.936,906.5522,458.9416,157.379,879.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,732.072,506.8517,663.9012,709.185,168.54
经营活动现金流出小计129,055.2164,434.95268,627.04198,072.74127,941.25
经营活动产生的现金流量净额12,155.46598.0337,759.954,854.82-1,669.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,817.0658,422.92334,354.38251,064.21119,387.58
取得投资收益所收到的现金445.10--2.072.072.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额340.857.80342.47179.86132.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,992.56--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.00--2,502.532,440.432,440.43
投资活动现金流入小计108,595.5758,430.72337,201.46253,686.58121,962.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,720.143,376.399,361.267,710.514,045.95
投资所支付的现金62,876.9657,684.01355,684.51278,022.38168,552.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计69,597.1061,060.40365,045.77285,732.89172,598.21
投资活动产生的现金流量净额38,998.48-2,629.68-27,844.30-32,046.31-50,635.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.0060.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金88,756.5266,866.00313,967.11220,823.06191,882.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,800.003,800.00100.00100.00100.00
筹资活动现金流入小计92,616.5270,726.00314,067.11220,923.06191,982.01
偿还债务支付的现金155,752.9678,432.44297,702.96176,971.10111,680.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,710.233,917.6410,705.478,471.735,212.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,027.85--422.67749.19374.19
支付其他与筹资活动有关的现金4,926.98120.825,159.397,399.856,595.68
筹资活动现金流出小计166,390.1882,470.90313,567.82192,842.68123,488.43
筹资活动产生的现金流量净额-73,773.66-11,744.90499.2828,080.3868,493.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.693.99-79.03-45.6911.19
五、现金及现金等价物净增加额-22,634.41-13,772.5510,335.90843.2116,199.45
加:期初现金及现金等价物余额68,052.8968,052.8957,716.9957,716.9957,716.99
六、期末现金及现金等价物余额45,418.4954,280.3468,052.8958,560.2073,916.45
附注
净利润23,482.80--20,802.95--7,263.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,442.85--6,414.83--2,081.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,911.27--14,159.27--6,794.06
无形资产摊销778.98--1,487.16--707.28
长期待摊费用摊销61.30--572.62--279.08
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-182.13---223.79---97.61
固定资产报废损失153.99--196.05--144.67
公允价值变动损失-----1,263.55---251.72
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,416.60--9,831.83--4,410.61
投资损失-6,479.16---472.42---383.52
递延所得税资产减少-579.42---931.98---441.43
递延所得税负债增加28.73---135.58--60.18
存货的减少13,689.23---6,491.20---12,193.11
经营性应收项目的减少-55,555.96---6,102.54---27,916.64
经营性应付项目的增加26,788.95---2,300.32--17,072.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-3,086.31--2,216.62--801.04
经营活动产生现金流量净额12,155.46--37,759.95---1,669.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额45,418.49--68,052.89--73,916.45
现金的期初余额68,052.89--57,716.99--57,716.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-22,634.41--10,335.90--16,199.45
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