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| 秦川机床(000837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,868.81 | 249,140.59 | 170,318.73 | 120,763.98 | 66,834.58 |
| 收到的税费返还 | 1,061.25 | 5,608.82 | 4,192.19 | 3,118.57 | 2,112.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,920.81 | 29,400.59 | 19,799.63 | 17,049.92 | 10,102.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,850.87 | 284,150.00 | 194,310.55 | 140,932.48 | 79,049.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,589.52 | 134,986.48 | 95,133.69 | 68,572.67 | 38,433.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,190.07 | 100,880.61 | 76,072.15 | 53,359.43 | 30,421.56 |
| 支付的各项税费 | 2,749.56 | 17,317.01 | 13,983.76 | 10,532.27 | 6,081.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,108.43 | 16,571.52 | 13,807.88 | 6,501.52 | 3,766.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,637.59 | 269,755.61 | 198,997.48 | 138,965.89 | 78,703.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,786.71 | 14,394.38 | -4,686.93 | 1,966.58 | 346.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25,038.94 | 38.94 | 38.94 | 1,039.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 419.97 | 289.01 | 118.75 | 11.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.33 | 346.61 | 308.34 | 108.00 | 28.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.33 | 26,805.52 | 636.29 | 265.69 | 1,078.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,829.78 | 29,490.75 | 17,385.39 | 10,971.35 | 7,393.38 |
| 投资所支付的现金 | 28,380.00 | 25,500.00 | 17,500.00 | 12,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 74.28 | 24,074.28 | 18,074.28 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,209.78 | 55,065.02 | 58,959.67 | 41,045.62 | 22,393.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,203.45 | -28,259.50 | -58,323.38 | -40,779.93 | -21,314.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 121,882.00 | 121,849.35 | 121,870.95 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,860.00 | 96,525.23 | 75,974.90 | 52,474.90 | 26,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,860.00 | 218,407.23 | 197,824.25 | 174,345.85 | 26,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,209.90 | 105,207.91 | 74,425.08 | 49,725.08 | 14,231.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 658.56 | 7,361.96 | 2,782.57 | 1,758.24 | 892.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 879.32 | 49.82 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.47 | 278.38 | 167.79 | 111.16 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,920.93 | 112,848.25 | 77,375.44 | 51,594.48 | 15,124.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,060.93 | 105,558.98 | 120,448.81 | 122,751.37 | 11,575.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.35 | 5.79 | 322.98 | 72.47 | 54.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,995.74 | 91,699.64 | 57,761.49 | 84,010.49 | -9,338.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,009.71 | 109,310.07 | 109,310.07 | 109,310.07 | 109,310.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,013.97 | 201,009.71 | 167,071.56 | 193,320.56 | 99,971.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,699.40 | -- | 8,903.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,215.09 | -- | 2,139.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,562.64 | -- | 8,584.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,950.66 | -- | 961.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 106.94 | -- | 53.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -190.32 | -- | -72.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.99 | -- | 1.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -167.24 | -- | -75.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,293.20 | -- | 1,725.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 887.40 | -- | 1,028.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -347.11 | -- | 237.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -170.48 | -- | -95.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,759.14 | -- | -10,679.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,208.00 | -- | 8,513.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,205.81 | -- | -37,562.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 18,152.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,394.38 | -- | 1,966.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 201,009.71 | -- | 193,320.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,310.07 | -- | 109,310.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 91,699.64 | -- | 84,010.49 | -- |
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