秦川机床

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
秦川机床(000837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,834.58222,911.71161,464.15105,316.2847,049.88
收到的税费返还2,112.953,483.082,547.451,591.88712.48
收到的其他与经营活动有关的现金10,102.1132,325.9415,520.117,799.965,472.54
经营活动现金流入小计79,049.64258,720.74179,531.70114,708.1353,234.91
购买商品、接受劳务支付的现金38,433.43113,874.0286,322.9551,779.9024,248.14
支付给职工以及为职工支付的现金30,421.56101,221.4676,274.9552,831.3830,262.09
支付的各项税费6,081.3719,450.9314,522.738,803.484,623.94
支付的其他与经营活动有关的现金3,766.7114,266.7111,350.897,799.576,024.77
经营活动现金流出小计78,703.06248,813.12188,471.52121,214.3465,158.94
经营活动产生的现金流量净额346.589,907.62-8,939.81-6,506.20-11,924.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,039.0131,000.00------
取得投资收益所收到的现金11.19426.59244.18154.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.5023,786.6215,191.4410,084.2710,007.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,078.7155,213.2215,435.6210,238.8710,007.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,393.3832,215.1319,533.388,170.232,914.90
投资所支付的现金15,000.0031,626.9517,626.9511,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.00----31,000.00
投资活动现金流出小计22,393.3864,842.0837,160.3319,170.2333,914.90
投资活动产生的现金流量净额-21,314.67-9,628.86-21,724.71-8,931.37-23,907.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,700.00171,134.97116,413.65100,461.9546,881.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,700.00171,134.97116,413.65100,461.9546,881.95
偿还债务支付的现金14,231.95164,792.52107,001.4496,401.3634,343.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金892.796,286.553,679.982,529.171,064.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,071.67328.84328.810.03
支付其他与筹资活动有关的现金--6,365.78169.18159.115.00
筹资活动现金流出小计15,124.74177,444.85110,850.6099,089.6535,412.83
筹资活动产生的现金流量净额11,575.26-6,309.885,563.051,372.3011,469.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.41189.67190.6576.49-0.70
五、现金及现金等价物净增加额-9,338.42-5,841.45-24,910.83-13,988.77-24,362.93
加:期初现金及现金等价物余额109,310.07115,151.52115,151.52115,151.52115,151.52
六、期末现金及现金等价物余额99,971.64109,310.0790,240.68101,162.7490,788.58
附注
净利润--32,600.47--16,866.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,489.36--812.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,168.13--8,053.95--
无形资产摊销--1,667.89--787.51--
长期待摊费用摊销--98.57--49.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,345.65---5,785.89--
固定资产报废损失--24.94--10.89--
公允价值变动损失---101.76---61.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,189.92--2,207.05--
投资损失---1,114.75---752.14--
递延所得税资产减少---6,939.85--156.08--
递延所得税负债增加--1,781.08--7.45--
存货的减少---4,393.90--2,583.50--
经营性应收项目的减少---20,059.31---22,303.04--
经营性应付项目的增加---16,551.01---8,753.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11,088.23---537.80--
经营活动产生现金流量净额--9,907.62---6,506.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,310.07--101,162.74--
现金的期初余额--115,151.52--115,151.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,841.45---13,988.77--
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