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| 秦川机床(000837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,602.82 | 186,963.54 | 121,242.72 | 51,714.16 | |
| 收到的税费返还 | 3,150.69 | 2,125.29 | 1,207.84 | 312.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,633.47 | 13,838.74 | 3,821.16 | 2,725.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,386.99 | 202,927.57 | 126,271.72 | 54,752.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,644.09 | 110,984.62 | 75,697.96 | 34,253.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,860.11 | 58,221.57 | 37,195.70 | 21,755.81 | |
| 支付的各项税费 | 22,458.94 | 16,157.37 | 9,879.05 | 2,958.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,663.90 | 12,709.18 | 5,168.54 | 3,474.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,627.04 | 198,072.74 | 127,941.25 | 62,442.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,759.95 | 4,854.82 | -1,669.53 | -7,689.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 334,354.38 | 251,064.21 | 119,387.58 | 51,557.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 342.47 | 179.86 | 132.34 | 42.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,502.53 | 2,440.43 | 2,440.43 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 337,201.46 | 253,686.58 | 121,962.42 | 51,602.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,361.26 | 7,710.51 | 4,045.95 | 1,133.73 | |
| 投资所支付的现金 | 355,684.51 | 278,022.38 | 168,552.26 | 43,415.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,026.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 365,045.77 | 285,732.89 | 172,598.21 | 48,576.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,844.30 | -32,046.31 | -50,635.79 | 3,026.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 313,967.11 | 220,823.06 | 191,882.01 | 105,553.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 407.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 314,067.11 | 220,923.06 | 191,982.01 | 105,960.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 297,702.96 | 176,971.10 | 111,680.46 | 78,575.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,705.47 | 8,471.73 | 5,212.29 | 2,628.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 422.67 | 749.19 | 374.19 | 44.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,159.39 | 7,399.85 | 6,595.68 | 3,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,567.82 | 192,842.68 | 123,488.43 | 84,754.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 499.28 | 28,080.38 | 68,493.58 | 21,206.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.03 | -45.69 | 11.19 | 19.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,335.90 | 843.21 | 16,199.45 | 16,562.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,716.99 | 57,716.99 | 57,716.99 | 59,138.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,052.89 | 58,560.20 | 73,916.45 | 75,701.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,802.95 | -- | 7,263.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,414.83 | -- | 2,081.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,159.27 | -- | 6,794.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,487.16 | -- | 707.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 572.62 | -- | 279.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -223.79 | -- | -97.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 196.05 | -- | 144.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,263.55 | -- | -251.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,831.83 | -- | 4,410.61 | -- | |
| 投资损失 | -472.42 | -- | -383.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -931.98 | -- | -441.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.58 | -- | 60.18 | -- | |
| 存货的减少 | -6,491.20 | -- | -12,193.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,102.54 | -- | -27,916.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,300.32 | -- | 17,072.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,216.62 | -- | 801.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,759.95 | -- | -1,669.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,052.89 | -- | 73,916.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,716.99 | -- | 57,716.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,335.90 | -- | 16,199.45 | -- | |
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