秦川机床

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
秦川机床(000837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,602.82186,963.54121,242.7251,714.16
收到的税费返还3,150.692,125.291,207.84312.20
收到的其他与经营活动有关的现金26,633.4713,838.743,821.162,725.75
经营活动现金流入小计306,386.99202,927.57126,271.7254,752.11
购买商品、接受劳务支付的现金147,644.09110,984.6275,697.9634,253.62
支付给职工以及为职工支付的现金80,860.1158,221.5737,195.7021,755.81
支付的各项税费22,458.9416,157.379,879.052,958.64
支付的其他与经营活动有关的现金17,663.9012,709.185,168.543,474.02
经营活动现金流出小计268,627.04198,072.74127,941.2562,442.09
经营活动产生的现金流量净额37,759.954,854.82-1,669.53-7,689.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金334,354.38251,064.21119,387.5851,557.49
取得投资收益所收到的现金2.072.072.072.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额342.47179.86132.3442.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,502.532,440.432,440.43--
投资活动现金流入小计337,201.46253,686.58121,962.4251,602.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,361.267,710.514,045.951,133.73
投资所支付的现金355,684.51278,022.38168,552.2643,415.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------4,026.50
投资活动现金流出小计365,045.77285,732.89172,598.2148,576.16
投资活动产生的现金流量净额-27,844.30-32,046.31-50,635.793,026.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金313,967.11220,823.06191,882.01105,553.45
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00100.00100.00407.32
筹资活动现金流入小计314,067.11220,923.06191,982.01105,960.77
偿还债务支付的现金297,702.96176,971.10111,680.4678,575.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,705.478,471.735,212.292,628.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润422.67749.19374.1944.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,159.397,399.856,595.683,550.00
筹资活动现金流出小计313,567.82192,842.68123,488.4384,754.36
筹资活动产生的现金流量净额499.2828,080.3868,493.5821,206.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79.03-45.6911.1919.95
五、现金及现金等价物净增加额10,335.90843.2116,199.4516,562.62
加:期初现金及现金等价物余额57,716.9957,716.9957,716.9959,138.74
六、期末现金及现金等价物余额68,052.8958,560.2073,916.4575,701.36
附注
净利润20,802.95--7,263.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,414.83--2,081.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,159.27--6,794.06--
无形资产摊销1,487.16--707.28--
长期待摊费用摊销572.62--279.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-223.79---97.61--
固定资产报废损失196.05--144.67--
公允价值变动损失-1,263.55---251.72--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,831.83--4,410.61--
投资损失-472.42---383.52--
递延所得税资产减少-931.98---441.43--
递延所得税负债增加-135.58--60.18--
存货的减少-6,491.20---12,193.11--
经营性应收项目的减少-6,102.54---27,916.64--
经营性应付项目的增加-2,300.32--17,072.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,216.62--801.04--
经营活动产生现金流量净额37,759.95---1,669.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,052.89--73,916.45--
现金的期初余额57,716.99--57,716.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,335.90--16,199.45--
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