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| 秦川机床(000837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,073.32 | 172,783.02 | 105,083.23 | 44,433.31 | |
| 收到的税费返还 | 4,839.80 | 4,025.40 | 2,381.54 | 1,251.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,174.90 | 10,870.85 | 6,187.38 | 1,161.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,088.02 | 187,679.28 | 113,652.14 | 46,846.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,347.78 | 102,828.94 | 70,397.55 | 28,883.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,972.78 | 56,191.51 | 37,362.59 | 20,904.01 | |
| 支付的各项税费 | 17,713.39 | 14,195.43 | 10,073.94 | 4,478.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,507.47 | 16,782.83 | 9,575.74 | 6,457.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 263,541.42 | 189,998.72 | 127,409.82 | 60,723.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,453.40 | -2,319.44 | -13,757.67 | -13,876.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,086.32 | 100,862.62 | 72,527.55 | 33,287.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,363.20 | 188.05 | 188.05 | 5.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,942.78 | 1,899.90 | 1,865.94 | 1,842.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,392.30 | 102,950.57 | 74,581.54 | 35,135.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,870.02 | 6,280.55 | 4,404.53 | 2,732.86 | |
| 投资所支付的现金 | 223,085.05 | 173,955.76 | 136,116.20 | 81,235.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,590.58 | 773.81 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,955.07 | 184,826.89 | 141,294.54 | 83,968.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,562.77 | -81,876.32 | -66,712.99 | -48,832.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 482.03 | 211.01 | 211.01 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 482.03 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 267,353.69 | 150,209.11 | 119,054.00 | 47,009.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 15,300.00 | 15,300.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,035.00 | 1,080.00 | 465.00 | 446.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 284,170.72 | 166,800.12 | 119,730.01 | 47,455.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 240,462.23 | 143,363.21 | 100,912.29 | 30,615.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,406.91 | 7,416.65 | 4,797.25 | 2,660.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,078.84 | 1,054.94 | 636.00 | 636.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,740.00 | 465.00 | 170.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,609.14 | 151,244.86 | 105,879.54 | 33,275.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,561.58 | 15,555.26 | 13,850.47 | 14,180.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.68 | 36.68 | 1.45 | -50.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,436.90 | -68,603.82 | -66,618.75 | -48,579.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,023.85 | 135,023.85 | 135,023.85 | 135,023.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,586.95 | 66,420.04 | 68,405.11 | 86,444.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,968.90 | -- | 1,289.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,603.38 | -- | 1,634.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,527.28 | -- | 5,916.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,225.12 | -- | 608.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 357.47 | -- | 167.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.74 | -- | -22.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.56 | -- | 9.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -78.93 | -- | -98.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,517.91 | -- | 4,179.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,857.69 | -- | -1,077.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,660.86 | -- | -304.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -218.92 | -- | 2.60 | -- | |
| 存货的减少 | -12,540.17 | -- | -6,395.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 875.31 | -- | -24,691.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,514.87 | -- | 5,782.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10,730.07 | -- | -757.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,453.40 | -- | -13,757.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,586.95 | -- | 68,405.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,023.85 | -- | 135,023.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,436.90 | -- | -66,618.75 | -- | |
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