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| 秦川机床(000837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,059.48 | 157,692.23 | 101,996.49 | 51,625.21 | |
| 收到的税费返还 | 3,218.54 | 1,896.52 | 921.09 | 330.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,774.84 | 8,412.35 | 2,001.06 | 1,422.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,052.85 | 168,001.10 | 104,918.63 | 53,378.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,308.82 | 107,034.00 | 70,977.65 | 37,065.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,094.85 | 45,783.51 | 31,799.44 | 17,271.43 | |
| 支付的各项税费 | 13,805.96 | 9,537.80 | 7,015.64 | 2,449.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,561.89 | 11,887.58 | 7,749.66 | 5,938.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,771.51 | 174,242.89 | 117,542.39 | 62,724.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,718.66 | -6,241.79 | -12,623.76 | -9,346.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,172.42 | 32,409.57 | 26,646.98 | 3,896.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,096.82 | 3,728.74 | 58.74 | 2.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 711.70 | 37.51 | 17.75 | 5.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,666.29 | 1,683.98 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,299.72 | 57.61 | 901.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,946.95 | 37,917.41 | 27,624.97 | 3,904.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,911.26 | 3,107.43 | 1,012.07 | 1,278.22 | |
| 投资所支付的现金 | 138,927.68 | 93,072.42 | 43,217.27 | 2,779.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,485.87 | 16.56 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,324.81 | 96,196.41 | 44,229.34 | 4,057.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,377.86 | -58,279.00 | -16,604.37 | -153.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,705.30 | 2,685.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,705.30 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 208,537.28 | 190,188.61 | 89,313.11 | 30,990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,472.81 | 4,660.82 | 862.99 | 160.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,715.38 | 197,534.47 | 90,176.10 | 31,150.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,827.85 | 107,076.60 | 63,986.47 | 21,181.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,014.90 | 4,395.58 | 2,833.53 | 1,486.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 629.83 | 143.65 | 143.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 365.71 | 360.85 | 913.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,208.45 | 111,833.03 | 67,733.08 | 22,667.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,506.93 | 85,701.44 | 22,443.03 | 8,482.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.40 | 25.43 | 19.77 | -2.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,528.19 | 21,206.08 | -6,765.33 | -1,020.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,307.04 | 87,307.04 | 87,307.04 | 88,720.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,778.85 | 108,513.12 | 80,541.71 | 87,700.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,229.89 | -- | -5,764.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,947.44 | -- | 202.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,929.60 | -- | 7,947.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,122.86 | -- | 567.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.43 | -- | 29.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -960.89 | -- | -369.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 108.57 | -- | -31.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 265.71 | -- | 245.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,304.56 | -- | 2,852.10 | -- | |
| 投资损失 | -5,029.31 | -- | 95.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 160.33 | -- | 72.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -132.41 | -- | -201.34 | -- | |
| 存货的减少 | 3,231.10 | -- | 1,548.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,179.10 | -- | -18,567.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,736.99 | -- | 1,591.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,149.45 | -- | -2,842.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,718.66 | -- | -12,623.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,778.85 | -- | 80,541.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,307.04 | -- | 87,307.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,528.19 | -- | -6,765.33 | -- | |
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