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| 秦川机床(000837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,833.16 | 159,053.78 | 118,266.04 | 53,331.73 | |
| 收到的税费返还 | 4,386.59 | 3,235.13 | 1,672.09 | 1,012.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,079.62 | 7,135.28 | 4,089.72 | 876.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,299.37 | 169,424.20 | 124,027.85 | 55,221.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,653.11 | 91,593.00 | 71,620.85 | 27,995.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,938.96 | 50,990.47 | 34,606.68 | 18,716.16 | |
| 支付的各项税费 | 18,809.11 | 14,501.42 | 10,477.88 | 5,195.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,326.16 | 14,258.08 | 9,870.24 | 6,295.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,727.34 | 171,342.97 | 126,575.65 | 58,202.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 572.03 | -1,918.76 | -2,547.81 | -2,981.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,240.08 | 112,239.79 | 45,137.46 | 33,575.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,967.03 | 321.76 | 41.27 | 97.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.51 | 120.39 | 10.07 | 2.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,707.40 | 60.65 | 471.28 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,074.02 | 112,742.58 | 45,660.08 | 33,675.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,451.23 | 8,699.68 | 6,143.33 | 4,859.30 | |
| 投资所支付的现金 | 133,878.58 | 91,810.45 | 30,431.10 | 13,741.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,373.63 | 100,510.13 | 36,574.43 | 18,600.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,299.61 | 12,232.45 | 9,085.65 | 15,075.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 218,420.00 | 146,985.42 | 102,668.56 | 26,034.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,574.79 | 600.10 | 114.95 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,994.79 | 157,585.52 | 102,783.51 | 26,134.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,422.02 | 132,931.48 | 92,711.03 | 24,239.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,149.29 | 6,349.70 | 4,033.93 | 1,962.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 901.59 | 192.46 | 177.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 357.76 | 390.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,929.06 | 139,671.18 | 96,744.96 | 26,202.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,065.73 | 17,914.34 | 6,038.55 | -68.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.15 | -69.08 | -33.29 | -6.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,245.00 | 28,158.94 | 12,543.10 | 12,019.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,778.85 | 79,778.85 | 79,778.85 | 79,778.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,023.85 | 107,937.79 | 92,321.95 | 91,798.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,807.33 | -- | 1,678.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,699.29 | -- | 189.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,911.28 | -- | 5,466.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,245.92 | -- | 645.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 300.28 | -- | 158.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,011.54 | -- | 3.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 143.65 | -- | 9.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 105.69 | -- | -5.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,977.78 | -- | 4,004.96 | -- | |
| 投资损失 | -6,728.03 | -- | -3,215.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 394.00 | -- | 44.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -210.90 | -- | -1.88 | -- | |
| 存货的减少 | -10,850.97 | -- | 1,201.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,173.49 | -- | -21,962.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,274.95 | -- | 9,685.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,313.21 | -- | -449.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 572.03 | -- | -2,547.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,023.85 | -- | 92,321.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,778.85 | -- | 79,778.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,245.00 | -- | 12,543.10 | -- | |
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