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| 秦川机床(000837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,977.66 | 193,020.32 | 122,199.34 | 52,505.42 | |
| 收到的税费返还 | 2,657.28 | 2,205.19 | 1,432.36 | 762.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,384.64 | 18,555.31 | 10,844.12 | 12,286.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,019.57 | 213,780.83 | 134,475.82 | 65,554.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,369.06 | 138,225.00 | 86,471.11 | 39,894.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,264.06 | 57,786.87 | 40,906.88 | 22,878.48 | |
| 支付的各项税费 | 14,695.31 | 11,347.55 | 8,568.04 | 3,319.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,701.81 | 15,741.23 | 9,449.04 | 5,716.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,030.23 | 223,100.66 | 145,395.06 | 71,809.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,989.34 | -9,319.83 | -10,919.24 | -6,254.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 332,151.88 | 236,103.79 | 141,539.09 | 58,187.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,365.34 | 1,231.51 | 107.59 | 14.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.15 | 131.60 | 101.61 | 48.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.51 | 2.96 | 119.38 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 333,660.87 | 237,469.85 | 141,867.66 | 58,250.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,822.53 | 5,348.54 | 3,017.29 | 1,924.14 | |
| 投资所支付的现金 | 343,857.16 | 239,784.77 | 153,908.61 | 55,376.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 424.30 | -- | 382.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 349,679.69 | 245,557.61 | 156,925.91 | 57,682.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,018.81 | -8,087.76 | -15,058.25 | 567.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.00 | 164.60 | 164.60 | 5.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | -- | -- | 5.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 280,816.93 | 174,710.16 | 91,243.51 | 48,585.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 800.00 | -- | 525.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,871.93 | 175,674.76 | 91,408.11 | 49,115.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 266,897.83 | 153,074.77 | 70,075.84 | 26,337.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,379.11 | 7,689.31 | 4,818.83 | 2,704.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 726.07 | 891.00 | 278.31 | 671.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,468.83 | 712.17 | 5,198.02 | 5,050.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,745.77 | 161,476.25 | 80,092.70 | 34,092.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,126.16 | 14,198.51 | 11,315.42 | 15,023.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.35 | 56.99 | 9.51 | -24.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,869.96 | -3,152.10 | -14,652.57 | 9,312.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,586.95 | 68,586.95 | 68,586.95 | 68,586.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,716.99 | 65,434.86 | 53,934.38 | 77,899.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,659.57 | -- | 2,297.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,718.93 | -- | 1,068.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,478.80 | -- | 6,261.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,322.44 | -- | 640.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 512.56 | -- | 234.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111.85 | -- | -80.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 97.78 | -- | 38.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,712.78 | -- | -235.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,577.84 | -- | 4,204.86 | -- | |
| 投资损失 | -792.53 | -- | -1,418.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,031.93 | -- | -96.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 159.11 | -- | 58.08 | -- | |
| 存货的减少 | 24,195.77 | -- | 6,666.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,072.39 | -- | -34,924.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,646.73 | -- | -1,207.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,745.25 | -- | 5,574.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,989.34 | -- | -10,919.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,716.99 | -- | 53,934.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,586.95 | -- | 68,586.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,869.96 | -- | -14,652.57 | -- | |
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