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| 秦川机床(000837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,412.50 | 147,671.11 | 94,848.00 | 42,786.78 | |
| 收到的税费返还 | 6,510.03 | 4,329.11 | 3,303.66 | 1,374.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,008.25 | 5,485.74 | 4,677.11 | 1,727.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,930.77 | 157,485.97 | 102,828.76 | 45,888.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,508.58 | 111,293.89 | 69,535.21 | 32,979.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,537.14 | 48,473.43 | 34,071.10 | 19,028.12 | |
| 支付的各项税费 | 12,808.56 | 9,945.24 | 6,377.57 | 3,067.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,759.73 | 12,505.22 | 10,002.89 | 3,144.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,614.02 | 182,217.78 | 119,986.76 | 58,219.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,683.24 | -24,731.82 | -17,158.00 | -12,331.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,405.33 | 32,040.29 | 26,949.65 | 6,256.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 825.05 | 766.54 | 1,041.55 | 239.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 564.84 | 540.55 | 239.70 | 217.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,351.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,146.93 | 33,347.38 | 28,230.90 | 6,714.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,055.35 | 1,511.02 | 976.92 | 616.54 | |
| 投资所支付的现金 | 50,251.42 | 33,643.08 | 28,850.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,401.92 | 35,154.10 | 29,826.92 | 6,116.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,254.99 | -1,806.73 | -1,596.02 | 598.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,901.85 | 7,695.97 | 6,424.53 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,901.85 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,419.15 | 103,525.34 | 72,771.95 | 24,606.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,250.37 | 590.09 | 593.80 | 590.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,571.36 | 111,811.40 | 79,790.28 | 25,197.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,459.90 | 84,115.52 | 52,053.51 | 19,143.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,371.53 | 5,062.35 | 3,724.90 | 1,843.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,495.25 | 459.63 | 481.57 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 302.37 | 239.34 | 208.05 | 154.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,133.80 | 89,417.21 | 55,986.46 | 21,142.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,437.56 | 22,394.19 | 23,803.82 | 4,054.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.26 | 22.35 | -0.52 | 2.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,536.59 | -4,122.00 | 5,049.27 | -7,675.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,770.45 | 74,770.45 | 75,199.00 | 74,770.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,307.04 | 70,648.44 | 80,248.27 | 67,095.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,813.79 | -- | -5,698.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,166.23 | -- | 208.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,605.52 | -- | 7,632.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,143.71 | -- | 521.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.63 | -- | 29.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -478.76 | -- | -382.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -327.25 | -- | -122.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,928.75 | -- | 3,077.79 | -- | |
| 投资损失 | -816.44 | -- | -1,039.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 447.36 | -- | 13.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 414.45 | -- | -3.78 | -- | |
| 存货的减少 | -11,723.38 | -- | -13,760.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,871.62 | -- | -8,676.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,652.28 | -- | 1,081.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,531.67 | -- | -39.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,683.24 | -- | -17,158.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,307.04 | -- | 80,248.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,770.45 | -- | 75,199.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,536.59 | -- | 5,049.27 | -- | |
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