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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
秦川机床(000837) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 108,435.85 | 113,678.42 | 106,018.72 | 125,997.21 | 115,935.76 |
交易性金融资产 | 17,040.38 | 11,096.59 | 31,070.54 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 103,223.07 | 100,500.61 | 97,404.96 | 73,654.94 | 87,438.43 |
应收票据 | 4,119.53 | 3,971.85 | 5,304.23 | 6,287.73 | 5,777.87 |
应收账款 | 99,103.54 | 96,528.76 | 92,100.73 | 67,367.20 | 81,660.56 |
应收款项融资 | 58,681.86 | 56,970.37 | 59,567.20 | 62,404.32 | 56,708.54 |
预付款项 | 12,416.70 | 10,041.70 | 8,821.88 | 7,900.77 | 9,326.53 |
其他应收款(合计) | 6,522.91 | 11,003.52 | 5,941.22 | 5,791.37 | 6,601.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 1,202.92 |
其他应收款 | -- | 11,003.52 | -- | 5,791.37 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 179,578.57 | 172,991.26 | 173,379.60 | 174,411.12 | 163,211.28 |
划分为持有待售的资产 | 5,893.41 | 5,893.41 | 13,953.07 | 5,893.41 | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 646.52 | 551.54 | 1,712.78 | 6,839.30 | 5,602.90 |
流动资产合计 | 496,886.76 | 487,282.87 | 502,720.44 | 466,936.46 | 447,759.78 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 169.14 | 170.24 | 172.08 | 172.45 | 314.70 |
在建工程(合计) | 41,329.65 | 24,401.09 | 17,025.83 | 12,543.79 | 13,525.76 |
在建工程 | -- | 24,401.09 | -- | 12,543.79 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 238,231.42 | 240,265.37 | 240,496.78 | 249,629.91 | 248,094.14 |
固定资产净额 | -- | 240,265.37 | -- | 249,629.91 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,222.90 | 1,305.15 | 841.99 | 911.46 | 1,016.98 |
无形资产 | 35,553.88 | 35,572.16 | 35,469.29 | 37,348.24 | 34,525.49 |
开发支出 | 3,024.97 | 2,897.68 | 3,023.52 | 3,363.86 | 7,043.20 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 254.86 | 337.43 | 291.05 | 386.71 | 330.63 |
递延所得税资产 | 6,506.85 | 6,382.41 | 6,589.61 | 6,538.49 | 6,335.24 |
其他非流动资产 | 8,999.05 | 8,335.79 | 6,048.36 | 5,424.54 | 9,497.99 |
非流动资产合计 | 339,245.41 | 323,620.01 | 313,911.20 | 320,272.15 | 321,997.49 |
资产总计 | 836,132.17 | 810,902.88 | 816,631.64 | 787,208.61 | 769,757.27 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 82,337.25 | 90,283.12 | 89,556.06 | 52,054.40 | 54,909.79 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 185,904.37 | 178,657.91 | 177,849.55 | 170,457.84 | 161,518.30 |
应付票据 | 54,130.82 | 50,980.62 | 53,431.30 | 53,970.99 | 50,531.86 |
应付账款 | 131,773.54 | 127,677.28 | 124,418.25 | 116,486.85 | 110,986.44 |
预收款项 | 190.41 | 79.87 | 72.43 | 11.66 | 80.82 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14,281.08 | 13,876.44 | 12,335.77 | 17,306.48 | 15,665.09 |
应交税费 | 4,591.91 | 5,970.58 | 4,797.61 | 3,375.87 | 3,029.71 |
其他应付款(合计) | 9,770.05 | 9,820.39 | 8,607.14 | 9,327.06 | 10,055.08 |
应付利息 | 543.99 | 543.99 | 543.99 | 543.99 | 543.99 |
应付股利 | 466.00 | 517.81 | 136.65 | 166.68 | 201.42 |
其他应付款 | -- | 8,758.59 | -- | 8,616.39 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,270.07 | 2,392.75 | 20,793.59 | 45,743.49 | 45,737.79 |
其他流动负债 | 4,115.00 | 3,154.24 | 6,184.91 | 6,010.38 | 4,594.67 |
流动负债合计 | 333,207.36 | 329,071.97 | 355,776.25 | 333,922.65 | 326,967.23 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 36,011.72 | 23,012.27 | 13,700.00 | 13,712.64 | 13,988.12 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,043.64 | 1,088.53 | 599.63 | 648.74 | 731.55 |
长期应付职工薪酬 | 1,051.84 | 1,051.84 | 1,446.92 | 1,571.15 | 15.97 |
长期应付款(合计) | 14,004.10 | 12,654.10 | 12,654.10 | 12,654.10 | 12,654.10 |
长期应付款 | -- | 12,654.10 | -- | 12,654.10 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,204.92 | 1,544.92 | 1,544.92 | 1,571.85 | 1,518.90 |
递延所得税负债 | 547.24 | 547.24 | 539.79 | 539.79 | 259.54 |
长期递延收益 | 39,798.11 | 38,138.33 | 36,320.88 | 35,359.74 | 30,008.54 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 93,661.56 | 78,037.23 | 66,806.25 | 66,058.00 | 59,176.72 |
负债合计 | 426,868.92 | 407,109.20 | 422,582.50 | 399,980.65 | 386,143.95 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 89,937.09 | 89,937.09 | 89,937.09 | 89,937.09 | 89,937.09 |
资本公积 | 182,899.73 | 182,893.73 | 183,006.10 | 183,006.10 | 183,006.10 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,238.81 | -1,592.34 | -1,872.14 | -1,878.40 | -1,711.90 |
专项储备 | 923.29 | 851.24 | 854.14 | 754.46 | 829.18 |
盈余公积 | 9,945.70 | 9,945.70 | 9,945.70 | 9,945.70 | 9,489.71 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 61,290.95 | 56,264.82 | 46,691.80 | 40,684.75 | 38,757.49 |
归属于母公司股东权益合计 | 343,757.96 | 338,300.24 | 328,562.70 | 322,449.71 | 320,307.68 |
少数股东权益 | 65,505.29 | 65,493.43 | 65,486.44 | 64,778.25 | 63,305.64 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 409,263.25 | 403,793.67 | 394,049.14 | 387,227.96 | 383,613.32 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 836,132.17 | 810,902.88 | 816,631.64 | 787,208.61 | 769,757.27 |
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