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| 秦川机床(000837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,947.33 | 194,691.13 | 78,104.30 | 37,749.78 | |
| 收到的税费返还 | 6,499.63 | 6,497.98 | 5,834.33 | 1,222.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,781.26 | 7,984.04 | 2,984.38 | 272.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,228.23 | 209,173.15 | 86,923.01 | 39,244.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,530.30 | 135,245.06 | 71,918.59 | 34,005.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,054.28 | 51,624.70 | 9,374.04 | 5,543.40 | |
| 支付的各项税费 | 15,286.36 | 11,175.92 | 2,004.94 | 588.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,615.06 | 18,328.99 | 3,294.76 | 1,206.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 260,485.99 | 216,374.66 | 86,592.32 | 41,344.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,257.76 | -7,201.50 | 330.69 | -2,099.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,038.56 | 6,737.46 | 1,252.29 | 787.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 983.75 | 193.27 | 22.66 | 26.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,540.99 | 1,969.67 | 42.79 | 4.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,563.30 | 8,900.40 | 1,317.74 | 817.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,723.03 | 6,241.73 | 427.29 | 323.91 | |
| 投资所支付的现金 | 19,038.76 | 10,695.98 | 1,217.21 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,873.37 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,761.79 | 18,811.07 | 1,644.50 | 323.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,198.49 | -9,910.67 | -326.76 | 494.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,731.84 | 59,416.97 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,270.49 | 105,815.94 | 29,700.14 | 4,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,022.40 | 36,268.39 | 4,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,024.73 | 201,501.30 | 33,700.14 | 4,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,634.03 | 124,720.74 | 16,270.47 | 3,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,982.77 | 9,432.01 | 3,274.02 | 2,810.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 930.94 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.62 | 9,974.41 | 10.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,717.42 | 144,127.15 | 19,554.54 | 6,710.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,307.31 | 57,374.14 | 14,145.60 | -2,510.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.58 | 6.83 | 6.36 | 7.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,853.64 | 40,268.80 | 14,155.89 | -4,109.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,916.81 | 55,173.68 | 27,901.79 | 27,901.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,770.45 | 95,442.48 | 42,057.68 | 23,792.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,811.93 | -- | -1,438.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 791.42 | -- | 508.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,175.98 | -- | 2,554.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,245.56 | -- | 111.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.44 | -- | 3.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,746.47 | -- | -3.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34.65 | -- | 67.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,886.90 | -- | 2,080.26 | -- | |
| 投资损失 | -848.41 | -- | 38.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -621.35 | -- | -42.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 85.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,839.52 | -- | -5,199.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,578.40 | -- | -3,217.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,712.07 | -- | 4,866.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,161.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,257.76 | -- | 330.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,770.45 | -- | 42,057.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,916.81 | -- | 27,901.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,853.64 | -- | 14,155.89 | -- | |
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