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| 财信发展(000838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,103.08 | 112,043.94 | 57,008.15 | 115,462.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,322.75 | 8,981.50 | 10,899.88 | 12,213.68 | |
| 应收票据 | 1,010.94 | 37.68 | 60.00 | 30.00 | |
| 应收账款 | 11,311.81 | 8,943.82 | 10,839.88 | 12,183.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,584.31 | 2,001.22 | 2,667.48 | 2,022.17 | |
| 其他应收款(合计) | 31,591.80 | 21,573.59 | 32,446.07 | 43,495.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,591.80 | 21,573.59 | 32,446.07 | 43,495.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 949,220.37 | 882,635.12 | 825,188.75 | 700,547.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,673.58 | 34,893.13 | 29,870.72 | 39,371.73 | |
| 流动资产合计 | 1,179,495.89 | 1,062,128.49 | 958,081.04 | 913,113.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 4,829.00 | 4,794.49 | 3,838.82 | |
| 长期股权投资 | 408.32 | 593.51 | 614.67 | 624.49 | |
| 投资性房地产 | -- | 5,134.21 | 5,930.15 | 7,494.50 | |
| 在建工程(合计) | 1,934.18 | 680.89 | 604.74 | 567.74 | |
| 在建工程 | 1,934.18 | 680.89 | 604.74 | 567.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,625.07 | 15,864.29 | 15,988.33 | 16,155.03 | |
| 固定资产净额 | 15,625.07 | 15,864.29 | 15,988.33 | 16,155.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,317.55 | 2,344.97 | 2,348.01 | 2,373.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 6,597.97 | 6,597.97 | 6,597.97 | |
| 长期待摊费用 | 724.07 | 382.76 | 195.89 | 215.06 | |
| 递延所得税资产 | 8,968.64 | 17,970.65 | 16,603.67 | 15,947.72 | |
| 其他非流动资产 | 38,016.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 67,993.83 | 54,398.26 | 53,677.91 | 53,814.93 | |
| 资产总计 | 1,247,489.71 | 1,116,526.75 | 1,011,758.96 | 966,928.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,502.00 | 1,060.00 | 24,797.00 | 83,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 136,646.76 | 68,249.04 | 66,513.19 | 64,197.10 | |
| 应付票据 | 16,561.77 | -- | 3,835.03 | 3,125.00 | |
| 应付账款 | 120,084.99 | -- | 62,678.16 | 61,072.10 | |
| 预收款项 | 407,517.83 | 493,915.46 | 381,043.84 | 304,739.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,952.09 | 787.82 | 865.41 | 891.08 | |
| 应交税费 | 22,596.56 | 1,925.91 | 3,259.50 | 7,735.08 | |
| 其他应付款(合计) | 133,124.11 | 42,916.86 | 53,849.40 | 37,041.00 | |
| 应付利息 | 3,708.98 | -- | 1,821.81 | 1,805.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 129,415.13 | 42,916.86 | 52,027.59 | 35,235.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 122,242.26 | 87,164.00 | 129,364.00 | 60,090.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 828,581.61 | 696,019.08 | 659,692.35 | 558,493.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 206,966.14 | 224,949.87 | 157,912.00 | 213,981.00 | |
| 应付债券 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,605.65 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,605.65 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,535.00 | 1,899.34 | 762.95 | 798.89 | |
| 长期递延收益 | 6,033.24 | 4,651.66 | 4,670.07 | 4,688.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 221,140.03 | 231,500.86 | 163,345.02 | 219,468.38 | |
| 负债合计 | 1,049,721.65 | 927,519.94 | 823,037.37 | 777,962.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,046.22 | 110,046.22 | 110,046.22 | 110,046.22 | |
| 资本公积 | 24,846.14 | 21,956.08 | 21,956.08 | 21,956.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,335.52 | 1,698.12 | 1,698.12 | 1,698.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,336.10 | 42,934.08 | 42,252.42 | 45,926.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,564.04 | 176,634.50 | 175,952.83 | 179,626.47 | |
| 少数股东权益 | 9,204.02 | 12,372.31 | 12,768.75 | 9,339.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,768.07 | 189,006.81 | 188,721.59 | 188,966.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,247,489.71 | 1,116,526.75 | 1,011,758.96 | 966,928.38 | |
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