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| 财信发展(000838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 167,560.59 | 219,846.69 | 254,385.81 | 305,942.46 | 144,732.94 |
| 交易性金融资产 | -- | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 8,199.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,378.14 | 3,618.37 | 1,250.87 | 948.08 | 8,505.14 |
| 应收票据 | 389.22 | 24.79 | -- | -- | 52.54 |
| 应收账款 | 10,988.92 | 3,593.58 | 1,250.87 | 948.08 | 8,452.60 |
| 应收款项融资 | -- | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 18.69 |
| 预付款项 | 11,874.75 | 6,940.75 | 6,046.18 | 1,696.49 | 1,614.74 |
| 其他应收款(合计) | 133,546.79 | 144,041.47 | 155,854.84 | 116,802.23 | 147,927.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 544.99 | 544.99 | 544.99 | -- |
| 其他应收款 | -- | 143,496.48 | -- | 116,257.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,177,648.62 | 1,150,216.93 | 1,233,435.67 | 1,242,605.73 | 1,357,895.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 109,300.64 | 111,955.57 | 111,135.43 | 96,252.07 | 87,014.20 |
| 流动资产合计 | 1,616,398.96 | 1,645,595.54 | 1,769,029.29 | 1,770,991.04 | 1,755,907.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,589.99 | 3,997.80 | 3,986.20 | 3,986.20 | -- |
| 长期股权投资 | 319.24 | 760.46 | 785.41 | 968.11 | 1,318.56 |
| 投资性房地产 | 537.18 | 542.11 | 547.03 | 551.96 | 556.89 |
| 在建工程(合计) | 90.88 | 90.34 | 32.60 | 13.75 | 2,420.38 |
| 在建工程 | -- | 90.34 | -- | 13.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,208.90 | 15,483.62 | 15,727.30 | 15,977.32 | 15,731.00 |
| 固定资产净额 | -- | 15,482.46 | -- | 15,964.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.16 | -- | 12.76 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 58.13 | 79.63 | 2,958.91 | -- | -- |
| 无形资产 | 8,589.92 | 8,684.68 | 8,779.45 | 8,874.06 | 962.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 457.44 | 509.37 | 587.80 | 662.10 | 754.08 |
| 递延所得税资产 | 20,216.48 | 18,339.95 | 22,975.72 | 15,334.00 | 20,293.16 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 71,868.16 | 48,487.97 | 56,380.42 | 46,367.50 | 42,036.51 |
| 资产总计 | 1,688,267.13 | 1,694,083.51 | 1,825,409.71 | 1,817,358.54 | 1,797,943.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,659.00 | 19,992.00 | 19,902.00 | 69,670.48 | 96,924.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 203,079.68 | 163,890.63 | 147,054.68 | 184,506.09 | 135,485.97 |
| 应付票据 | 23,264.16 | 21,290.06 | 17,511.63 | 11,986.99 | 9,645.78 |
| 应付账款 | 179,815.52 | 142,600.57 | 129,543.05 | 172,519.10 | 125,840.19 |
| 预收款项 | 8,154.35 | 9,600.40 | 6,354.06 | 7,142.27 | 500.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,964.00 | 1,836.23 | 2,418.63 | 4,595.62 | 2,694.25 |
| 应交税费 | 14,627.94 | 15,679.74 | 23,996.40 | 21,713.51 | 18,165.94 |
| 其他应付款(合计) | 40,641.47 | 29,399.08 | 47,066.16 | 47,838.81 | 38,838.47 |
| 应付利息 | 173.71 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 544.56 |
| 其他应付款 | -- | 29,399.08 | -- | 47,838.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,974.07 | 92,118.31 | 130,691.00 | 196,323.88 | 144,720.29 |
| 其他流动负债 | 80,336.94 | 75,197.27 | 72,884.66 | 61,230.50 | 3,561.61 |
| 流动负债合计 | 1,290,988.35 | 1,216,947.57 | 1,255,525.12 | 1,273,321.52 | 1,207,736.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 93,607.00 | 170,582.00 | 261,985.00 | 231,412.50 | 294,820.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 1,602.75 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,612.04 | 2,132.06 | 2,643.65 | 3,146.96 | 3,642.10 |
| 长期应付款 | -- | 2,132.06 | -- | 3,146.96 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,047.16 | 9,253.78 | 11,718.74 | 11,693.78 | 2,707.25 |
| 长期递延收益 | 6,558.76 | 6,583.33 | 6,609.08 | 6,632.46 | 6,601.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 110,824.95 | 188,551.16 | 284,559.22 | 252,885.70 | 307,771.23 |
| 负债合计 | 1,401,813.31 | 1,405,498.73 | 1,540,084.34 | 1,526,207.22 | 1,515,507.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,046.22 | 110,046.22 | 110,046.22 | 110,046.22 | 110,046.22 |
| 资本公积 | 25,668.19 | 25,668.19 | 25,668.19 | 25,668.19 | 25,668.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,130.82 | 4,130.82 | 4,130.82 | 4,130.82 | 4,052.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 51,266.35 | 54,926.91 | 53,952.35 | 56,939.29 | 51,215.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,111.68 | 194,772.24 | 193,797.68 | 196,784.62 | 190,982.12 |
| 少数股东权益 | 95,342.14 | 93,812.54 | 91,527.69 | 94,366.70 | 91,453.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 286,453.82 | 288,584.78 | 285,325.37 | 291,151.32 | 282,436.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,688,267.13 | 1,694,083.51 | 1,825,409.71 | 1,817,358.54 | 1,797,943.93 |
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