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| 财信发展(000838) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,944.22 | 261,486.12 | 91,761.77 | 625,235.38 | 404,490.26 |
| 收到的税费返还 | 12.26 | 4.42 | 1.45 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,348.28 | 34,539.60 | 21,970.48 | 51,804.79 | 126,064.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 455,304.75 | 296,030.14 | 113,733.69 | 677,040.18 | 530,555.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,225.85 | 173,105.78 | 68,266.95 | 319,894.38 | 225,776.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,477.93 | 9,502.71 | 6,064.95 | 23,118.07 | 14,660.97 |
| 支付的各项税费 | 23,998.19 | 18,306.81 | 12,583.86 | 60,667.71 | 50,258.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,510.20 | 60,716.16 | 57,165.77 | 90,711.59 | 114,890.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 419,212.17 | 261,631.47 | 144,081.53 | 494,391.75 | 405,585.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,092.59 | 34,398.68 | -30,347.84 | 182,648.42 | 124,969.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6,500.00 | 357,800.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.64 | 42.99 | 11.53 | 2,081.33 | 1,324.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,214.19 | 2,214.13 | -- | 1,494.48 | 1,483.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,000.00 | 62,000.00 | -- | 2,560.00 | 2,587.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,693.82 | 64,257.12 | 6,511.53 | 363,936.60 | 5,394.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 524.62 | 405.36 | 311.96 | 991.45 | 644.13 |
| 投资所支付的现金 | 9,020.25 | 600.00 | 6,600.00 | 356,749.45 | 55,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,439.99 | 6,439.99 | 3,569.99 | 31,193.52 | 20,617.39 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 141,295.62 | 135,235.62 | 42,342.00 | 158,615.94 | 101,328.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 157,280.48 | 142,680.97 | 52,823.95 | 547,550.35 | 177,990.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,586.65 | -78,423.85 | -46,312.42 | -183,613.75 | -172,595.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | 5,305.00 | 5,305.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | 5,305.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 317,119.10 | 236,980.00 | 115,360.00 | 442,593.00 | 298,514.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,155.57 | 4,950.00 | -- | 78,658.40 | 24,748.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 363,319.67 | 241,930.00 | 115,360.00 | 526,556.40 | 328,567.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 255,128.92 | 157,144.15 | 89,056.09 | 279,800.03 | 191,005.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,677.05 | 42,737.42 | 11,784.77 | 42,401.56 | 26,762.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 704.69 | -- | -- | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,580.02 | 54,588.83 | 1,552.63 | 140,047.82 | 106,049.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 374,386.00 | 254,470.41 | 102,393.48 | 462,249.41 | 323,817.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,066.32 | -12,540.41 | 12,966.52 | 64,306.98 | 4,749.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,560.39 | -56,565.58 | -63,693.74 | 63,341.65 | -42,876.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,266.76 | 211,266.76 | 211,266.76 | 147,925.10 | 147,925.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,706.37 | 154,701.17 | 147,573.01 | 211,266.76 | 105,049.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,821.98 | -- | 8,451.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 50.99 | -- | 5,270.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 302.26 | -- | 1,223.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 30.38 | -- | 104.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 55.55 | -- | 231.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2,014.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.83 | -- | 36.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -534.37 | -- | 2,087.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -8.86 | -- | -1,633.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,177.00 | -- | -2,081.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,730.90 | -- | 276.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -77,238.12 | -- | -57,645.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,950.52 | -- | -6,019.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 92,413.61 | -- | 234,358.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,398.68 | -- | 182,648.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 154,701.17 | -- | 211,266.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 211,266.76 | -- | 147,925.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -56,565.58 | -- | 63,341.65 | -- |
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