财信发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
财信发展(000838) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金504,927.59391,183.83208,782.71678,409.84417,944.22
收到的税费返还7,191.942,124.003.777,811.4012.26
收到的其他与经营活动有关的现金45,009.3962,844.1019,321.7948,373.8437,348.28
经营活动现金流入小计557,128.92456,151.93228,108.27734,595.08455,304.75
购买商品、接受劳务支付的现金188,213.11130,634.3488,909.29290,061.69235,225.85
支付给职工以及为职工支付的现金13,316.1410,236.405,958.8822,492.2313,477.93
支付的各项税费43,264.5436,801.2419,374.5836,834.3323,998.19
支付的其他与经营活动有关的现金111,333.69124,539.8759,048.8374,317.62146,510.20
经营活动现金流出小计356,127.47302,211.85173,291.57423,705.87419,212.17
经营活动产生的现金流量净额201,001.46153,940.0854,816.70310,889.2136,092.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,777.961,577.961,577.96----
取得投资收益所收到的现金361.21234.78--179.59479.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.122,214.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额559.008.91------
收到的其他与投资活动有关的现金73,777.7359,545.5740,000.0066,418.9462,000.00
投资活动现金流入小计76,475.9161,367.2141,577.9666,599.6564,693.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84.7968.9116.23597.70524.62
投资所支付的现金18,010.0010,910.00--2,697.349,020.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额464.11464.11--6,989.146,439.99
支付的其他与投资活动有关的现金93,404.2682,056.2670,026.41173,266.12141,295.62
投资活动现金流出小计111,963.1693,499.2870,042.64183,550.30157,280.48
投资活动产生的现金流量净额-35,487.25-32,132.06-28,464.68-116,950.65-92,586.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------45.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------45.0045.00
取得借款收到的现金56,943.2552,614.0044,924.00380,868.00317,119.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,058.8539,089.668,389.667,070.0046,155.57
筹资活动现金流入小计106,002.1091,703.6653,313.66387,983.00363,319.67
偿还债务支付的现金234,500.78185,683.70129,051.45383,461.54255,128.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,305.0420,400.6510,400.7765,463.5155,677.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,008.286,008.28--812.40704.69
支付其他与筹资活动有关的现金73,228.0062,986.9119,980.52127,316.7263,580.02
筹资活动现金流出小计373,033.82269,071.27159,432.75576,241.77374,386.00
筹资活动产生的现金流量净额-267,031.72-177,367.61-106,119.09-188,258.77-11,066.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-101,517.51-55,559.60-79,767.075,679.79-67,560.39
加:期初现金及现金等价物余额216,946.54216,946.54216,946.54211,266.76211,266.76
六、期末现金及现金等价物余额115,429.03161,386.94137,179.47216,946.54143,706.37
附注
净利润--5,751.53--25,887.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---68.55--22,313.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--252.17--1,298.21--
无形资产摊销--25.19--80.63--
长期待摊费用摊销--59.53--267.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.03---1.12--
固定资产报废损失------0.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---500.35--4,705.15--
投资损失---48.42---2,327.42--
递延所得税资产减少---3,005.95---4,810.98--
递延所得税负债增加---2,440.00--10,472.76--
存货的减少--92,388.80--128,418.98--
经营性应收项目的减少--9,142.71---10,554.07--
经营性应付项目的增加--52,332.11--135,137.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--153,940.08--310,889.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--161,386.94--216,946.54--
现金的期初余额--216,946.54--211,266.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---55,559.60--5,679.79--
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