财信发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
财信发展(000838) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,761.77625,235.38404,490.26284,897.81113,993.96
收到的税费返还1.45--------
收到的其他与经营活动有关的现金21,970.4851,804.79126,064.8813,968.6619,658.38
经营活动现金流入小计113,733.69677,040.18530,555.14298,866.47133,652.34
购买商品、接受劳务支付的现金68,266.95319,894.38225,776.05153,830.5291,244.38
支付给职工以及为职工支付的现金6,064.9523,118.0714,660.9710,377.026,045.70
支付的各项税费12,583.8660,667.7150,258.1739,622.5625,415.82
支付的其他与经营活动有关的现金57,165.7790,711.59114,890.2257,755.5163,093.86
经营活动现金流出小计144,081.53494,391.75405,585.42261,585.61185,799.76
经营活动产生的现金流量净额-30,347.84182,648.42124,969.7237,280.85-52,147.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,500.00357,800.80----35,771.64
取得投资收益所收到的现金11.532,081.331,324.04240.36110.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,494.481,483.05--0.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,560.002,587.232,917.29--
投资活动现金流入小计6,511.53363,936.605,394.333,157.6635,883.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金311.96991.45644.13603.20532.21
投资所支付的现金6,600.00356,749.4555,400.0059,403.2485,278.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,569.9931,193.5220,617.39--1,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金42,342.00158,615.94101,328.5261,022.90--
投资活动现金流出小计52,823.95547,550.35177,990.04121,029.3387,610.59
投资活动产生的现金流量净额-46,312.42-183,613.75-172,595.71-117,871.68-51,727.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,305.005,305.004,915.001,975.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,305.00----1,975.00
取得借款收到的现金115,360.00442,593.00298,514.42231,244.00160,604.17
发行债券收到的现金------14,706.0014,706.00
收到其他与筹资活动有关的现金--78,658.4024,748.0720,279.6538,220.88
筹资活动现金流入小计115,360.00526,556.40328,567.49271,144.65215,506.05
偿还债务支付的现金89,056.09279,800.03191,005.67130,484.3671,562.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,784.7742,401.5626,762.0317,478.665,707.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,050.001,050.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1,552.63140,047.82106,049.8451,149.5415,435.02
筹资活动现金流出小计102,393.48462,249.41323,817.54199,112.5692,704.82
筹资活动产生的现金流量净额12,966.5264,306.984,749.9572,032.09122,801.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-63,693.7463,341.65-42,876.04-8,558.7418,926.43
加:期初现金及现金等价物余额211,266.76147,925.10147,925.10147,925.10147,925.10
六、期末现金及现金等价物余额147,573.01211,266.76105,049.06139,366.36166,851.53
附注
净利润--8,451.51---4,736.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,270.80--25,153.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,223.09--580.51--
无形资产摊销--104.81--61.53--
长期待摊费用摊销--231.65--69.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,014.23--0.60--
固定资产报废损失--36.40------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,087.98--51.02--
投资损失---1,633.19---0.59--
递延所得税资产减少---2,081.17---3,475.91--
递延所得税负债增加--276.68---15.31--
存货的减少---57,645.81---153,260.51--
经营性应收项目的减少---6,019.05--44,619.33--
经营性应付项目的增加--234,358.94--128,233.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--182,648.42--37,280.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--211,266.76--139,366.36--
现金的期初余额--147,925.10--147,925.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--63,341.65---8,558.74--
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