财信发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
财信发展(000838) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金404,490.26284,897.81113,993.96507,924.67345,431.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金126,064.8813,968.6619,658.3821,440.33139,097.56
经营活动现金流入小计530,555.14298,866.47133,652.34529,365.00484,528.67
购买商品、接受劳务支付的现金225,776.05153,830.5291,244.38321,811.51290,671.06
支付给职工以及为职工支付的现金14,660.9710,377.026,045.7017,145.5610,050.09
支付的各项税费50,258.1739,622.5625,415.8233,459.4323,582.57
支付的其他与经营活动有关的现金114,890.2257,755.5163,093.8632,565.21103,186.61
经营活动现金流出小计405,585.42261,585.61185,799.76404,981.70427,490.33
经营活动产生的现金流量净额124,969.7237,280.85-52,147.42124,383.3057,038.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----35,771.64306,927.74217,964.37
取得投资收益所收到的现金1,324.04240.36110.97222.68185.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,483.05--0.605.410.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,587.232,917.29--117.05--
投资活动现金流入小计5,394.333,157.6635,883.21307,272.88218,149.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金644.13603.20532.211,859.641,159.31
投资所支付的现金55,400.0059,403.2485,278.37346,535.44222,792.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,617.39--1,800.005,753.604,342.92
支付的其他与投资活动有关的现金101,328.5261,022.90--5,713.35--
投资活动现金流出小计177,990.04121,029.3387,610.59359,862.02228,294.44
投资活动产生的现金流量净额-172,595.71-117,871.68-51,727.38-52,589.14-10,144.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,305.004,915.001,975.008,462.436,125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,975.008,462.436,125.00
取得借款收到的现金298,514.42231,244.00160,604.17253,865.00157,760.00
发行债券收到的现金--14,706.0014,706.004,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金24,748.0720,279.6538,220.8858,918.6843,355.74
筹资活动现金流入小计328,567.49271,144.65215,506.05325,246.10207,240.74
偿还债务支付的现金191,005.67130,484.3671,562.64215,258.95140,217.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,762.0317,478.665,707.1631,200.3121,401.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,050.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金106,049.8451,149.5415,435.0258,744.3342,848.11
筹资活动现金流出小计323,817.54199,112.5692,704.82305,203.60204,466.66
筹资活动产生的现金流量净额4,749.9572,032.09122,801.2220,042.502,774.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-42,876.04-8,558.7418,926.4391,836.6649,667.63
加:期初现金及现金等价物余额147,925.10147,925.10147,925.1056,088.4456,088.44
六、期末现金及现金等价物余额105,049.06139,366.36166,851.53147,925.10105,756.07
附注
净利润---4,736.23--5,168.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,153.27--21,138.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--580.51--1,168.41--
无形资产摊销--61.53--127.82--
长期待摊费用摊销--69.92--494.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.60---14.04--
固定资产报废损失------0.57--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51.02--1,647.24--
投资损失---0.59--12.76--
递延所得税资产减少---3,475.91---470.67--
递延所得税负债增加---15.31---325.77--
存货的减少---153,260.51---223,782.20--
经营性应收项目的减少--44,619.33--96,670.61--
经营性应付项目的增加--128,233.21--222,546.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,280.85--124,383.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--139,366.36--147,925.10--
现金的期初余额--147,925.10--56,088.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,558.74--91,836.66--
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