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| 财信发展(000838) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,927.59 | 391,183.83 | 208,782.71 | 678,409.84 | 417,944.22 |
| 收到的税费返还 | 7,191.94 | 2,124.00 | 3.77 | 7,811.40 | 12.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,009.39 | 62,844.10 | 19,321.79 | 48,373.84 | 37,348.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 557,128.92 | 456,151.93 | 228,108.27 | 734,595.08 | 455,304.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,213.11 | 130,634.34 | 88,909.29 | 290,061.69 | 235,225.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,316.14 | 10,236.40 | 5,958.88 | 22,492.23 | 13,477.93 |
| 支付的各项税费 | 43,264.54 | 36,801.24 | 19,374.58 | 36,834.33 | 23,998.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,333.69 | 124,539.87 | 59,048.83 | 74,317.62 | 146,510.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 356,127.47 | 302,211.85 | 173,291.57 | 423,705.87 | 419,212.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,001.46 | 153,940.08 | 54,816.70 | 310,889.21 | 36,092.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,777.96 | 1,577.96 | 1,577.96 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 361.21 | 234.78 | -- | 179.59 | 479.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.12 | 2,214.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 559.00 | 8.91 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,777.73 | 59,545.57 | 40,000.00 | 66,418.94 | 62,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,475.91 | 61,367.21 | 41,577.96 | 66,599.65 | 64,693.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84.79 | 68.91 | 16.23 | 597.70 | 524.62 |
| 投资所支付的现金 | 18,010.00 | 10,910.00 | -- | 2,697.34 | 9,020.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 464.11 | 464.11 | -- | 6,989.14 | 6,439.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93,404.26 | 82,056.26 | 70,026.41 | 173,266.12 | 141,295.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 111,963.16 | 93,499.28 | 70,042.64 | 183,550.30 | 157,280.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,487.25 | -32,132.06 | -28,464.68 | -116,950.65 | -92,586.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 45.00 | 45.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 45.00 | 45.00 |
| 取得借款收到的现金 | 56,943.25 | 52,614.00 | 44,924.00 | 380,868.00 | 317,119.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,058.85 | 39,089.66 | 8,389.66 | 7,070.00 | 46,155.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,002.10 | 91,703.66 | 53,313.66 | 387,983.00 | 363,319.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 234,500.78 | 185,683.70 | 129,051.45 | 383,461.54 | 255,128.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,305.04 | 20,400.65 | 10,400.77 | 65,463.51 | 55,677.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,008.28 | 6,008.28 | -- | 812.40 | 704.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,228.00 | 62,986.91 | 19,980.52 | 127,316.72 | 63,580.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 373,033.82 | 269,071.27 | 159,432.75 | 576,241.77 | 374,386.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -267,031.72 | -177,367.61 | -106,119.09 | -188,258.77 | -11,066.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,517.51 | -55,559.60 | -79,767.07 | 5,679.79 | -67,560.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,946.54 | 216,946.54 | 216,946.54 | 211,266.76 | 211,266.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,429.03 | 161,386.94 | 137,179.47 | 216,946.54 | 143,706.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,751.53 | -- | 25,887.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -68.55 | -- | 22,313.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 252.17 | -- | 1,298.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25.19 | -- | 80.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 59.53 | -- | 267.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -1.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -500.35 | -- | 4,705.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -48.42 | -- | -2,327.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,005.95 | -- | -4,810.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,440.00 | -- | 10,472.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 92,388.80 | -- | 128,418.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,142.71 | -- | -10,554.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 52,332.11 | -- | 135,137.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 153,940.08 | -- | 310,889.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 161,386.94 | -- | 216,946.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 216,946.54 | -- | 211,266.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,559.60 | -- | 5,679.79 | -- |
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