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| 财信发展(000838) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,490.26 | 284,897.81 | 113,993.96 | 507,924.67 | 345,431.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 126,064.88 | 13,968.66 | 19,658.38 | 21,440.33 | 139,097.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 530,555.14 | 298,866.47 | 133,652.34 | 529,365.00 | 484,528.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,776.05 | 153,830.52 | 91,244.38 | 321,811.51 | 290,671.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,660.97 | 10,377.02 | 6,045.70 | 17,145.56 | 10,050.09 |
| 支付的各项税费 | 50,258.17 | 39,622.56 | 25,415.82 | 33,459.43 | 23,582.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,890.22 | 57,755.51 | 63,093.86 | 32,565.21 | 103,186.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 405,585.42 | 261,585.61 | 185,799.76 | 404,981.70 | 427,490.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,969.72 | 37,280.85 | -52,147.42 | 124,383.30 | 57,038.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 35,771.64 | 306,927.74 | 217,964.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,324.04 | 240.36 | 110.97 | 222.68 | 185.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,483.05 | -- | 0.60 | 5.41 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,587.23 | 2,917.29 | -- | 117.05 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,394.33 | 3,157.66 | 35,883.21 | 307,272.88 | 218,149.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 644.13 | 603.20 | 532.21 | 1,859.64 | 1,159.31 |
| 投资所支付的现金 | 55,400.00 | 59,403.24 | 85,278.37 | 346,535.44 | 222,792.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,617.39 | -- | 1,800.00 | 5,753.60 | 4,342.92 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101,328.52 | 61,022.90 | -- | 5,713.35 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 177,990.04 | 121,029.33 | 87,610.59 | 359,862.02 | 228,294.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,595.71 | -117,871.68 | -51,727.38 | -52,589.14 | -10,144.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,305.00 | 4,915.00 | 1,975.00 | 8,462.43 | 6,125.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,975.00 | 8,462.43 | 6,125.00 |
| 取得借款收到的现金 | 298,514.42 | 231,244.00 | 160,604.17 | 253,865.00 | 157,760.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 14,706.00 | 14,706.00 | 4,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,748.07 | 20,279.65 | 38,220.88 | 58,918.68 | 43,355.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 328,567.49 | 271,144.65 | 215,506.05 | 325,246.10 | 207,240.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 191,005.67 | 130,484.36 | 71,562.64 | 215,258.95 | 140,217.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,762.03 | 17,478.66 | 5,707.16 | 31,200.31 | 21,401.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,050.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,049.84 | 51,149.54 | 15,435.02 | 58,744.33 | 42,848.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 323,817.54 | 199,112.56 | 92,704.82 | 305,203.60 | 204,466.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,749.95 | 72,032.09 | 122,801.22 | 20,042.50 | 2,774.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,876.04 | -8,558.74 | 18,926.43 | 91,836.66 | 49,667.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,925.10 | 147,925.10 | 147,925.10 | 56,088.44 | 56,088.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,049.06 | 139,366.36 | 166,851.53 | 147,925.10 | 105,756.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,736.23 | -- | 5,168.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,153.27 | -- | 21,138.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 580.51 | -- | 1,168.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 61.53 | -- | 127.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 69.92 | -- | 494.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.60 | -- | -14.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 51.02 | -- | 1,647.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.59 | -- | 12.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,475.91 | -- | -470.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.31 | -- | -325.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -153,260.51 | -- | -223,782.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 44,619.33 | -- | 96,670.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 128,233.21 | -- | 222,546.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,280.85 | -- | 124,383.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 139,366.36 | -- | 147,925.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 147,925.10 | -- | 56,088.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,558.74 | -- | 91,836.66 | -- |
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