财信发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
财信发展(000838) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金417,944.22261,486.1291,761.77625,235.38404,490.26
收到的税费返还12.264.421.45----
收到的其他与经营活动有关的现金37,348.2834,539.6021,970.4851,804.79126,064.88
经营活动现金流入小计455,304.75296,030.14113,733.69677,040.18530,555.14
购买商品、接受劳务支付的现金235,225.85173,105.7868,266.95319,894.38225,776.05
支付给职工以及为职工支付的现金13,477.939,502.716,064.9523,118.0714,660.97
支付的各项税费23,998.1918,306.8112,583.8660,667.7150,258.17
支付的其他与经营活动有关的现金146,510.2060,716.1657,165.7790,711.59114,890.22
经营活动现金流出小计419,212.17261,631.47144,081.53494,391.75405,585.42
经营活动产生的现金流量净额36,092.5934,398.68-30,347.84182,648.42124,969.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6,500.00357,800.80--
取得投资收益所收到的现金479.6442.9911.532,081.331,324.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,214.192,214.13--1,494.481,483.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金62,000.0062,000.00--2,560.002,587.23
投资活动现金流入小计64,693.8264,257.126,511.53363,936.605,394.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金524.62405.36311.96991.45644.13
投资所支付的现金9,020.25600.006,600.00356,749.4555,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,439.996,439.993,569.9931,193.5220,617.39
支付的其他与投资活动有关的现金141,295.62135,235.6242,342.00158,615.94101,328.52
投资活动现金流出小计157,280.48142,680.9752,823.95547,550.35177,990.04
投资活动产生的现金流量净额-92,586.65-78,423.85-46,312.42-183,613.75-172,595.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45.00----5,305.005,305.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金45.00----5,305.00--
取得借款收到的现金317,119.10236,980.00115,360.00442,593.00298,514.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金46,155.574,950.00--78,658.4024,748.07
筹资活动现金流入小计363,319.67241,930.00115,360.00526,556.40328,567.49
偿还债务支付的现金255,128.92157,144.1589,056.09279,800.03191,005.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,677.0542,737.4211,784.7742,401.5626,762.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润704.69----1,050.001,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金63,580.0254,588.831,552.63140,047.82106,049.84
筹资活动现金流出小计374,386.00254,470.41102,393.48462,249.41323,817.54
筹资活动产生的现金流量净额-11,066.32-12,540.4112,966.5264,306.984,749.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-67,560.39-56,565.58-63,693.7463,341.65-42,876.04
加:期初现金及现金等价物余额211,266.76211,266.76211,266.76147,925.10147,925.10
六、期末现金及现金等价物余额143,706.37154,701.17147,573.01211,266.76105,049.06
附注
净利润--5,821.98--8,451.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--50.99--5,270.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--302.26--1,223.09--
无形资产摊销--30.38--104.81--
长期待摊费用摊销--55.55--231.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2,014.23--
固定资产报废损失--0.83--36.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---534.37--2,087.98--
投资损失---8.86---1,633.19--
递延所得税资产减少---8,177.00---2,081.17--
递延所得税负债增加--3,730.90--276.68--
存货的减少---77,238.12---57,645.81--
经营性应收项目的减少--17,950.52---6,019.05--
经营性应付项目的增加--92,413.61--234,358.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--34,398.68--182,648.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--154,701.17--211,266.76--
现金的期初余额--211,266.76--147,925.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---56,565.58--63,341.65--
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