财信发展

- 000838

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
财信发展(000838) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,265.33617,133.82504,927.59391,183.83208,782.71
收到的税费返还4.009,650.627,191.942,124.003.77
收到的其他与经营活动有关的现金8,863.05128,795.0245,009.3962,844.1019,321.79
经营活动现金流入小计74,132.39755,579.45557,128.92456,151.93228,108.27
购买商品、接受劳务支付的现金57,894.74231,279.62188,213.11130,634.3488,909.29
支付给职工以及为职工支付的现金3,579.1621,325.1813,316.1410,236.405,958.88
支付的各项税费7,195.8750,200.6043,264.5436,801.2419,374.58
支付的其他与经营活动有关的现金22,937.75163,628.66111,333.69124,539.8759,048.83
经营活动现金流出小计91,607.53466,434.06356,127.47302,211.85173,291.57
经营活动产生的现金流量净额-17,475.15289,145.39201,001.46153,940.0854,816.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--21,205.101,777.961,577.961,577.96
取得投资收益所收到的现金--595.10361.21234.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,401.03------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4.04--559.008.91--
收到的其他与投资活动有关的现金--4,500.0073,777.7359,545.5740,000.00
投资活动现金流入小计4.0428,701.2376,475.9161,367.2141,577.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3.38163.6584.7968.9116.23
投资所支付的现金775.0019,900.0018,010.0010,910.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--220.00464.11464.11--
支付的其他与投资活动有关的现金--5,944.1193,404.2682,056.2670,026.41
投资活动现金流出小计778.3826,227.76111,963.1693,499.2870,042.64
投资活动产生的现金流量净额-774.342,473.46-35,487.25-32,132.06-28,464.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,800.0060,114.0056,943.2552,614.0044,924.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--71,889.0349,058.8539,089.668,389.66
筹资活动现金流入小计17,800.00132,003.03106,002.1091,703.6653,313.66
偿还债务支付的现金19,867.30408,304.00234,500.78185,683.70129,051.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,022.9735,871.8065,305.0420,400.6510,400.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,488.686,008.286,008.28--
支付其他与筹资活动有关的现金9,250.0057,878.1973,228.0062,986.9119,980.52
筹资活动现金流出小计32,140.27502,053.99373,033.82269,071.27159,432.75
筹资活动产生的现金流量净额-14,340.27-370,050.96-267,031.72-177,367.61-106,119.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-32,589.75-78,432.10-101,517.51-55,559.60-79,767.07
加:期初现金及现金等价物余额182,795.31216,946.54216,946.54216,946.54216,946.54
六、期末现金及现金等价物余额150,205.56138,514.44115,429.03161,386.94137,179.47
附注
净利润---89,779.10--5,751.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--105,099.50---68.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,136.40--252.17--
无形资产摊销--429.39--25.19--
长期待摊费用摊销--409.72--59.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.18---0.03--
固定资产报废损失--2.54------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,642.87---500.35--
投资损失---602.17---48.42--
递延所得税资产减少---6,586.97---3,005.95--
递延所得税负债增加---6,074.76---2,440.00--
存货的减少--149,482.29--92,388.80--
经营性应收项目的减少--24,037.30--9,142.71--
经营性应付项目的增加--106,941.19--52,332.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--289,145.39--153,940.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--138,514.44--161,386.94--
现金的期初余额--216,946.54--216,946.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---78,432.10---55,559.60--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶