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| 财信发展(000838) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,924.67 | 345,431.11 | 208,673.31 | 113,760.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,440.33 | 139,097.56 | 51,937.12 | 9,476.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 529,365.00 | 484,528.67 | 260,610.43 | 123,237.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,811.51 | 290,671.06 | 172,751.78 | 49,201.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,145.56 | 10,050.09 | 6,737.61 | 5,115.08 | |
| 支付的各项税费 | 33,459.43 | 23,582.57 | 17,597.28 | 8,131.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,565.21 | 103,186.61 | 67,463.93 | 39,048.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 404,981.70 | 427,490.33 | 264,550.60 | 101,496.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,383.30 | 57,038.35 | -3,940.18 | 21,741.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 306,927.74 | 217,964.37 | 127,780.00 | 47,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 222.68 | 185.27 | 92.66 | 44.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.41 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 307,272.88 | 218,149.64 | 127,872.67 | 47,044.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,859.64 | 1,159.31 | 850.64 | 704.52 | |
| 投资所支付的现金 | 346,535.44 | 222,792.22 | 127,700.00 | 61,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,753.60 | 4,342.92 | 4,342.92 | 4,342.92 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,713.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 359,862.02 | 228,294.44 | 132,893.56 | 66,247.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,589.14 | -10,144.80 | -5,020.89 | -19,202.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,462.43 | 6,125.00 | 6,045.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,462.43 | 6,125.00 | 6,045.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 253,865.00 | 157,760.00 | 109,760.00 | 74,660.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,918.68 | 43,355.74 | 34,119.71 | 18,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 325,246.10 | 207,240.74 | 149,924.71 | 93,110.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 215,258.95 | 140,217.10 | 93,249.05 | 12,499.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,200.31 | 21,401.45 | 16,227.38 | 5,182.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,744.33 | 42,848.11 | 34,058.94 | 24,576.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 305,203.60 | 204,466.66 | 143,535.37 | 42,257.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,042.50 | 2,774.08 | 6,389.34 | 50,852.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,836.66 | 49,667.63 | -2,571.72 | 53,391.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,088.44 | 56,088.44 | 56,088.44 | 62,071.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,925.10 | 105,756.07 | 53,516.72 | 115,462.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,168.61 | -- | 1,360.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,138.64 | -- | -3,443.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,168.41 | -- | 580.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.82 | -- | 65.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 494.87 | -- | 190.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.04 | -- | 0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,647.24 | -- | 78.53 | -- | |
| 投资损失 | 12.76 | -- | 48.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -470.67 | -- | -517.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -325.77 | -- | 2.31 | -- | |
| 存货的减少 | -223,782.20 | -- | -125,677.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 96,670.61 | -- | -4,987.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 222,546.44 | -- | 133,858.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -5,500.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,383.30 | -- | -3,940.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,925.10 | -- | 48,016.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,088.44 | -- | 56,088.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 5,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,836.66 | -- | -2,571.72 | -- | |
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