| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,620.24 | 60,650.15 | 32,583.84 | 14,403.34 |
| 收到的税费返还 | 1,981.44 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,577.42 | 4,720.93 | 3,848.30 | 6,560.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,179.10 | 65,371.09 | 36,432.14 | 20,964.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,092.98 | 50,823.19 | 32,116.34 | 22,521.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,347.49 | 2,285.21 | 1,570.34 | 1,045.94 |
| 支付的各项税费 | 10,841.49 | 6,888.79 | 5,043.60 | 1,273.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,074.56 | 4,178.34 | 2,583.71 | 5,175.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,356.52 | 64,175.53 | 41,313.99 | 30,016.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,177.41 | 1,195.55 | -4,881.86 | -9,052.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 376.47 | 333.95 | 265.81 | 107.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 140.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 376.47 | 333.95 | 265.81 | 1,647.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -376.47 | -333.95 | -265.81 | -1,647.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,290.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,396.00 | 81,396.00 | 81,396.00 | 53,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,396.01 | 84,396.01 | 82,686.00 | 53,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,328.75 | 46,596.89 | 36,840.89 | 32,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,340.12 | 13,413.30 | 11,257.02 | 1,812.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,206.94 | 1,531.72 | 1,526.29 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,875.81 | 61,541.91 | 49,624.20 | 34,312.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,520.20 | 22,854.10 | 33,061.80 | 19,487.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,033.69 | 23,715.70 | 27,914.13 | 8,788.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,084.87 | 22,084.87 | 22,084.87 | 22,084.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,051.18 | 45,800.58 | 49,999.01 | 30,873.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,329.51 | -- | 4,961.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -134.58 | -- | -38.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118.34 | -- | 52.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 13.65 | -- | 5.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 442.57 | -- | 119.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,444.27 | -- | -907.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,062.17 | -- | 760.21 | -- |
| 存货的减少 | -57,679.36 | -- | -9,619.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,396.16 | -- | -1,180.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 38,718.38 | -- | 964.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,177.41 | -- | -4,881.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,051.18 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 22,084.87 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 49,999.01 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 22,084.87 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,033.69 | -- | 27,914.13 | -- |
每日必读
发行与分配