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| 财信发展(000838) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,235.38 | 404,490.26 | 284,897.81 | 113,993.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,804.79 | 126,064.88 | 13,968.66 | 19,658.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 677,040.18 | 530,555.14 | 298,866.47 | 133,652.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,894.38 | 225,776.05 | 153,830.52 | 91,244.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,118.07 | 14,660.97 | 10,377.02 | 6,045.70 | |
| 支付的各项税费 | 60,667.71 | 50,258.17 | 39,622.56 | 25,415.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,711.59 | 114,890.22 | 57,755.51 | 63,093.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 494,391.75 | 405,585.42 | 261,585.61 | 185,799.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,648.42 | 124,969.72 | 37,280.85 | -52,147.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 357,800.80 | -- | -- | 35,771.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,081.33 | 1,324.04 | 240.36 | 110.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,494.48 | 1,483.05 | -- | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,560.00 | 2,587.23 | 2,917.29 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 363,936.60 | 5,394.33 | 3,157.66 | 35,883.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 991.45 | 644.13 | 603.20 | 532.21 | |
| 投资所支付的现金 | 356,749.45 | 55,400.00 | 59,403.24 | 85,278.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,193.52 | 20,617.39 | -- | 1,800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 158,615.94 | 101,328.52 | 61,022.90 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 547,550.35 | 177,990.04 | 121,029.33 | 87,610.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,613.75 | -172,595.71 | -117,871.68 | -51,727.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,305.00 | 5,305.00 | 4,915.00 | 1,975.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,305.00 | -- | -- | 1,975.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 442,593.00 | 298,514.42 | 231,244.00 | 160,604.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 14,706.00 | 14,706.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,658.40 | 24,748.07 | 20,279.65 | 38,220.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 526,556.40 | 328,567.49 | 271,144.65 | 215,506.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 279,800.03 | 191,005.67 | 130,484.36 | 71,562.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,401.56 | 26,762.03 | 17,478.66 | 5,707.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,050.00 | 1,050.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,047.82 | 106,049.84 | 51,149.54 | 15,435.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 462,249.41 | 323,817.54 | 199,112.56 | 92,704.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,306.98 | 4,749.95 | 72,032.09 | 122,801.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,341.65 | -42,876.04 | -8,558.74 | 18,926.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,925.10 | 147,925.10 | 147,925.10 | 147,925.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,266.76 | 105,049.06 | 139,366.36 | 166,851.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,451.51 | -- | -4,736.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,270.80 | -- | 25,153.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,223.09 | -- | 580.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.81 | -- | 61.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 231.65 | -- | 69.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,014.23 | -- | 0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,087.98 | -- | 51.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,633.19 | -- | -0.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,081.17 | -- | -3,475.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 276.68 | -- | -15.31 | -- | |
| 存货的减少 | -57,645.81 | -- | -153,260.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,019.05 | -- | 44,619.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 234,358.94 | -- | 128,233.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 182,648.42 | -- | 37,280.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 211,266.76 | -- | 139,366.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,925.10 | -- | 147,925.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,341.65 | -- | -8,558.74 | -- | |
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