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| 财信发展(000838) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 678,409.84 | 417,944.22 | 261,486.12 | 91,761.77 | |
| 收到的税费返还 | 7,811.40 | 12.26 | 4.42 | 1.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,373.84 | 37,348.28 | 34,539.60 | 21,970.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 734,595.08 | 455,304.75 | 296,030.14 | 113,733.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,061.69 | 235,225.85 | 173,105.78 | 68,266.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,492.23 | 13,477.93 | 9,502.71 | 6,064.95 | |
| 支付的各项税费 | 36,834.33 | 23,998.19 | 18,306.81 | 12,583.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,317.62 | 146,510.20 | 60,716.16 | 57,165.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 423,705.87 | 419,212.17 | 261,631.47 | 144,081.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 310,889.21 | 36,092.59 | 34,398.68 | -30,347.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 179.59 | 479.64 | 42.99 | 11.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.12 | 2,214.19 | 2,214.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,418.94 | 62,000.00 | 62,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,599.65 | 64,693.82 | 64,257.12 | 6,511.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 597.70 | 524.62 | 405.36 | 311.96 | |
| 投资所支付的现金 | 2,697.34 | 9,020.25 | 600.00 | 6,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,989.14 | 6,439.99 | 6,439.99 | 3,569.99 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 173,266.12 | 141,295.62 | 135,235.62 | 42,342.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,550.30 | 157,280.48 | 142,680.97 | 52,823.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,950.65 | -92,586.65 | -78,423.85 | -46,312.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 380,868.00 | 317,119.10 | 236,980.00 | 115,360.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,070.00 | 46,155.57 | 4,950.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 387,983.00 | 363,319.67 | 241,930.00 | 115,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 383,461.54 | 255,128.92 | 157,144.15 | 89,056.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,463.51 | 55,677.05 | 42,737.42 | 11,784.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 812.40 | 704.69 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,316.72 | 63,580.02 | 54,588.83 | 1,552.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 576,241.77 | 374,386.00 | 254,470.41 | 102,393.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,258.77 | -11,066.32 | -12,540.41 | 12,966.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,679.79 | -67,560.39 | -56,565.58 | -63,693.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,266.76 | 211,266.76 | 211,266.76 | 211,266.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,946.54 | 143,706.37 | 154,701.17 | 147,573.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,887.51 | -- | 5,821.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,313.41 | -- | 50.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,298.21 | -- | 302.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.63 | -- | 30.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.98 | -- | 55.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.94 | -- | 0.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,705.15 | -- | -534.37 | -- | |
| 投资损失 | -2,327.42 | -- | -8.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,810.98 | -- | -8,177.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,472.76 | -- | 3,730.90 | -- | |
| 存货的减少 | 128,418.98 | -- | -77,238.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,554.07 | -- | 17,950.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 135,137.24 | -- | 92,413.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 310,889.21 | -- | 34,398.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,946.54 | -- | 154,701.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 211,266.76 | -- | 211,266.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,679.79 | -- | -56,565.58 | -- | |
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