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财信发展(000838) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,930.90 | 186,653.73 | 96,831.17 | 36,322.47 | |
收到的税费返还 | 1.34 | -72.67 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,876.89 | 81,931.59 | 106,604.60 | 1,126.53 | |
经营活动现金流入小计 | 316,809.13 | 268,512.64 | 203,435.77 | 37,449.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,708.03 | 201,268.44 | 167,272.84 | 29,568.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,488.43 | 6,011.14 | 4,314.59 | 2,962.51 | |
支付的各项税费 | 19,242.02 | 13,057.22 | 8,803.11 | 3,502.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,292.60 | 58,642.74 | 81,345.96 | 23,776.03 | |
经营活动现金流出小计 | 453,731.08 | 278,979.54 | 261,736.49 | 59,810.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -136,921.95 | -10,466.90 | -58,300.73 | -22,361.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 174,934.80 | 223,519.07 | 135,513.65 | 97,513.65 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 192.77 | 192.77 | 189.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,000.17 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,458.43 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 248,393.39 | 223,711.84 | 135,706.42 | 97,702.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,094.55 | 232.25 | 100.38 | 23.21 | |
投资所支付的现金 | 174,500.00 | 223,500.00 | 165,700.00 | 76,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,071.96 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,549.58 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 261,216.10 | 223,732.25 | 165,800.38 | 76,523.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,822.71 | -20.40 | -30,093.97 | 21,179.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,350.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,250.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 252,740.00 | 174,500.00 | 127,600.00 | 60,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,256.68 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 372,346.68 | 176,000.00 | 127,600.00 | 60,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 132,766.49 | 59,237.49 | 43,904.51 | 32,896.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,135.25 | 11,689.99 | 8,449.94 | 3,006.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,830.28 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 252,732.02 | 71,159.48 | 52,586.45 | 36,134.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 119,614.66 | 104,840.52 | 75,013.55 | 24,565.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,130.00 | 94,353.23 | -13,381.14 | 23,383.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,218.44 | 56,869.93 | 56,869.93 | 56,869.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,088.44 | 151,223.15 | 43,488.79 | 80,253.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,226.66 | -- | 1,630.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,093.87 | -- | -48.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,012.17 | -- | 228.72 | -- | |
无形资产摊销 | 313.97 | -- | 235.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 74.45 | -- | 41.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,085.14 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 991.03 | -- | -118.61 | -- | |
投资损失 | -249.71 | -- | -206.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,824.56 | -- | 842.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,414.80 | -- | -752.17 | -- | |
存货的减少 | -303,966.03 | -- | -84,598.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -20,230.37 | -- | 1,299.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 168,136.50 | -- | -11,960.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 35,105.92 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -136,921.95 | -- | -58,300.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 56,088.44 | -- | 43,488.79 | -- | |
现金的期初余额 | 56,218.44 | -- | 56,869.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -30,130.00 | -- | -13,381.14 | -- |
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