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| 国风新材(000859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,589.85 | 10,610.30 | 12,016.26 | 18,036.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,692.72 | 32,003.69 | 30,860.39 | 27,331.30 | |
| 应收票据 | -- | 14,750.55 | 12,829.15 | 9,529.56 | |
| 应收账款 | 14,692.72 | 17,253.14 | 18,031.24 | 17,801.74 | |
| 应收款项融资 | 16,021.40 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,088.23 | 4,488.59 | 3,812.99 | 2,169.95 | |
| 其他应收款(合计) | 339.50 | 138.44 | 428.19 | 597.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | 192.85 | 78.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 339.50 | -- | 235.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,333.70 | 18,364.06 | 18,056.02 | 18,741.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 265.03 | 21,298.31 | 21,419.27 | 17,728.23 | |
| 流动资产合计 | 90,330.44 | 86,903.39 | 86,593.12 | 84,606.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,944.57 | 34,307.35 | 33,255.47 | 29,429.63 | |
| 在建工程 | 14,944.57 | -- | 33,255.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,221.09 | 77,035.03 | 77,790.54 | 84,615.38 | |
| 固定资产净额 | 96,871.37 | -- | 76,213.72 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,349.72 | -- | 1,576.81 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,485.22 | 11,562.76 | 11,637.98 | 11,715.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 161.08 | 166.83 | 172.59 | 181.84 | |
| 递延所得税资产 | 912.42 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 846.53 | 17.66 | 85.91 | 75.74 | |
| 非流动资产合计 | 126,716.79 | 123,169.63 | 123,022.48 | 126,098.04 | |
| 资产总计 | 217,047.22 | 210,073.02 | 209,615.60 | 210,704.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 647.63 | 500.00 | 500.00 | 700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,170.68 | 21,887.96 | 21,530.21 | 22,706.32 | |
| 应付票据 | 2,835.08 | 2,814.75 | 2,501.57 | -- | |
| 应付账款 | 22,335.60 | 19,073.20 | 19,028.63 | -- | |
| 预收款项 | 1,228.81 | 837.67 | 574.30 | 648.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,772.89 | 1,117.61 | 1,263.02 | 1,031.50 | |
| 应交税费 | 1,194.87 | 929.71 | 337.32 | 579.10 | |
| 其他应付款(合计) | 1,586.34 | 1,618.41 | 1,905.89 | 1,593.08 | |
| 应付利息 | -- | 2.57 | 2.57 | 2.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,586.34 | -- | 1,903.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,968.88 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,570.09 | 29,891.35 | 29,110.73 | 30,258.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,002.92 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,240.69 | 9,240.69 | 15,777.07 | 15,777.07 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 9,240.69 | -- | 15,777.07 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4.06 | 62.84 | 62.84 | 62.84 | |
| 长期递延收益 | 5,824.17 | 5,771.56 | 5,286.06 | 5,367.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,071.84 | 15,075.10 | 21,125.97 | 21,207.05 | |
| 负债合计 | 51,641.93 | 44,966.45 | 50,236.70 | 51,466.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,944.97 | 73,944.97 | 73,944.97 | 73,944.97 | |
| 资本公积 | 58,966.25 | 58,966.25 | 58,966.25 | 58,966.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,156.69 | 7,343.54 | 7,343.54 | 7,343.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,097.61 | 22,837.79 | 16,951.40 | 16,644.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,165.53 | 163,092.56 | 157,206.16 | 156,899.23 | |
| 少数股东权益 | 1,239.77 | 2,014.02 | 2,172.74 | 2,338.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,405.29 | 165,106.57 | 159,378.90 | 159,238.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,047.22 | 210,073.02 | 209,615.60 | 210,704.05 | |
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