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| 国风新材(000859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,994.32 | 78,525.57 | 82,933.80 | 84,781.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,839.30 | 28,207.65 | 28,412.41 | 24,941.94 | |
| 应收票据 | 7,120.90 | 6,706.77 | 5,372.20 | 5,068.14 | |
| 应收账款 | 20,718.40 | 21,500.88 | 23,040.21 | 19,873.80 | |
| 应收款项融资 | 5,671.29 | 8,895.72 | 9,350.53 | 12,953.82 | |
| 预付款项 | 4,882.07 | 5,555.39 | 4,082.12 | 3,827.30 | |
| 其他应收款(合计) | 3,946.48 | 5,933.36 | 5,985.03 | 1,529.61 | |
| 应收利息 | -- | 591.63 | 639.83 | 99.07 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,946.48 | -- | 5,345.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,617.76 | 17,122.94 | 16,326.03 | 16,230.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,747.76 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 794.57 | 384.11 | 594.71 | 203.32 | |
| 流动资产合计 | 158,493.55 | 144,624.75 | 147,684.63 | 144,468.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 23,340.96 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,553.16 | 30,982.68 | 10,593.80 | 8,551.46 | |
| 在建工程 | 30,553.16 | -- | 10,593.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 99,463.05 | 96,625.81 | 99,225.04 | 101,022.58 | |
| 固定资产净额 | 92,659.31 | -- | 98,970.93 | -- | |
| 固定资产清理 | 6,803.75 | -- | 254.12 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,473.10 | 11,533.33 | 11,603.16 | 11,846.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 44.20 | 120.82 | 126.57 | 132.32 | |
| 递延所得税资产 | 944.66 | 990.10 | 1,023.78 | 1,011.36 | |
| 其他非流动资产 | 792.99 | 39,742.20 | 39,612.55 | 39,704.66 | |
| 非流动资产合计 | 166,763.94 | 180,116.33 | 162,312.30 | 162,415.47 | |
| 资产总计 | 325,257.50 | 324,741.08 | 309,996.93 | 306,883.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 3,002.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,766.27 | 30,294.64 | 25,290.30 | 25,712.26 | |
| 应付票据 | 3,800.81 | 3,624.45 | 2,073.99 | 1,808.27 | |
| 应付账款 | 22,965.46 | 26,670.19 | 23,216.31 | 23,903.99 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,801.07 | 2,254.47 | 1,881.66 | 1,706.03 | |
| 应交税费 | 435.40 | 1,930.96 | 2,440.53 | 2,108.10 | |
| 其他应付款(合计) | 2,254.10 | 2,656.92 | 2,367.79 | 1,789.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,254.10 | -- | 2,367.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 3,002.25 | 3,002.69 | 3,002.69 | |
| 其他流动负债 | 3,304.22 | 5,162.54 | 3,533.34 | 3,577.28 | |
| 流动负债合计 | 37,153.75 | 47,575.07 | 40,231.05 | 42,622.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,670.74 | 3,702.60 | 3,184.96 | 3,045.51 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,829.33 | 3,597.96 | 2,097.97 | 1,559.10 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,829.33 | -- | 2,097.97 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6.21 | 148.38 | 94.68 | 41.82 | |
| 长期递延收益 | 6,010.24 | 6,221.73 | 6,394.74 | 6,587.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,516.52 | 13,670.67 | 11,772.34 | 11,234.41 | |
| 负债合计 | 55,670.26 | 61,245.74 | 52,003.38 | 53,857.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,597.63 | 89,597.63 | 89,597.63 | 89,597.63 | |
| 资本公积 | 112,839.92 | 112,839.92 | 112,839.92 | 112,839.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,017.35 | 9,272.39 | 9,272.39 | 9,272.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,132.33 | 52,004.07 | 46,374.62 | 41,285.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 269,587.23 | 263,714.00 | 258,084.56 | 252,995.60 | |
| 少数股东权益 | -- | -218.67 | -91.01 | 31.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,587.23 | 263,495.34 | 257,993.54 | 253,026.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 325,257.50 | 324,741.08 | 309,996.93 | 306,883.71 | |
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