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| 中广核技(000881) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,997.99 | 58,419.37 | 75,020.93 | 101,779.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | 572.26 | -- | 732.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,571.72 | 16,539.31 | 17,235.99 | 21,371.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,555.96 | 48,030.20 | 48,025.54 | 49,722.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,055.79 | 8,711.21 | 8,423.20 | 11,123.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 123,342.24 | 113,975.80 | 114,434.34 | 122,372.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,340.92 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 293,864.62 | 246,248.15 | 263,139.99 | 307,101.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,512.12 | 15,024.95 | 13,262.38 | 8,348.10 | |
| 长期股权投资 | 2,326.77 | 2,311.96 | 2,300.07 | 4,047.78 | |
| 投资性房地产 | 2,131.03 | 2,149.43 | 2,167.83 | 2,186.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,049.96 | 4,344.28 | 20,334.47 | 14,877.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 307,797.08 | 312,760.70 | 296,492.99 | 298,694.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 192.42 | 197.59 | 202.75 | 207.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 684.85 | 2,245.91 | 2,249.91 | 2,273.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 319,694.21 | 339,034.82 | 337,010.41 | 330,635.48 | |
| 资产总计 | 613,558.84 | 585,282.96 | 600,150.40 | 637,737.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,145.50 | 64,544.46 | 62,320.42 | 90,149.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,919.60 | 8,805.86 | 7,287.74 | 8,409.72 | |
| 预收款项 | 14,171.55 | 16,594.81 | 20,281.47 | 30,827.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,601.36 | 1,910.33 | 2,117.54 | 4,375.14 | |
| 应交税费 | 4,187.28 | 2,384.20 | 3,040.35 | 3,545.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,024.01 | 376.73 | 1,462.25 | 1,867.84 | |
| 应付股利 | 180.29 | 180.29 | 399.83 | 391.19 | |
| 其他应付款 | 37,670.35 | 53,100.31 | 44,409.99 | 41,587.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,662.95 | 20,845.40 | 40,792.48 | 47,343.64 | |
| 其他流动负债 | 50,217.03 | 50,168.86 | 50,238.84 | 50,272.28 | |
| 流动负债合计 | 245,779.92 | 218,911.26 | 232,350.91 | 278,770.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 128,322.14 | 134,009.22 | 139,494.64 | 138,571.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7,718.61 | 8,043.50 | 8,279.99 | 8,496.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,631.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,002.69 | 3,260.12 | 3,329.74 | 3,367.31 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,936.21 | 4,979.80 | 5,051.34 | 5,110.68 | |
| 非流动负债合计 | 146,611.20 | 150,292.64 | 156,155.71 | 155,546.08 | |
| 负债合计 | 392,391.12 | 369,203.91 | 388,506.62 | 434,316.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,891.84 | 30,891.84 | 30,891.84 | 30,891.84 | |
| 资本公积 | 25,372.76 | 25,372.76 | 25,372.76 | 25,490.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,286.65 | 12,782.05 | 12,782.05 | 12,782.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,490.14 | 86,252.56 | 82,856.36 | 77,495.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,906.65 | 150,790.47 | 147,122.98 | 141,593.12 | |
| 少数股东权益 | 66,261.07 | 65,288.58 | 64,520.80 | 61,828.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,167.71 | 216,079.05 | 211,643.78 | 203,421.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 613,558.84 | 585,282.96 | 600,150.40 | 637,737.41 | |
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