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| ST中嘉(000889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,821.47 | 26,036.62 | 18,672.40 | 18,299.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,884.04 | 57,512.71 | 56,865.80 | 54,718.34 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 48,884.04 | 57,512.71 | 56,865.80 | 54,718.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,900.17 | 2,882.26 | 5,535.17 | 3,998.19 | |
| 其他应收款(合计) | 3,514.41 | 3,291.57 | 2,521.29 | 5,514.56 | |
| 应收利息 | 81.10 | 60.61 | 52.47 | 5.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 5,357.70 | |
| 其他应收款 | 3,433.31 | 3,230.96 | 2,468.82 | 151.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 329.80 | 1,387.01 | 1,352.60 | 1,119.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,468.83 | 13,438.18 | 22,640.58 | 9,661.28 | |
| 流动资产合计 | 111,918.73 | 104,548.35 | 107,587.83 | 93,311.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,632.73 | -- | 6,666.24 | 6,725.38 | |
| 固定资产净额 | 6,632.73 | 6,787.01 | 6,666.24 | 6,725.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,735.14 | 5,942.26 | 6,149.69 | 6,351.89 | |
| 开发支出 | -- | 98.67 | 190.36 | 130.41 | |
| 商誉 | 173,891.24 | 173,891.24 | 173,891.24 | 173,891.24 | |
| 长期待摊费用 | 161.21 | 193.12 | 184.16 | 135.78 | |
| 递延所得税资产 | 651.14 | 647.44 | 647.44 | 1,363.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 187,071.45 | 187,559.73 | 187,729.13 | 188,598.41 | |
| 资产总计 | 298,990.18 | 292,108.08 | 295,316.96 | 281,910.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7,500.00 | 6,760.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,153.05 | 29,075.33 | 30,940.62 | 25,452.93 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 733.54 | |
| 应付账款 | 28,153.05 | 29,075.33 | 30,940.62 | 24,719.39 | |
| 预收款项 | 7,063.08 | 8,752.51 | 7,637.66 | 7,318.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,942.88 | 4,217.73 | 4,432.77 | 4,575.33 | |
| 应交税费 | 2,714.63 | 3,914.23 | 3,929.73 | 4,431.49 | |
| 其他应付款(合计) | 3,770.12 | 2,798.80 | 2,743.58 | 3,193.35 | |
| 应付利息 | 2.42 | 2.42 | 9.06 | -- | |
| 应付股利 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | |
| 其他应付款 | 3,680.30 | 2,708.98 | 2,647.11 | 3,105.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,282.69 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,926.45 | 50,758.60 | 57,184.36 | 51,731.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 280.42 | 292.65 | 303.03 | 312.15 | |
| 长期递延收益 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 580.42 | 592.65 | 303.03 | 312.15 | |
| 负债合计 | 53,506.87 | 51,351.25 | 57,487.39 | 52,043.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,182.68 | 62,182.68 | 62,182.68 | 62,182.68 | |
| 资本公积 | 110,461.80 | 110,461.80 | 110,461.80 | 110,461.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,939.37 | 8,553.40 | 8,553.40 | 8,553.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,899.47 | 59,558.95 | 56,631.69 | 48,668.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 245,483.31 | 240,756.83 | 237,829.57 | 229,866.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,483.31 | 240,756.83 | 237,829.57 | 229,866.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,990.18 | 292,108.08 | 295,316.96 | 281,910.01 | |
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