中嘉博创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中嘉博创(000889) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,896.73114,131.6145,165.01345,577.64246,622.30
收到的税费返还------88.95--
收到的其他与经营活动有关的现金5,910.831,686.81870.7316,328.027,192.22
经营活动现金流入小计192,807.56115,818.4246,035.74361,994.62253,814.51
购买商品、接受劳务支付的现金146,133.2991,022.4241,606.40225,193.15176,029.57
支付给职工以及为职工支付的现金38,549.0324,055.9513,159.9257,415.5356,408.85
支付的各项税费7,752.516,233.702,908.1416,226.7411,743.57
支付的其他与经营活动有关的现金9,077.384,804.832,069.5521,678.0512,340.69
经营活动现金流出小计201,512.21126,116.9059,744.01320,513.47256,522.68
经营活动产生的现金流量净额-8,704.65-10,298.48-13,708.2741,481.15-2,708.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----14.64----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.6936.6423.3643.3623.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1.00--
投资活动现金流入小计54.6936.6438.0044.3623.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,631.60760.1036.763,624.237,315.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------27.50--
支付的其他与投资活动有关的现金----3,000.001.00--
投资活动现金流出小计2,631.60760.103,036.763,652.737,315.23
投资活动产生的现金流量净额-2,576.92-723.46-2,998.76-3,608.38-7,291.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,185.5918,185.5915,416.1336,496.6227,910.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,185.5918,185.5915,416.1336,496.6227,910.07
偿还债务支付的现金26,452.1415,000.005,000.0050,051.8236,692.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,328.201,675.57795.676,116.515,274.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27.5027.50--5,477.161,443.62
筹资活动现金流出小计28,807.8416,703.075,795.6761,645.4943,410.73
筹资活动产生的现金流量净额-7,622.241,482.539,620.46-25,148.87-15,500.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-18,903.81-9,539.41-7,086.5712,723.90-25,500.31
加:期初现金及现金等价物余额80,529.6480,529.6480,529.6467,805.7467,805.74
六、期末现金及现金等价物余额61,625.8370,990.2373,443.0880,529.6442,305.44
附注
净利润--1,284.78---124,016.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--873.11--134,344.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,993.59--3,252.65--
无形资产摊销--609.99--1,222.45--
长期待摊费用摊销--147.34--232.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.37---12.88--
固定资产报废损失--29.24--821.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,695.27--5,165.75--
投资损失------3,291.81--
递延所得税资产减少---130.92---1,274.90--
递延所得税负债增加---51.79--163.59--
存货的减少---1,578.93--1,607.49--
经营性应收项目的减少---7,635.69--16,437.36--
经营性应付项目的增加---8,526.11--246.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,298.48--41,481.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,990.23--80,529.64--
现金的期初余额--80,529.64--67,805.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,539.41--12,723.90--
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