中嘉博创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中嘉博创(000889) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,622.30159,225.7280,211.65311,507.00190,502.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,192.225,785.573,466.357,210.147,235.67
经营活动现金流入小计253,814.51165,011.2983,678.00318,717.14197,737.71
购买商品、接受劳务支付的现金176,029.57113,528.5863,070.20215,001.05147,394.93
支付给职工以及为职工支付的现金56,408.8538,259.8419,563.2470,775.3755,823.99
支付的各项税费11,743.579,239.864,306.4013,179.1710,945.22
支付的其他与经营活动有关的现金12,340.699,555.314,388.5228,693.0214,624.11
经营活动现金流出小计256,522.68170,583.6091,328.37327,648.62228,788.24
经营活动产生的现金流量净额-2,708.17-5,572.31-7,650.36-8,931.48-31,050.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,900.00--
取得投资收益所收到的现金------416.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.751.900.3538.53148.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------22,400.0026,408.06
投资活动现金流入小计23.751.900.3526,754.6526,556.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,315.237,294.86646.852,845.8615,317.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------35,942.7612,639.94
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,315.237,294.86646.8538,788.6227,957.35
投资活动产生的现金流量净额-7,291.48-7,292.96-646.50-12,033.97-1,400.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,910.0711,964.972,000.0063,694.3631,691.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,910.0711,964.972,000.0063,694.3631,691.45
偿还债务支付的现金36,692.9216,308.717,000.005,000.005,015.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,274.191,776.92888.983,453.952,855.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,443.621,443.621,443.90975.00--
筹资活动现金流出小计43,410.7319,529.249,332.889,428.957,871.46
筹资活动产生的现金流量净额-15,500.66-7,564.28-7,332.8854,265.4123,819.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-25,500.31-20,429.54-15,629.7433,299.96-8,631.44
加:期初现金及现金等价物余额67,805.7467,805.7467,805.7434,505.7934,505.79
六、期末现金及现金等价物余额42,305.4447,376.2052,176.0167,805.7425,874.35
附注
净利润--8,359.04--25,288.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--871.90--1,825.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,348.48--2,534.44--
无形资产摊销--611.17--1,049.52--
长期待摊费用摊销--116.31--218.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------62.84--
固定资产报废损失--99.56--91.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,776.69--1,244.77--
投资损失---1.90---310.00--
递延所得税资产减少---130.82---278.30--
递延所得税负债增加---51.78--106.71--
存货的减少---2,863.04---4,239.45--
经营性应收项目的减少---16,232.20---44,413.25--
经营性应付项目的增加--524.27--8,013.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,572.31---8,931.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,376.20--67,805.74--
现金的期初余额--67,805.74--34,505.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,429.54--33,299.96--
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