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| ST中嘉(000889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,175.84 | 107,672.12 | 70,734.30 | 34,228.31 | |
| 收到的税费返还 | 54.34 | 9.91 | 3.63 | 3.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,268.80 | 900.20 | 742.53 | 635.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,498.98 | 108,582.23 | 71,480.46 | 34,867.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,706.42 | 95,488.54 | 64,533.13 | 40,645.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,388.95 | 23,510.74 | 15,099.52 | 9,575.59 | |
| 支付的各项税费 | 1,791.32 | 1,531.70 | 1,275.18 | 643.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,372.44 | 3,481.47 | 3,205.30 | 1,703.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,259.13 | 124,012.45 | 84,113.13 | 52,568.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,760.15 | -15,430.22 | -12,632.67 | -17,701.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.32 | 17.46 | 5.51 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.32 | 17.46 | 5.51 | 0.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,639.45 | 1,199.31 | 1,028.27 | 197.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,639.45 | 1,199.31 | 1,028.27 | 197.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,590.12 | -1,181.85 | -1,022.75 | -197.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,517.17 | 7,017.17 | 6,017.17 | 4,017.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 283.44 | 133.67 | 99.06 | 62.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416.17 | 448.68 | 217.21 | 88.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,216.77 | 7,599.52 | 6,333.44 | 4,168.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,216.77 | -4,599.52 | -4,333.44 | -3,168.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,567.05 | -21,211.59 | -17,988.86 | -21,066.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,841.28 | 25,841.28 | 25,841.28 | 25,841.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,274.23 | 4,629.69 | 7,852.42 | 4,774.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,547.77 | -- | -1,461.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -67.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,359.44 | -- | 626.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 746.11 | -- | 383.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.30 | -- | 5.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.00 | -- | 39.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 209.16 | -- | 99.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 101.75 | -- | 9.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 297.49 | -- | -20.10 | -- | |
| 存货的减少 | 1,175.38 | -- | 384.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,054.13 | -- | -3,702.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 622.65 | -- | -9,108.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,760.15 | -- | -12,632.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,274.23 | -- | 7,852.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,841.28 | -- | 25,841.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,567.05 | -- | -17,988.86 | -- | |
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