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| ST中嘉(000889) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,330.22 | 121,116.90 | 78,462.96 | 34,657.92 | |
| 收到的税费返还 | 710.49 | 1,168.17 | 429.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,706.20 | 1,811.90 | 808.26 | 327.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,746.90 | 124,096.97 | 79,700.98 | 34,985.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,960.94 | 122,397.50 | 78,053.10 | 48,912.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,213.99 | 15,787.01 | 9,542.28 | 5,807.09 | |
| 支付的各项税费 | 1,827.23 | 1,690.80 | 1,310.11 | 856.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,255.58 | 5,261.04 | 3,423.79 | 2,060.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,257.73 | 145,136.34 | 92,329.27 | 57,636.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,510.83 | -21,039.37 | -12,628.29 | -22,650.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.02 | 21.51 | 20.13 | 15.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66.02 | 21.51 | 20.13 | 15.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,114.81 | 770.50 | 518.05 | 342.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,114.81 | 770.50 | 518.05 | 342.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,048.79 | -748.99 | -497.92 | -327.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,755.99 | 11,951.68 | 8,517.17 | 8,017.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,821.46 | 11,951.68 | 8,517.17 | 8,017.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,738.82 | 17,500.00 | 15,500.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 606.83 | 404.73 | 315.79 | 172.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,718.86 | 18,235.56 | 16,071.26 | 8,172.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,897.40 | -6,283.87 | -7,554.09 | -155.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,457.03 | -28,072.24 | -20,680.31 | -23,133.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,298.31 | 37,298.31 | 37,298.31 | 37,218.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,841.28 | 9,226.07 | 16,618.00 | 14,085.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,900.60 | -- | -2,087.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,786.99 | -- | 952.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,352.80 | -- | 1,080.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 825.23 | -- | 412.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.01 | -- | 0.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.73 | -- | -4.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 104.26 | -- | 69.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 501.59 | -- | -210.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,656.47 | -- | -142.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.91 | -- | -20.10 | -- | |
| 存货的减少 | 311.30 | -- | 1,266.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 261.06 | -- | -5,988.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,944.87 | -- | -8,202.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 29.23 | -- | -0.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,510.83 | -- | -12,628.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,841.28 | -- | 16,618.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,298.31 | -- | 37,298.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,457.03 | -- | -20,680.31 | -- | |
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