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| ST中嘉(000889) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,153.01 | 123,315.77 | 79,183.48 | 35,180.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,732.68 | 8,328.93 | 5,946.24 | 316.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,885.68 | 131,644.71 | 85,129.72 | 35,497.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,826.79 | 65,590.28 | 43,563.90 | 23,874.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,411.84 | 32,999.66 | 22,548.54 | 11,645.06 | |
| 支付的各项税费 | 19,948.78 | 17,607.08 | 14,907.63 | 11,027.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,853.36 | 16,907.27 | 11,403.60 | 3,840.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,040.77 | 133,104.29 | 92,423.67 | 50,388.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,844.91 | -1,459.58 | -7,293.95 | -14,890.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,357.70 | 5,357.70 | 5,357.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 65.09 | 3.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,293.78 | 70,293.78 | 70,293.78 | 70,293.78 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 103.91 | 10,841.30 | 61.59 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,755.39 | 86,557.87 | 75,716.70 | 75,293.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,190.38 | 1,526.95 | 822.19 | 211.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,800.00 | 18,700.00 | 17,200.00 | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,990.38 | 20,226.95 | 18,022.19 | 9,711.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,765.01 | 66,330.92 | 57,694.51 | 65,581.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,960.00 | 66,960.00 | 61,460.00 | 59,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,843.11 | 1,889.39 | 282.83 | 206.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,803.11 | 68,849.39 | 61,742.83 | 59,906.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,303.11 | -61,349.39 | -54,242.83 | -54,906.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,306.81 | 3,521.95 | -3,842.27 | -4,215.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,514.66 | 22,514.66 | 22,514.66 | 22,514.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,821.47 | 26,036.62 | 18,672.40 | 18,299.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,995.41 | -- | 12,787.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,650.84 | -- | -2,431.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,760.06 | -- | 934.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 830.40 | -- | 415.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.94 | -- | 43.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.97 | -- | 38.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 290.96 | -- | -13.03 | -- | |
| 投资损失 | -118.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 712.57 | -- | 716.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.36 | -- | -20.76 | -- | |
| 存货的减少 | 517.47 | -- | -505.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,244.44 | -- | -15,114.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,390.83 | -- | -4,144.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,844.91 | -- | -7,293.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,821.47 | -- | 18,672.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,514.66 | -- | 22,514.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,306.81 | -- | -3,842.27 | -- | |
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