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| ST中嘉(000889) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,900.68 | 125,270.45 | 77,629.00 | 33,226.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,868.28 | 5,886.15 | 3,948.02 | 256.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,768.96 | 131,156.60 | 81,577.03 | 33,483.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,088.12 | 87,458.80 | 58,995.37 | 28,484.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,546.98 | 33,075.84 | 20,703.67 | 10,662.08 | |
| 支付的各项税费 | 11,441.37 | 6,568.47 | 6,111.09 | 1,747.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,376.16 | 15,161.16 | 8,194.17 | 2,937.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,452.63 | 142,264.27 | 94,004.30 | 43,831.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,316.33 | -11,107.67 | -12,427.27 | -10,348.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 64.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 31.77 | 30.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,614.58 | 493.07 | 11,076.91 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,614.58 | 524.83 | 11,107.21 | 64.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,956.73 | 2,621.99 | 1,514.71 | 784.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,956.73 | 3,821.99 | 1,514.71 | 3,384.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,342.16 | -3,297.15 | 9,592.50 | -3,319.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,600.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,600.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,289.86 | 2,258.14 | 19.56 | 15.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,889.86 | 4,258.14 | 2,019.56 | 1,515.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,289.86 | -4,258.14 | -2,019.56 | -1,515.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 684.32 | -18,662.96 | -4,854.33 | -15,183.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,821.47 | 33,821.47 | 33,821.47 | 33,821.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,505.79 | 15,158.51 | 28,967.14 | 18,637.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,858.12 | -- | 10,780.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,632.50 | -- | 1,042.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,246.63 | -- | 1,091.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 815.81 | -- | 409.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.79 | -- | 42.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.42 | -- | 8.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53.70 | -- | -52.54 | -- | |
| 投资损失 | -270.62 | -- | -267.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.21 | -- | -124.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.24 | -- | -21.06 | -- | |
| 存货的减少 | -204.41 | -- | 14.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,363.70 | -- | -19,205.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,245.40 | -- | -6,147.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,316.33 | -- | -12,427.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,505.79 | -- | 28,967.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,821.47 | -- | 33,821.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 684.32 | -- | -4,854.33 | -- | |
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