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| ST中嘉(000889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,062.68 | 146,410.53 | 101,819.06 | 61,444.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,802.60 | 1,395.89 | 1,371.24 | 1,155.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,865.28 | 147,807.52 | 103,190.30 | 62,600.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,273.21 | 125,518.19 | 87,793.37 | 54,229.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,956.37 | 6,149.64 | 4,287.17 | 2,113.05 | |
| 支付的各项税费 | 11,091.19 | 9,250.84 | 6,862.60 | 3,864.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,004.92 | 4,810.07 | 4,054.63 | 2,700.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,325.69 | 145,728.74 | 102,997.77 | 62,907.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,539.58 | 2,078.78 | 192.53 | -307.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.93 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 135.98 | 108.63 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,181.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,299.31 | 185.98 | 158.63 | 0.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,321.51 | 3,546.09 | 1,381.67 | 614.39 | |
| 投资所支付的现金 | 13,406.48 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,727.99 | 3,546.09 | 1,381.67 | 614.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,428.68 | -3,360.11 | -1,223.04 | -614.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,972.45 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,972.45 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,806.91 | 1,871.19 | 1,806.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,806.91 | 1,871.19 | 1,806.91 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,165.54 | -1,871.19 | -1,806.91 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,276.44 | -3,152.52 | -2,837.41 | -921.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,035.61 | 19,035.61 | 19,035.61 | 19,035.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,312.05 | 15,883.09 | 16,198.19 | 18,114.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,867.85 | -- | 6,146.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,409.13 | -- | 1,450.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,570.17 | -- | 1,148.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,125.14 | -- | 532.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 916.07 | -- | 376.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.02 | -- | -16.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.53 | -- | -4.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -76.47 | -- | -50.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -474.86 | -- | -222.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,904.25 | -- | -1,784.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,812.23 | -- | 977.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,091.04 | -- | -8,361.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,539.58 | -- | 192.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,312.05 | -- | 16,198.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,035.61 | -- | 19,035.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,276.44 | -- | -2,837.41 | -- | |
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