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| ST中嘉(000889) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,213.52 | 169,891.23 | 118,828.57 | 68,642.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,336.87 | 1,470.42 | 1,389.97 | 951.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,550.40 | 171,361.64 | 120,218.54 | 69,593.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,538.88 | 125,231.16 | 84,081.15 | 42,964.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,621.36 | 9,546.91 | 6,347.41 | 2,726.98 | |
| 支付的各项税费 | 16,682.50 | 11,728.08 | 8,902.51 | 4,894.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,641.38 | 7,473.82 | 4,034.72 | 3,027.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,484.12 | 153,979.96 | 103,365.79 | 53,612.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,066.28 | 17,381.68 | 16,852.75 | 15,981.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109.36 | -- | -- | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 9.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.90 | 24.78 | 24.78 | 2.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,587.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,847.97 | 74.78 | 24.78 | 112.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,786.22 | 484.13 | 274.02 | 54.55 | |
| 投资所支付的现金 | 320.28 | 20,320.28 | 20,320.28 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 114,930.72 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,910.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,947.75 | 20,804.41 | 20,594.30 | 54.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,099.77 | -20,729.63 | -20,569.52 | 57.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,760.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,760.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,223.89 | 970.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,523.89 | 970.10 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,236.11 | -970.10 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,797.38 | -4,318.05 | -3,716.77 | 16,038.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,312.05 | 28,312.05 | 28,312.05 | 28,312.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,514.66 | 23,994.00 | 24,595.28 | 44,350.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,360.32 | -- | 9,126.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,116.69 | -- | 323.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,103.80 | -- | 1,997.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,530.13 | -- | 826.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 703.25 | -- | 408.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.67 | -- | 1.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 41.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.65 | -- | -8.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 295.86 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -18,457.52 | -- | -24.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -253.00 | -- | -22.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 323.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 50,369.30 | -- | 977.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,297.12 | -- | -436.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,797.52 | -- | 3,761.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -120.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,066.28 | -- | 16,852.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,514.66 | -- | 24,595.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,312.05 | -- | 28,312.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,797.38 | -- | -3,716.77 | -- | |
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