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| ST中嘉(000889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,577.64 | 246,622.30 | 159,225.72 | 80,211.65 | |
| 收到的税费返还 | 88.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,328.02 | 7,192.22 | 5,785.57 | 3,466.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 361,994.62 | 253,814.51 | 165,011.29 | 83,678.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,193.15 | 176,029.57 | 113,528.58 | 63,070.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,415.53 | 56,408.85 | 38,259.84 | 19,563.24 | |
| 支付的各项税费 | 16,226.74 | 11,743.57 | 9,239.86 | 4,306.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,678.05 | 12,340.69 | 9,555.31 | 4,388.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 320,513.47 | 256,522.68 | 170,583.60 | 91,328.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,481.15 | -2,708.17 | -5,572.31 | -7,650.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.36 | 23.75 | 1.90 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44.36 | 23.75 | 1.90 | 0.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,624.23 | 7,315.23 | 7,294.86 | 646.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,652.73 | 7,315.23 | 7,294.86 | 646.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,608.38 | -7,291.48 | -7,292.96 | -646.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,496.62 | 27,910.07 | 11,964.97 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,496.62 | 27,910.07 | 11,964.97 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,051.82 | 36,692.92 | 16,308.71 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,116.51 | 5,274.19 | 1,776.92 | 888.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,477.16 | 1,443.62 | 1,443.62 | 1,443.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,645.49 | 43,410.73 | 19,529.24 | 9,332.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,148.87 | -15,500.66 | -7,564.28 | -7,332.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,723.90 | -25,500.31 | -20,429.54 | -15,629.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,805.74 | 67,805.74 | 67,805.74 | 67,805.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,529.64 | 42,305.44 | 47,376.20 | 52,176.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -124,016.88 | -- | 8,359.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 134,344.30 | -- | 871.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,252.65 | -- | 1,348.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,222.45 | -- | 611.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 232.07 | -- | 116.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 821.70 | -- | 99.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,165.75 | -- | 1,776.69 | -- | |
| 投资损失 | 3,291.81 | -- | -1.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,274.90 | -- | -130.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 163.59 | -- | -51.78 | -- | |
| 存货的减少 | 1,607.49 | -- | -2,863.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,437.36 | -- | -16,232.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 246.62 | -- | 524.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,481.15 | -- | -5,572.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,529.64 | -- | 47,376.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,805.74 | -- | 67,805.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,723.90 | -- | -20,429.54 | -- | |
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