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ST中嘉(000889) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,950.19 | 186,896.73 | 114,131.61 | 45,165.01 | |
收到的税费返还 | 3.71 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,176.34 | 5,910.83 | 1,686.81 | 870.73 | |
经营活动现金流入小计 | 287,130.25 | 192,807.56 | 115,818.42 | 46,035.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,040.77 | 146,133.29 | 91,022.42 | 41,606.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,872.04 | 38,549.03 | 24,055.95 | 13,159.92 | |
支付的各项税费 | 8,050.08 | 7,752.51 | 6,233.70 | 2,908.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,419.94 | 9,077.38 | 4,804.83 | 2,069.55 | |
经营活动现金流出小计 | 263,382.83 | 201,512.21 | 126,116.90 | 59,744.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,747.42 | -8,704.65 | -10,298.48 | -13,708.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 279.12 | -- | -- | 14.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.41 | 54.69 | 36.64 | 23.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,401.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 21,742.53 | 54.69 | 36.64 | 38.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,223.78 | 2,631.60 | 760.10 | 36.76 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,027.50 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,401.00 | -- | -- | 3,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 30,652.28 | 2,631.60 | 760.10 | 3,036.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,909.75 | -2,576.92 | -723.46 | -2,998.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 27,158.72 | 21,185.59 | 18,185.59 | 15,416.13 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 27,188.72 | 21,185.59 | 18,185.59 | 15,416.13 | |
偿还债务支付的现金 | 48,732.47 | 26,452.14 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,896.32 | 2,328.20 | 1,675.57 | 795.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.19 | 27.50 | 27.50 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 51,818.98 | 28,807.84 | 16,703.07 | 5,795.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,630.26 | -7,622.24 | 1,482.53 | 9,620.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,792.59 | -18,903.81 | -9,539.41 | -7,086.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,529.64 | 80,529.64 | 80,529.64 | 80,529.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,737.06 | 61,625.83 | 70,990.23 | 73,443.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,043.10 | -- | 1,284.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,583.52 | -- | 873.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,217.67 | -- | 1,993.59 | -- | |
无形资产摊销 | 1,216.27 | -- | 609.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 339.84 | -- | 147.34 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.49 | -- | -8.37 | -- | |
固定资产报废损失 | 131.83 | -- | 29.24 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,461.57 | -- | 2,695.27 | -- | |
投资损失 | -263.17 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 15.44 | -- | -130.92 | -- | |
递延所得税负债增加 | -102.74 | -- | -51.79 | -- | |
存货的减少 | 229.98 | -- | -1,578.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,683.25 | -- | -7,635.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,190.37 | -- | -8,526.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,747.42 | -- | -10,298.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 70,737.06 | -- | 70,990.23 | -- | |
现金的期初余额 | 80,529.64 | -- | 80,529.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,792.59 | -- | -9,539.41 | -- |
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