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ST中嘉(000889) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,507.00 | 190,502.04 | 109,617.71 | 48,811.28 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,210.14 | 7,235.67 | 2,302.54 | 366.67 | |
经营活动现金流入小计 | 318,717.14 | 197,737.71 | 111,920.25 | 49,177.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,001.05 | 147,394.93 | 85,516.26 | 41,682.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,775.37 | 55,823.99 | 34,402.75 | 16,327.16 | |
支付的各项税费 | 13,179.17 | 10,945.22 | 7,213.42 | 3,619.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,693.02 | 14,624.11 | 7,043.24 | 3,959.65 | |
经营活动现金流出小计 | 327,648.62 | 228,788.24 | 134,175.67 | 65,589.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,931.48 | -31,050.53 | -22,255.41 | -16,411.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,900.00 | -- | -- | 1,100.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 416.12 | -- | -- | 55.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.53 | 148.39 | 36.16 | 14.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,400.00 | 26,408.06 | 22,647.03 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 26,754.65 | 26,556.45 | 22,683.19 | 1,169.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,845.86 | 15,317.41 | 13,173.37 | 356.00 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,942.76 | 12,639.94 | 12,639.94 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 38,788.62 | 27,957.35 | 25,813.30 | 356.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,033.97 | -1,400.90 | -3,130.12 | 813.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 63,694.36 | 31,691.45 | 18,308.71 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 63,694.36 | 31,691.45 | 18,308.71 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,015.52 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,453.95 | 2,855.94 | 259.61 | 58.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 975.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,428.95 | 7,871.46 | 259.61 | 58.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,265.41 | 23,819.99 | 18,049.11 | 2,941.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,299.96 | -8,631.44 | -7,336.42 | -12,656.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,505.79 | 34,505.79 | 34,505.79 | 34,505.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,805.74 | 25,874.35 | 27,169.36 | 21,849.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,288.35 | -- | 11,566.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,825.04 | -- | 1,812.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,534.44 | -- | 182.57 | -- | |
无形资产摊销 | 1,049.52 | -- | 431.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 218.02 | -- | 23.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.84 | -- | -10.68 | -- | |
固定资产报废损失 | 91.64 | -- | 43.04 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,244.77 | -- | 22.56 | -- | |
投资损失 | -310.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -278.30 | -- | -587.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | 106.71 | -- | 546.90 | -- | |
存货的减少 | -4,239.45 | -- | -809.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -44,413.25 | -- | -45,688.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,013.88 | -- | 10,210.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,931.48 | -- | -22,255.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 67,805.74 | -- | 27,169.36 | -- | |
现金的期初余额 | 34,505.79 | -- | 34,505.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,299.96 | -- | -7,336.42 | -- |
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