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| ST中嘉(000889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,013.60 | 43,552.75 | 48,828.60 | 53,765.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,051.39 | 113,959.66 | 122,236.46 | 125,382.36 | |
| 应收票据 | 59.45 | 95.00 | 95.00 | 1,186.20 | |
| 应收账款 | 88,991.95 | 113,864.66 | 122,141.46 | 124,196.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,984.45 | 19,566.57 | 11,978.98 | 6,364.87 | |
| 其他应收款(合计) | 6,635.47 | 7,781.15 | 7,335.01 | 6,753.88 | |
| 应收利息 | -- | 4.89 | 162.28 | 98.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,635.47 | -- | 7,172.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,166.18 | 8,415.24 | 7,636.70 | 5,727.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 6,878.11 | 8,632.42 | 7,267.85 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,011.84 | 4,919.95 | 5,253.88 | 1,901.10 | |
| 流动资产合计 | 193,862.93 | 205,073.43 | 211,902.05 | 207,162.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 6,079.36 | 5,665.14 | 7,776.35 | |
| 长期股权投资 | 15.95 | 15.87 | 15.15 | 14.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4.82 | -- | -- | 78.30 | |
| 在建工程 | 4.82 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,887.66 | 8,611.85 | 8,568.60 | 7,635.55 | |
| 固定资产净额 | 9,887.66 | -- | 8,568.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,828.86 | 7,134.57 | 7,440.14 | 7,742.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 176,931.75 | 297,153.95 | 297,153.95 | 297,153.95 | |
| 长期待摊费用 | 341.15 | 305.14 | 285.01 | 262.67 | |
| 递延所得税资产 | 2,766.79 | 1,622.72 | 1,622.72 | 1,491.90 | |
| 其他非流动资产 | 119.66 | 124.11 | 119.66 | -- | |
| 非流动资产合计 | 196,896.64 | 321,047.56 | 320,870.36 | 322,155.05 | |
| 资产总计 | 390,759.57 | 526,120.99 | 532,772.42 | 529,317.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,173.02 | 30,268.95 | 34,693.48 | 33,026.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,843.11 | 40,380.03 | 41,820.29 | 41,006.39 | |
| 应付票据 | 89.49 | 1,524.56 | 1,413.76 | -- | |
| 应付账款 | 47,753.62 | 38,855.47 | 40,406.53 | -- | |
| 预收款项 | 8,785.06 | 15,096.55 | 13,799.00 | 13,611.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,373.31 | 3,026.31 | 6,483.87 | 7,964.98 | |
| 应交税费 | 5,114.03 | 3,394.83 | 2,921.97 | 2,688.47 | |
| 其他应付款(合计) | 39,204.91 | 40,861.31 | 39,891.94 | 40,211.75 | |
| 应付利息 | 81.67 | 348.89 | 113.06 | 140.26 | |
| 应付股利 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | |
| 其他应付款 | 39,035.84 | -- | 39,691.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,909.97 | 8,957.69 | 8,947.90 | 3,898.32 | |
| 其他流动负债 | 2,335.21 | 3,291.17 | 3,560.47 | 3,336.62 | |
| 流动负债合计 | 150,738.61 | 145,276.84 | 152,118.91 | 145,744.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,626.56 | 12,577.21 | 12,561.37 | 18,572.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,131.63 | 890.38 | 916.26 | 942.15 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,758.19 | 13,467.59 | 13,477.64 | 19,514.39 | |
| 负债合计 | 158,496.80 | 158,744.43 | 165,596.55 | 165,258.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,910.19 | 66,910.19 | 66,910.19 | 66,910.19 | |
| 资本公积 | 176,904.29 | 176,904.29 | 176,904.29 | 176,904.29 | |
| 减：库存股 | 1,443.62 | 1,443.62 | 1,443.62 | 1,443.62 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 | 10,444.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -20,552.65 | 114,561.14 | 114,360.46 | 111,243.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,262.76 | 367,376.56 | 367,175.87 | 364,059.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,262.76 | 367,376.56 | 367,175.87 | 364,059.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 390,759.57 | 526,120.99 | 532,772.42 | 529,317.85 | |
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