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双汇发展(000895) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 407,457.29 | 282,936.78 | 93,704.59 | 175,504.00 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,996.82 | 2,946.50 | 3,714.00 | 3,585.00 | |
应收账款 | 22,590.82 | 24,704.35 | 35,496.03 | 17,066.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,330.56 | 10,665.85 | 5,372.53 | 6,146.67 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 160.60 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,900.27 | 4,553.03 | 3,702.36 | 3,220.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 206,689.91 | 247,071.27 | 134,969.35 | 127,358.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 72,849.93 | 79,570.65 | 72,000.00 | 54,000.00 | |
流动资产合计 | 724,815.61 | 652,609.03 | 348,958.87 | 386,881.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 16,903.33 | 16,486.61 | 36,304.25 | 36,010.28 | |
投资性房地产 | 101.13 | 202.30 | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 38,106.71 | 40,095.25 | 19,371.78 | 15,527.21 | |
工程物资 | 962.11 | 5,223.87 | 497.33 | 463.84 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 786,256.52 | 778,058.46 | 203,301.12 | 207,996.34 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 2,543.76 | 3,752.68 | 2,885.12 | 2,891.99 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 85,709.49 | 79,990.36 | 29,679.04 | 29,659.41 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 6,333.15 | 6,245.81 | 1,090.90 | 1,804.32 | |
递延所得税资产 | 7,776.58 | 7,037.08 | 2,899.69 | 3,286.64 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 944,692.79 | 937,092.42 | 296,029.23 | 297,640.03 | |
资产总计 | 1,669,508.40 | 1,589,701.45 | 644,988.10 | 684,521.11 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,000.00 | 15,781.88 | -- | 14,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 160,207.32 | 182,842.70 | 87,253.89 | 104,413.42 | |
预收款项 | 61,004.99 | 66,951.74 | 49,665.74 | 47,260.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 56,400.85 | 49,732.93 | 23,205.36 | 18,963.29 | |
应交税费 | 27,378.46 | 43,672.11 | 7,233.75 | 4,577.17 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 28.33 | 247.66 | -- | -- | |
应付股利 | 171.26 | 418.50 | 50.27 | 11,149.36 | |
其他应付款 | 63,103.44 | 63,617.86 | 31,355.07 | 31,005.92 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 30.97 | -- | 31.17 | 31.02 | |
其他流动负债 | 340.03 | 2,376.73 | 505.66 | 337.05 | |
流动负债合计 | 388,665.67 | 425,642.11 | 199,300.90 | 232,238.04 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,844.47 | 14,793.59 | 9,616.14 | 7,343.60 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 24.88 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 337.54 | 634.02 | 252.09 | 257.93 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 7,253.61 | 4,549.80 | 1,056.37 | 1,047.11 | |
非流动负债合计 | 25,435.62 | 20,002.29 | 10,924.60 | 8,648.64 | |
负债合计 | 414,101.29 | 445,644.41 | 210,225.50 | 240,886.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 110,028.92 | 110,028.92 | 60,599.49 | 60,599.49 | |
资本公积 | 322,784.93 | 317,539.58 | 38,229.25 | 38,229.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | 11.18 | 19.16 | |
盈余公积 | 68,812.02 | 138,967.80 | 57,338.27 | 57,338.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 672,050.60 | 501,719.03 | 219,143.26 | 230,858.05 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,173,676.48 | 1,068,255.33 | 375,321.45 | 387,044.22 | |
少数股东权益 | 81,730.63 | 75,801.71 | 59,441.15 | 56,590.22 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,255,407.11 | 1,144,057.04 | 434,762.60 | 443,634.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,669,508.40 | 1,589,701.45 | 644,988.10 | 684,521.11 |
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