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| 双汇发展(000895) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 330,368.86 | 272,786.38 | 143,214.88 | 149,887.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,106.95 | -- | 17,165.90 | 14,033.46 | |
| 应收票据 | 6,023.38 | 3,864.87 | 5,944.14 | 2,502.68 | |
| 应收账款 | 10,083.56 | 10,468.57 | 11,221.76 | 11,530.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,758.61 | 2,982.65 | 3,424.33 | 3,005.08 | |
| 其他应收款(合计) | 4,768.26 | -- | 10,471.92 | 10,355.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,768.26 | 8,569.23 | 10,471.92 | 10,355.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 321,971.48 | 326,594.27 | 288,224.80 | 258,956.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 233.40 | 156.79 | 240.60 | 155.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,897.83 | 87,903.34 | 206,579.44 | 504,853.33 | |
| 流动资产合计 | 704,105.38 | 713,326.10 | 669,321.87 | 941,245.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 74,250.00 | 74,250.00 | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,403.89 | 3,403.89 | 3,403.89 | 3,403.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,666.69 | 17,272.87 | 16,861.12 | 17,008.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 53,493.92 | -- | 40,840.58 | 39,309.88 | |
| 在建工程 | 53,260.00 | 46,290.35 | 40,334.02 | 38,617.83 | |
| 工程物资 | 233.92 | 310.93 | 506.56 | 692.05 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,157,418.89 | -- | 1,189,932.40 | 1,203,614.09 | |
| 固定资产净额 | 1,157,418.89 | 1,172,683.85 | 1,189,932.40 | 1,203,614.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 7,095.19 | 6,732.81 | 6,146.19 | 5,610.60 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 104,258.69 | 105,314.90 | 106,083.42 | 106,658.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,279.25 | 5,837.64 | 6,221.95 | 6,681.33 | |
| 递延所得税资产 | 6,678.77 | 8,219.49 | 8,109.32 | 6,534.13 | |
| 其他非流动资产 | 541.27 | 505.05 | 941.68 | 425.12 | |
| 非流动资产合计 | 1,431,086.56 | 1,440,821.78 | 1,378,540.55 | 1,389,245.99 | |
| 资产总计 | 2,135,191.94 | 2,154,147.88 | 2,047,862.42 | 2,330,491.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,500.02 | 162,800.00 | 60,700.00 | 45,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 230,877.69 | -- | 184,233.54 | 192,470.48 | |
| 应付票据 | -- | 587.69 | 587.69 | 496.11 | |
| 应付账款 | 230,877.69 | 203,517.78 | 183,645.85 | 191,974.37 | |
| 预收款项 | 71,239.16 | 77,084.77 | 51,246.32 | 61,810.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 60,078.24 | 50,918.12 | 41,954.55 | 33,468.87 | |
| 应交税费 | 29,560.40 | 46,592.26 | 37,490.99 | 43,364.92 | |
| 其他应付款(合计) | 85,975.25 | -- | 85,983.52 | 87,814.53 | |
| 应付利息 | 75.00 | 18.04 | 8.17 | 11.43 | |
| 应付股利 | 11,866.95 | 109,137.58 | 13,135.77 | 25,340.58 | |
| 其他应付款 | 74,033.30 | 64,340.46 | 72,839.58 | 62,462.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34.19 | 32.91 | 32.68 | 31.84 | |
| 其他流动负债 | 844.02 | 860.60 | 884.86 | 965.07 | |
| 流动负债合计 | 617,643.30 | 746,973.89 | 462,526.46 | 465,626.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 582.60 | 558.85 | 573.03 | 557.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,892.59 | 1,456.65 | 1,452.54 | 1,629.58 | |
| 长期递延收益 | 5,198.67 | 5,275.86 | 5,421.34 | 5,472.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,673.86 | 7,291.36 | 7,446.91 | 7,660.23 | |
| 负债合计 | 628,317.16 | 754,265.24 | 469,973.37 | 473,286.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 329,955.83 | 329,955.83 | 330,086.77 | 330,086.77 | |
| 资本公积 | 183,105.05 | 181,530.92 | 179,044.66 | 176,301.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 183,190.66 | 183,190.66 | 183,190.66 | 183,190.66 | |
| 一般风险准备 | 1.53 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 724,026.23 | 611,228.89 | 795,628.72 | 1,100,341.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,420,279.30 | 1,305,906.30 | 1,487,950.81 | 1,789,920.13 | |
| 少数股东权益 | 86,595.48 | 93,976.34 | 89,938.24 | 67,285.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,506,874.78 | 1,399,882.64 | 1,577,889.05 | 1,857,205.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,135,191.94 | 2,154,147.88 | 2,047,862.42 | 2,330,491.76 | |
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