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双汇发展(000895) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 616,280.42 | 506,844.08 | 269,084.31 | 436,463.29 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,101.92 | -- | 15,817.40 | 15,083.72 | |
应收票据 | 2,597.57 | 2,635.13 | 4,858.50 | 5,600.63 | |
应收账款 | 13,504.35 | 10,976.43 | 10,958.90 | 9,483.09 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,531.36 | 3,795.30 | 2,863.53 | 3,207.39 | |
其他应收款(合计) | 1,043.25 | -- | 4,774.16 | 8,154.49 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | 1,657.52 | |
其他应收款 | 1,043.25 | 2,972.48 | 4,774.16 | 6,496.97 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 292,825.54 | 278,466.51 | 332,071.90 | 250,731.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 233.40 | 324.15 | 240.60 | 150.84 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 27,695.83 | 37,151.03 | 76,933.19 | 224,088.96 | |
流动资产合计 | 1,001,653.49 | 843,165.11 | 701,785.09 | 937,880.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 39,941.75 | 51,084.00 | 3,663.00 | 7,375.50 | |
可供出售金融资产 | 4,468.66 | 3,403.89 | 3,403.89 | 3,403.89 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 17,576.25 | 17,455.42 | 17,235.88 | 16,617.50 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 15,818.67 | -- | 71,232.73 | 59,971.51 | |
在建工程 | 15,405.66 | 16,189.50 | 70,821.10 | 59,715.89 | |
工程物资 | 413.00 | 288.94 | 411.64 | 255.62 | |
固定资产及清理(合计) | 1,149,980.77 | -- | 1,109,528.84 | 1,133,932.51 | |
固定资产净额 | 1,149,980.77 | 1,162,494.11 | 1,109,528.84 | 1,133,932.51 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 6,878.52 | 7,118.55 | 7,725.01 | 7,752.16 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 100,534.36 | 105,275.14 | 102,864.31 | 103,582.07 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 6,710.87 | 6,834.19 | 6,179.47 | 5,852.21 | |
递延所得税资产 | 4,753.20 | 6,575.33 | 8,721.94 | 6,209.94 | |
其他非流动资产 | 531.83 | 500.41 | 828.80 | 446.88 | |
非流动资产合计 | 1,307,253.13 | 1,377,219.49 | 1,331,383.87 | 1,345,144.16 | |
资产总计 | 2,308,906.62 | 2,220,384.59 | 2,033,168.96 | 2,283,024.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 194,210.72 | 225,700.00 | 274,700.00 | 280,639.13 | |
交易性金融负债 | -- | 1,546.50 | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 184,835.32 | -- | 163,817.61 | 160,837.57 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 184,835.32 | 187,085.83 | 163,817.61 | 160,837.57 | |
预收款项 | 56,200.94 | 70,324.86 | 52,741.26 | 48,853.52 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 61,128.39 | 52,692.52 | 40,797.98 | 31,874.68 | |
应交税费 | 29,462.74 | 38,208.78 | 29,867.09 | 38,093.63 | |
其他应付款(合计) | 82,183.45 | -- | 75,474.86 | 79,785.67 | |
应付利息 | 403.41 | 447.50 | 479.18 | 322.01 | |
应付股利 | 14,002.38 | 4,016.52 | 4,016.52 | 10,400.46 | |
其他应付款 | 67,777.66 | 72,415.97 | 70,979.16 | 69,063.21 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 32.10 | 32.77 | 33.43 | 33.95 | |
其他流动负债 | 305.34 | 708.41 | 750.13 | 772.32 | |
流动负债合计 | 740,703.91 | 767,468.61 | 705,156.46 | 675,260.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 513.52 | 524.36 | 551.47 | 560.27 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 6,830.00 | -- | 6,830.00 | -- | |
长期应付款 | 6,830.00 | 6,830.00 | 6,830.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6,714.32 | 3,628.35 | 4,863.52 | 4,892.59 | |
长期递延收益 | 7,412.04 | 4,864.25 | 4,985.53 | 5,076.19 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 21,469.88 | 15,846.97 | 17,230.53 | 10,529.05 | |
负债合计 | 762,173.79 | 783,315.58 | 722,386.98 | 685,789.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 329,955.83 | 329,955.83 | 329,955.83 | 329,955.83 | |
资本公积 | 188,505.34 | 187,486.19 | 186,389.88 | 184,312.54 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -211.37 | -788.71 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 183,190.66 | 183,190.66 | 183,190.66 | 183,190.66 | |
一般风险准备 | 70.88 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |
未分配利润 | 760,197.08 | 643,442.07 | 518,742.81 | 811,887.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,461,708.42 | 1,343,287.56 | 1,218,280.72 | 1,509,348.46 | |
少数股东权益 | 85,024.41 | 93,781.45 | 92,501.25 | 87,886.59 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,546,732.83 | 1,437,069.01 | 1,310,781.97 | 1,597,235.05 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,308,906.62 | 2,220,384.59 | 2,033,168.96 | 2,283,024.20 |
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