双汇发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
双汇发展(000895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,731,835.621,966,900.987,962,379.055,964,058.933,880,366.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金46,302.5226,307.28108,220.6996,672.1150,463.15
经营活动现金流入小计3,799,407.881,998,989.348,078,913.276,065,372.003,943,974.58
购买商品、接受劳务支付的现金3,033,452.501,483,083.376,013,472.744,477,313.553,150,004.67
支付给职工以及为职工支付的现金245,562.63143,745.46375,092.00282,873.10198,099.11
支付的各项税费322,291.61145,457.46659,819.08530,828.28356,130.76
支付的其他与经营活动有关的现金59,408.4727,586.55108,228.0473,056.7051,637.26
经营活动现金流出小计3,671,901.941,858,601.027,196,720.595,454,048.183,767,081.13
经营活动产生的现金流量净额127,505.94140,388.33882,192.68611,323.83176,893.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金688,400.00213,500.001,128,560.00629,560.00375,610.00
取得投资收益所收到的现金11,478.903,406.9121,534.0914,547.269,170.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额772.8324.721,956.16401.41361.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----28,238.2228,238.226,777.69
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计700,651.73216,931.631,180,288.47672,746.90391,919.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金130,154.1545,496.63115,697.6171,838.5540,719.09
投资所支付的现金477,389.24299,389.241,429,816.671,239,791.76339,191.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计607,543.39344,885.871,545,514.291,311,630.31379,910.85
投资活动产生的现金流量净额93,108.34-127,954.24-365,225.81-638,883.4112,008.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----696,584.71698,612.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,102,030.01524,610.01926,854.82799,784.82692,274.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,536.00--
筹资活动现金流入小计1,102,030.01524,610.011,623,439.531,500,933.32692,274.82
偿还债务支付的现金1,041,255.37388,720.37998,823.10691,598.10454,285.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金598,454.357,148.33577,611.38320,679.41249,066.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,906.975,325.1315,245.1111,850.9211,850.92
支付其他与筹资活动有关的现金----65,800.0867,560.5865,800.08
筹资活动现金流出小计1,639,709.72395,868.711,642,234.551,079,838.09769,152.49
筹资活动产生的现金流量净额-537,679.71128,741.30-18,795.02421,095.23-76,877.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响358.86265.87215.49294.67314.86
五、现金及现金等价物净增加额-316,706.57141,441.26498,387.33393,830.32112,339.37
加:期初现金及现金等价物余额813,007.23813,007.23314,619.90314,619.90314,619.90
六、期末现金及现金等价物余额496,300.66954,448.49813,007.23708,450.22426,959.26
附注
净利润255,311.85--636,980.23--311,131.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备65,983.61--84,169.01--47,461.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47,896.56--92,757.65--45,268.02
无形资产摊销1,607.35--2,567.22--1,491.30
长期待摊费用摊销1,080.23--2,700.06--1,077.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-382.38---1,063.21---902.47
固定资产报废损失747.73--3,275.92--453.65
公允价值变动损失-1,656.61--466.25--893.09
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,834.86--9,864.73--5,718.13
投资损失-10,625.31---39,361.54---12,371.10
递延所得税资产减少-3,248.12--1,765.32--3,302.58
递延所得税负债增加1,119.91--5,149.87--35.07
存货的减少-203,399.68--86,531.63---102,888.41
经营性应收项目的减少-9,342.61---27,012.12---16,960.43
经营性应付项目的增加-36,327.51--28,069.66---104,792.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他11,638.23---4,668.02---2,023.49
经营活动产生现金流量净额127,505.94--882,192.68--176,893.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额496,300.66--813,007.23--426,959.26
现金的期初余额813,007.23--314,619.90--314,619.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-316,706.57--498,387.33--112,339.37
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