双汇发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
双汇发展(000895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,478,222.613,731,835.621,966,900.987,962,379.055,964,058.93
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金78,977.2546,302.5226,307.28108,220.6996,672.11
经营活动现金流入小计5,567,365.873,799,407.881,998,989.348,078,913.276,065,372.00
购买商品、接受劳务支付的现金4,425,640.363,033,452.501,483,083.376,013,472.744,477,313.55
支付给职工以及为职工支付的现金343,675.61245,562.63143,745.46375,092.00282,873.10
支付的各项税费471,123.47322,291.61145,457.46659,819.08530,828.28
支付的其他与经营活动有关的现金92,863.6759,408.4727,586.55108,228.0473,056.70
经营活动现金流出小计5,365,970.573,671,901.941,858,601.027,196,720.595,454,048.18
经营活动产生的现金流量净额201,395.30127,505.94140,388.33882,192.68611,323.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,102,500.00688,400.00213,500.001,128,560.00629,560.00
取得投资收益所收到的现金18,552.8611,478.903,406.9121,534.0914,547.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额964.74772.8324.721,956.16401.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------28,238.2228,238.22
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,122,017.60700,651.73216,931.631,180,288.47672,746.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金259,446.49130,154.1545,496.63115,697.6171,838.55
投资所支付的现金819,659.24477,389.24299,389.241,429,816.671,239,791.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,079,105.73607,543.39344,885.871,545,514.291,311,630.31
投资活动产生的现金流量净额42,911.8793,108.34-127,954.24-365,225.81-638,883.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------696,584.71698,612.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,645,961.011,102,030.01524,610.01926,854.82799,784.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2,536.00
筹资活动现金流入小计1,645,961.011,102,030.01524,610.011,623,439.531,500,933.32
偿还债务支付的现金1,311,808.671,041,255.37388,720.37998,823.10691,598.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金606,034.60598,454.357,148.33577,611.38320,679.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,662.567,906.975,325.1315,245.1111,850.92
支付其他与筹资活动有关的现金------65,800.0867,560.58
筹资活动现金流出小计1,917,843.271,639,709.72395,868.711,642,234.551,079,838.09
筹资活动产生的现金流量净额-271,882.26-537,679.71128,741.30-18,795.02421,095.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响381.90358.86265.87215.49294.67
五、现金及现金等价物净增加额-27,193.20-316,706.57141,441.26498,387.33393,830.32
加:期初现金及现金等价物余额813,007.23813,007.23813,007.23314,619.90314,619.90
六、期末现金及现金等价物余额785,814.03496,300.66954,448.49813,007.23708,450.22
附注
净利润--255,311.85--636,980.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--65,983.61--84,169.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,896.56--92,757.65--
无形资产摊销--1,607.35--2,567.22--
长期待摊费用摊销--1,080.23--2,700.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---382.38---1,063.21--
固定资产报废损失--747.73--3,275.92--
公允价值变动损失---1,656.61--466.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,834.86--9,864.73--
投资损失---10,625.31---39,361.54--
递延所得税资产减少---3,248.12--1,765.32--
递延所得税负债增加--1,119.91--5,149.87--
存货的减少---203,399.68--86,531.63--
经营性应收项目的减少---9,342.61---27,012.12--
经营性应付项目的增加---36,327.51--28,069.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11,638.23---4,668.02--
经营活动产生现金流量净额--127,505.94--882,192.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--496,300.66--813,007.23--
现金的期初余额--813,007.23--314,619.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---316,706.57--498,387.33--
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