双汇发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双汇发展(000895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,768,953.651,282,066.875,316,128.443,893,630.632,565,119.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金26,626.5311,743.2363,737.0546,555.1835,093.58
经营活动现金流入小计2,855,779.231,306,703.585,448,575.763,926,452.842,643,620.83
购买商品、接受劳务支付的现金2,215,979.031,037,884.904,015,821.902,889,711.372,004,531.22
支付给职工以及为职工支付的现金210,366.45122,532.64362,130.78277,132.81192,615.55
支付的各项税费211,371.3584,655.41409,406.55322,586.69219,815.07
支付的其他与经营活动有关的现金42,553.7519,092.3980,532.7359,749.0333,784.88
经营活动现金流出小计2,701,940.951,273,692.854,929,091.083,563,400.492,451,739.52
经营活动产生的现金流量净额153,838.2833,010.74519,484.68363,052.35191,881.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金145,750.0045,750.00274,700.00115,000.0090,000.00
取得投资收益所收到的现金3,443.89774.414,640.723,251.382,833.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.200.306,594.45150.02122.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计149,237.0946,524.71285,935.17118,401.4092,955.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,773.7012,067.4451,522.2339,815.7424,058.37
投资所支付的现金240,000.00240,000.00459,490.00335,490.00115,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计263,773.70252,067.44511,012.23375,305.74139,058.37
投资活动产生的现金流量净额-114,536.61-205,542.73-225,077.06-256,904.34-46,102.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----12,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----12,000.00----
取得借款收到的现金641,099.28360,195.60728,078.57508,796.08263,874.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计641,099.28360,195.60740,078.57508,796.08263,874.14
偿还债务支付的现金579,729.16283,016.70690,131.06457,906.70258,129.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金185,742.932,806.80685,634.76380,087.51374,093.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,069.562,090.1717,871.399,093.016,689.15
支付其他与筹资活动有关的现金6,182.59--------
筹资活动现金流出小计771,654.68285,823.501,375,765.81837,994.21632,222.50
筹资活动产生的现金流量净额-130,555.4174,372.09-635,687.24-329,198.13-368,348.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.86-4.1559.9655.6229.69
五、现金及现金等价物净增加额-91,234.88-98,164.05-341,219.67-222,994.49-222,539.78
加:期初现金及现金等价物余额233,157.96233,157.96574,377.63574,377.63574,377.63
六、期末现金及现金等价物余额141,923.08134,993.92233,157.96351,383.14351,837.85
附注
净利润247,899.58--507,640.43--245,873.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,252.99--38,504.02--24,364.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,121.97--91,953.44--46,101.86
无形资产摊销1,713.61--3,495.28--1,774.47
长期待摊费用摊销911.65--2,127.06--1,169.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-49.89---4,265.09--59.26
固定资产报废损失681.14--2,660.77--824.16
公允价值变动损失-5,446.52---3,023.78----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,357.04--8,814.88--4,105.09
投资损失-2,668.43---4,752.55---2,234.99
递延所得税资产减少263.11---1,852.86---1,349.33
递延所得税负债增加4,282.02--635.00---202.77
存货的减少-304,866.82---168,479.68---146,759.89
经营性应收项目的减少30,090.69---10,794.10--35,657.48
经营性应付项目的增加111,536.35--39,568.58---31,005.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他10,759.81--17,253.26--13,503.78
经营活动产生现金流量净额153,838.28--519,484.68--191,881.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额141,923.08--233,157.96--351,837.85
现金的期初余额233,157.96--574,377.63--574,377.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-91,234.88---341,219.67---222,539.78
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