双汇发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双汇发展(000895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,316,128.443,893,630.632,565,119.771,302,022.31
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金63,737.0546,555.1835,093.5817,430.13
经营活动现金流入小计5,448,575.763,926,452.842,643,620.831,342,908.86
购买商品、接受劳务支付的现金4,015,821.902,889,711.372,004,531.221,003,473.97
支付给职工以及为职工支付的现金362,130.78277,132.81192,615.55111,850.34
支付的各项税费409,406.55322,586.69219,815.0781,172.34
支付的其他与经营活动有关的现金80,532.7359,749.0333,784.8815,096.28
经营活动现金流出小计4,929,091.083,563,400.492,451,739.521,216,829.17
经营活动产生的现金流量净额519,484.68363,052.35191,881.31126,079.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金274,700.00115,000.0090,000.00--
取得投资收益所收到的现金4,640.723,251.382,833.4110.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,594.45150.02122.560.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计285,935.17118,401.4092,955.9610.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,522.2339,815.7424,058.3714,339.78
投资所支付的现金459,490.00335,490.00115,000.00100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计511,012.23375,305.74139,058.37114,339.78
投资活动产生的现金流量净额-225,077.06-256,904.34-46,102.41-114,329.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,000.00------
取得借款收到的现金728,078.57508,796.08263,874.14169,717.45
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计740,078.57508,796.08263,874.14169,717.45
偿还债务支付的现金690,131.06457,906.70258,129.51204,594.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金685,634.76380,087.51374,093.003,210.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,871.399,093.016,689.15630.48
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,375,765.81837,994.21632,222.50207,805.06
筹资活动产生的现金流量净额-635,687.24-329,198.13-368,348.37-38,087.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.9655.6229.694.69
五、现金及现金等价物净增加额-341,219.67-222,994.49-222,539.78-26,332.81
加:期初现金及现金等价物余额574,377.63574,377.63574,377.63574,377.63
六、期末现金及现金等价物余额233,157.96351,383.14351,837.85548,044.83
附注
净利润507,640.43--245,873.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备38,504.02--24,364.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧91,953.44--46,101.86--
无形资产摊销3,495.28--1,774.47--
长期待摊费用摊销2,127.06--1,169.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,265.09--59.26--
固定资产报废损失2,660.77--824.16--
公允价值变动损失-3,023.78------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,814.88--4,105.09--
投资损失-4,752.55---2,234.99--
递延所得税资产减少-1,852.86---1,349.33--
递延所得税负债增加635.00---202.77--
存货的减少-168,479.68---146,759.89--
经营性应收项目的减少-10,794.10--35,657.48--
经营性应付项目的增加39,568.58---31,005.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他17,253.26--13,503.78--
经营活动产生现金流量净额519,484.68--191,881.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额233,157.96--351,837.85--
现金的期初余额574,377.63--574,377.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-341,219.67---222,539.78--
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