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| 双汇发展(000895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,316,128.44 | 3,893,630.63 | 2,565,119.77 | 1,302,022.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,737.05 | 46,555.18 | 35,093.58 | 17,430.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,448,575.76 | 3,926,452.84 | 2,643,620.83 | 1,342,908.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,015,821.90 | 2,889,711.37 | 2,004,531.22 | 1,003,473.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 362,130.78 | 277,132.81 | 192,615.55 | 111,850.34 | |
| 支付的各项税费 | 409,406.55 | 322,586.69 | 219,815.07 | 81,172.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,532.73 | 59,749.03 | 33,784.88 | 15,096.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,929,091.08 | 3,563,400.49 | 2,451,739.52 | 1,216,829.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519,484.68 | 363,052.35 | 191,881.31 | 126,079.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 274,700.00 | 115,000.00 | 90,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,640.72 | 3,251.38 | 2,833.41 | 10.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,594.45 | 150.02 | 122.56 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 285,935.17 | 118,401.40 | 92,955.96 | 10.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,522.23 | 39,815.74 | 24,058.37 | 14,339.78 | |
| 投资所支付的现金 | 459,490.00 | 335,490.00 | 115,000.00 | 100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 511,012.23 | 375,305.74 | 139,058.37 | 114,339.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,077.06 | -256,904.34 | -46,102.41 | -114,329.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 728,078.57 | 508,796.08 | 263,874.14 | 169,717.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 740,078.57 | 508,796.08 | 263,874.14 | 169,717.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 690,131.06 | 457,906.70 | 258,129.51 | 204,594.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 685,634.76 | 380,087.51 | 374,093.00 | 3,210.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,871.39 | 9,093.01 | 6,689.15 | 630.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,375,765.81 | 837,994.21 | 632,222.50 | 207,805.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -635,687.24 | -329,198.13 | -368,348.37 | -38,087.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.96 | 55.62 | 29.69 | 4.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -341,219.67 | -222,994.49 | -222,539.78 | -26,332.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 574,377.63 | 574,377.63 | 574,377.63 | 574,377.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,157.96 | 351,383.14 | 351,837.85 | 548,044.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 507,640.43 | -- | 245,873.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,504.02 | -- | 24,364.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,953.44 | -- | 46,101.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,495.28 | -- | 1,774.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,127.06 | -- | 1,169.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,265.09 | -- | 59.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,660.77 | -- | 824.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,023.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,814.88 | -- | 4,105.09 | -- | |
| 投资损失 | -4,752.55 | -- | -2,234.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,852.86 | -- | -1,349.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 635.00 | -- | -202.77 | -- | |
| 存货的减少 | -168,479.68 | -- | -146,759.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,794.10 | -- | 35,657.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,568.58 | -- | -31,005.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,253.26 | -- | 13,503.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 519,484.68 | -- | 191,881.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 233,157.96 | -- | 351,837.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 574,377.63 | -- | 574,377.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -341,219.67 | -- | -222,539.78 | -- | |
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