双汇发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双汇发展(000895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,879,711.843,553,207.782,239,718.691,093,138.11
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金56,014.5255,436.9226,142.408,821.58
经营活动现金流入小计4,935,726.363,608,644.692,265,861.101,101,959.69
购买商品、接受劳务支付的现金3,511,879.732,549,883.971,644,288.77772,944.72
支付给职工以及为职工支付的现金340,882.63267,901.12192,123.43113,807.96
支付的各项税费346,392.36247,284.72166,037.1065,547.41
支付的其他与经营活动有关的现金159,939.2279,548.2532,762.4431,210.00
经营活动现金流出小计4,359,093.933,144,618.062,035,211.74983,510.09
经营活动产生的现金流量净额576,632.43464,026.64230,649.36118,449.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,100,775.00705,035.00524,035.00--
取得投资收益所收到的现金15,616.5711,785.779,242.902,163.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,282.3331.7111.041.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------135,000.00
投资活动现金流入小计1,118,673.91716,852.48533,288.94137,165.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金225,601.60190,890.53147,356.0779,535.57
投资所支付的现金1,222,005.00869,205.00530,105.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------308,955.00
投资活动现金流出小计1,447,606.601,060,095.53677,461.07388,490.57
投资活动产生的现金流量净额-328,932.69-343,243.05-144,172.13-251,325.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.00------
取得借款收到的现金247,258.59192,641.05177,140.0330,464.18
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,594.856,494.223,618.981,653.62
筹资活动现金流入小计267,853.44199,135.27180,759.0132,117.80
偿还债务支付的现金220,153.54114,215.1345,902.395,469.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金329,020.31323,225.04315,630.54621.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,463.1110,742.909,488.33376.24
支付其他与筹资活动有关的现金15,692.634,999.672,375.1110,317.16
筹资活动现金流出小计564,866.49442,439.84363,908.0416,408.33
筹资活动产生的现金流量净额-297,013.04-243,304.56-183,149.0215,709.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,020.68-636.96----
五、现金及现金等价物净增加额-48,292.63-123,157.93-96,671.80-117,166.15
加:期初现金及现金等价物余额287,798.72287,798.72287,798.72287,798.72
六、期末现金及现金等价物余额239,506.09164,640.79191,126.92170,632.56
附注
净利润441,646.34--205,472.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,899.48--1,761.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧81,668.52--40,977.13--
无形资产摊销3,111.34--1,484.53--
长期待摊费用摊销3,185.91--1,538.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,816.35--377.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,761.54--981.72--
投资损失-15,602.72---9,393.78--
递延所得税资产减少-2,548.26---553.68--
递延所得税负债增加299.68--49.20--
存货的减少23,336.96---328.43--
经营性应收项目的减少332.74---4,640.96--
经营性应付项目的增加9,710.47---16,794.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他16,014.08--9,718.01--
经营活动产生现金流量净额576,632.43--230,649.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额239,506.09--191,126.92--
现金的期初余额287,798.72--287,798.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-48,292.63---96,671.80--
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