双汇发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双汇发展(000895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,459,614.524,057,514.372,605,077.311,291,885.07
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金58,349.5235,009.4226,307.4329,113.37
经营活动现金流入小计5,585,438.774,117,334.502,640,285.721,390,996.80
购买商品、接受劳务支付的现金4,186,539.903,062,204.032,048,940.33983,669.24
支付给职工以及为职工支付的现金328,358.10249,296.17175,486.79105,180.26
支付的各项税费414,421.00312,873.87209,807.0189,054.69
支付的其他与经营活动有关的现金77,582.6458,831.6439,464.7855,384.74
经营活动现金流出小计5,020,434.393,672,013.512,416,646.781,236,194.70
经营活动产生的现金流量净额565,004.38445,321.00223,638.93154,802.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金245,000.00225,000.00195,000.00--
取得投资收益所收到的现金4,920.444,381.043,686.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,915.6063.7258.3818.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计257,836.04229,444.76198,744.7418.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,660.5940,180.5725,971.5216,387.47
投资所支付的现金245,000.00245,178.39245,000.00199,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金345.49------
投资活动现金流出小计298,006.08285,358.96270,971.52215,387.47
投资活动产生的现金流量净额-40,170.05-55,914.20-72,226.78-215,368.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.004,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000.004,000.00----
取得借款收到的现金744,418.21646,066.05539,136.76343,179.49
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,412.911,981.73710.67
筹资活动现金流入小计748,418.21653,478.96541,118.50343,890.16
偿还债务支付的现金571,745.13457,162.86338,376.42168,680.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金415,080.80407,388.76404,850.287,957.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,256.636,534.16162,236.051,817.30
支付其他与筹资活动有关的现金9,651.8712,285.874,184.644,034.64
筹资活动现金流出小计996,477.80876,837.49747,411.34180,672.68
筹资活动产生的现金流量净额-248,059.59-223,358.53-206,292.85163,217.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.92-1.56-1.5623.95
五、现金及现金等价物净增加额276,756.82166,046.71-54,882.25102,674.55
加:期初现金及现金等价物余额297,620.82297,620.82297,620.82297,620.82
六、期末现金及现金等价物余额574,377.63463,667.53242,738.56400,295.37
附注
净利润451,053.26--198,329.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备33,147.78--12,498.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧90,635.79--44,360.17--
无形资产摊销3,343.08--1,522.37--
长期待摊费用摊销1,699.65--1,021.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,756.88--1,268.49--
固定资产报废损失2,815.89------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,740.80--5,191.91--
投资损失-7,413.94---3,694.82--
递延所得税资产减少1,925.57---2,043.16--
递延所得税负债增加1,821.73---29.07--
存货的减少-3,299.19---10,100.42--
经营性应收项目的减少33,611.94--28,388.48--
经营性应付项目的增加-42,324.05---57,230.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,997.06--4,156.72--
经营活动产生现金流量净额565,004.38--223,638.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额574,377.63--242,738.56--
现金的期初余额297,620.82--297,620.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额276,756.82---54,882.25--
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