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| 双汇发展(000895) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,979,705.38 | 3,633,651.55 | 2,270,279.24 | 1,102,650.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,280.51 | 56,492.32 | 43,467.11 | 20,031.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,022,985.89 | 3,690,143.87 | 2,313,746.35 | 1,122,682.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,720,497.90 | 2,783,224.14 | 1,815,804.75 | 858,823.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 354,114.64 | 270,956.22 | 189,819.05 | 108,926.52 | |
| 支付的各项税费 | 311,331.54 | 230,659.09 | 158,950.81 | 75,246.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 165,837.66 | 99,879.89 | 36,078.17 | 43,093.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,551,781.74 | 3,384,719.34 | 2,200,652.79 | 1,086,090.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 471,204.15 | 305,424.53 | 113,093.56 | 36,592.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,428,366.00 | 958,940.00 | 727,468.72 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,735.16 | 11,175.54 | 1,737.70 | 4,908.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 619.89 | 78.02 | 47.93 | 23.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 222,097.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,444,721.05 | 970,193.56 | 729,254.35 | 227,029.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 248,885.09 | 148,836.93 | 86,141.63 | 41,195.24 | |
| 投资所支付的现金 | 1,419,966.00 | 1,045,024.80 | 679,711.62 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 308,596.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,668,851.09 | 1,193,861.73 | 765,853.25 | 349,791.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,130.04 | -223,668.17 | -36,598.89 | -122,761.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,989.23 | 4,180.10 | 250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,989.23 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,402.49 | 9,415.57 | 9,415.57 | 9,415.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,883.14 | 1.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,274.86 | 13,596.77 | 9,665.57 | 9,415.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,509.80 | 25,507.75 | 25,963.47 | 12,298.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 346,667.10 | 336,943.28 | 333,850.11 | 15,286.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,136.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,615.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,792.10 | 362,451.03 | 359,813.58 | 27,584.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -338,517.24 | -348,854.26 | -350,148.01 | -18,169.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.49 | -491.94 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,433.65 | -267,589.83 | -273,653.34 | -104,339.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 379,232.36 | 384,565.66 | 384,565.66 | 384,565.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,798.72 | 116,975.83 | 110,912.32 | 280,226.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 421,545.78 | -- | 229,140.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 892.29 | -- | 9,386.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,072.46 | -- | 35,448.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,974.73 | -- | 1,923.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,234.86 | -- | 1,390.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,256.04 | -- | 332.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 405.96 | -- | 188.24 | -- | |
| 投资损失 | -14,996.06 | -- | -9,131.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,279.13 | -- | 611.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,060.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,190.64 | -- | -75,348.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,527.09 | -- | -5,180.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,618.09 | -- | -87,000.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 11,331.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 471,204.15 | -- | 113,093.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 287,798.72 | -- | 110,912.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 379,232.36 | -- | 384,565.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -91,433.65 | -- | -273,653.34 | -- | |
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