双汇发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双汇发展(000895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,979,705.383,633,651.552,270,279.241,102,650.73
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金43,280.5156,492.3243,467.1120,031.62
经营活动现金流入小计5,022,985.893,690,143.872,313,746.351,122,682.35
购买商品、接受劳务支付的现金3,720,497.902,783,224.141,815,804.75858,823.27
支付给职工以及为职工支付的现金354,114.64270,956.22189,819.05108,926.52
支付的各项税费311,331.54230,659.09158,950.8175,246.73
支付的其他与经营活动有关的现金165,837.6699,879.8936,078.1743,093.74
经营活动现金流出小计4,551,781.743,384,719.342,200,652.791,086,090.26
经营活动产生的现金流量净额471,204.15305,424.53113,093.5636,592.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,428,366.00958,940.00727,468.72--
取得投资收益所收到的现金15,735.1611,175.541,737.704,908.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额619.8978.0247.9323.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------222,097.34
投资活动现金流入小计1,444,721.05970,193.56729,254.35227,029.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金248,885.09148,836.9386,141.6341,195.24
投资所支付的现金1,419,966.001,045,024.80679,711.62--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------308,596.00
投资活动现金流出小计1,668,851.091,193,861.73765,853.25349,791.24
投资活动产生的现金流量净额-224,130.04-223,668.17-36,598.89-122,761.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,989.234,180.10250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,989.23------
取得借款收到的现金46,402.499,415.579,415.579,415.57
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,883.141.10----
筹资活动现金流入小计58,274.8613,596.779,665.579,415.57
偿还债务支付的现金42,509.8025,507.7525,963.4712,298.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金346,667.10336,943.28333,850.1115,286.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,136.74------
支付其他与筹资活动有关的现金7,615.20------
筹资活动现金流出小计396,792.10362,451.03359,813.5827,584.85
筹资活动产生的现金流量净额-338,517.24-348,854.26-350,148.01-18,169.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.49-491.94----
五、现金及现金等价物净增加额-91,433.65-267,589.83-273,653.34-104,339.05
加:期初现金及现金等价物余额379,232.36384,565.66384,565.66384,565.66
六、期末现金及现金等价物余额287,798.72116,975.83110,912.32280,226.61
附注
净利润421,545.78--229,140.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备892.29--9,386.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧62,072.46--35,448.69--
无形资产摊销2,974.73--1,923.46--
长期待摊费用摊销3,234.86--1,390.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,256.04--332.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用405.96--188.24--
投资损失-14,996.06---9,131.63--
递延所得税资产减少4,279.13--611.86--
递延所得税负债增加1,060.41------
存货的减少-16,190.64---75,348.10--
经营性应收项目的减少11,527.09---5,180.75--
经营性应付项目的增加-37,618.09---87,000.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----11,331.63--
经营活动产生现金流量净额471,204.15--113,093.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额287,798.72--110,912.32--
现金的期初余额379,232.36--384,565.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-91,433.65---273,653.34--
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