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| 双汇发展(000895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,962,379.05 | 5,964,058.93 | 3,880,366.00 | 1,922,580.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,220.69 | 96,672.11 | 50,463.15 | 20,734.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,078,913.27 | 6,065,372.00 | 3,943,974.58 | 1,954,317.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,013,472.74 | 4,477,313.55 | 3,150,004.67 | 1,452,904.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 375,092.00 | 282,873.10 | 198,099.11 | 106,598.94 | |
| 支付的各项税费 | 659,819.08 | 530,828.28 | 356,130.76 | 145,374.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,228.04 | 73,056.70 | 51,637.26 | 21,051.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,196,720.59 | 5,454,048.18 | 3,767,081.13 | 1,775,806.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 882,192.68 | 611,323.83 | 176,893.45 | 178,511.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,128,560.00 | 629,560.00 | 375,610.00 | 115,610.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,534.09 | 14,547.26 | 9,170.46 | 2,438.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,956.16 | 401.41 | 361.42 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,238.22 | 28,238.22 | 6,777.69 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,180,288.47 | 672,746.90 | 391,919.57 | 118,048.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,697.61 | 71,838.55 | 40,719.09 | 15,453.06 | |
| 投资所支付的现金 | 1,429,816.67 | 1,239,791.76 | 339,191.76 | 144,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,545,514.29 | 1,311,630.31 | 379,910.85 | 159,453.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -365,225.81 | -638,883.41 | 12,008.72 | -41,404.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 696,584.71 | 698,612.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 926,854.82 | 799,784.82 | 692,274.82 | 282,123.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,536.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,623,439.53 | 1,500,933.32 | 692,274.82 | 282,123.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 998,823.10 | 691,598.10 | 454,285.73 | 237,279.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 577,611.38 | 320,679.41 | 249,066.68 | 1,662.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,245.11 | 11,850.92 | 11,850.92 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,800.08 | 67,560.58 | 65,800.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,642,234.55 | 1,079,838.09 | 769,152.49 | 238,941.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,795.02 | 421,095.23 | -76,877.67 | 43,182.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215.49 | 294.67 | 314.86 | 232.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 498,387.33 | 393,830.32 | 112,339.37 | 180,522.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 314,619.90 | 314,619.90 | 314,619.90 | 314,619.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 813,007.23 | 708,450.22 | 426,959.26 | 495,142.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 636,980.23 | -- | 311,131.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84,169.01 | -- | 47,461.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,757.65 | -- | 45,268.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,567.22 | -- | 1,491.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,700.06 | -- | 1,077.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,063.21 | -- | -902.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,275.92 | -- | 453.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 466.25 | -- | 893.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,864.73 | -- | 5,718.13 | -- | |
| 投资损失 | -39,361.54 | -- | -12,371.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,765.32 | -- | 3,302.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,149.87 | -- | 35.07 | -- | |
| 存货的减少 | 86,531.63 | -- | -102,888.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,012.12 | -- | -16,960.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,069.66 | -- | -104,792.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,668.02 | -- | -2,023.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 882,192.68 | -- | 176,893.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 813,007.23 | -- | 426,959.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 314,619.90 | -- | 314,619.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 498,387.33 | -- | 112,339.37 | -- | |
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