双汇发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
双汇发展(000895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,964,058.933,880,366.001,922,580.75
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金96,672.1150,463.1520,734.00
经营活动现金流入小计6,065,372.003,943,974.581,954,317.75
购买商品、接受劳务支付的现金4,477,313.553,150,004.671,452,904.06
支付给职工以及为职工支付的现金282,873.10198,099.11106,598.94
支付的各项税费530,828.28356,130.76145,374.94
支付的其他与经营活动有关的现金73,056.7051,637.2621,051.30
经营活动现金流出小计5,454,048.183,767,081.131,775,806.07
经营活动产生的现金流量净额611,323.83176,893.45178,511.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金629,560.00375,610.00115,610.00
取得投资收益所收到的现金14,547.269,170.462,438.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额401.41361.420.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,238.226,777.69--
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计672,746.90391,919.57118,048.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,838.5540,719.0915,453.06
投资所支付的现金1,239,791.76339,191.76144,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计1,311,630.31379,910.85159,453.06
投资活动产生的现金流量净额-638,883.4112,008.72-41,404.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金698,612.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金799,784.82692,274.82282,123.57
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金2,536.00----
筹资活动现金流入小计1,500,933.32692,274.82282,123.57
偿还债务支付的现金691,598.10454,285.73237,279.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金320,679.41249,066.681,662.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,850.9211,850.92--
支付其他与筹资活动有关的现金67,560.5865,800.08--
筹资活动现金流出小计1,079,838.09769,152.49238,941.22
筹资活动产生的现金流量净额421,095.23-76,877.6743,182.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响294.67314.86232.83
五、现金及现金等价物净增加额393,830.32112,339.37180,522.49
加:期初现金及现金等价物余额314,619.90314,619.90314,619.90
六、期末现金及现金等价物余额708,450.22426,959.26495,142.38
附注
净利润--311,131.83--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--47,461.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,268.02--
无形资产摊销--1,491.30--
长期待摊费用摊销--1,077.39--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---902.47--
固定资产报废损失--453.65--
公允价值变动损失--893.09--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--5,718.13--
投资损失---12,371.10--
递延所得税资产减少--3,302.58--
递延所得税负债增加--35.07--
存货的减少---102,888.41--
经营性应收项目的减少---16,960.43--
经营性应付项目的增加---104,792.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---2,023.49--
经营活动产生现金流量净额--176,893.45--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--426,959.26--
现金的期初余额--314,619.90--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--112,339.37--
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